Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 172 228 057
Positions actuelles 109
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Foreign Fund Initial Class a déclaré un total de 109 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 172 228 057 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Foreign Fund Initial Class sont Sony Group Corporation (JP:6758) , Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , SAP SE (DE:SAP) , Société Générale Société anonyme (FR:GLE) , and Roche Holding AG (CH:ROG) . Les nouvelles positions de MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Foreign Fund Initial Class incluent Daikin Industries,Ltd. (JP:6367) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , La Française des Jeux Société anonyme (FR:FDJ) , .

MML SERIES INVESTMENT FUND - MML Foreign Fund Initial Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,61 0,3549 0,3549
0,13 3,77 2,1806 0,3340
0,11 1,23 0,7112 0,2844
0,01 2,89 1,6695 0,2449
0,08 2,82 1,6297 0,2440
0,36 0,36 0,2060 0,2060
0,00 2,80 1,6189 0,2011
0,05 2,12 1,2242 0,1729
0,04 1,10 0,6379 0,1705
0,01 1,11 0,6441 0,1575
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,7311
0,00 0,00 -0,6597
0,00 0,00 -0,6597
0,03 1,93 1,1161 -0,4708
0,01 3,30 1,9075 -0,4475
0,02 1,22 0,7073 -0,4014
0,08 1,02 0,5900 -0,3760
0,08 2,87 1,6572 -0,2831
0,40 1,98 1,1415 -0,2804
0,02 1,75 1,0117 -0,2771
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
6758 / Sony Group Corporation 0,18 -4,20 4,70 -1,94 2,7124 -0,2190
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,13 0,00 3,77 25,13 2,1806 0,3340
SAP / SAP SE 0,01 -9,09 3,65 4,17 2,1088 -0,0366
GLE / Société Générale Société anonyme 0,06 -11,60 3,32 12,17 1,9166 0,1064
ROG / Roche Holding AG 0,01 -13,68 3,30 -14,17 1,9075 -0,4475
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,49 3,17 -6,19 1,8304 -0,2373
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,12 -4,42 2,98 -6,08 1,7235 -0,2212
HEI / Heidelberg Materials AG 0,01 -9,56 2,89 24,15 1,6695 0,2449
LLOY / Lloyds Banking Group plc 2,73 -10,48 2,87 0,74 1,6607 -0,0858
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,18 -4,35 2,87 6,17 1,6604 0,0029
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -3,45 2,87 7,93 1,6595 0,0303
VIE / Veolia Environnement SA 0,08 -12,80 2,87 -9,50 1,6572 -0,2831
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,08 -3,79 2,82 24,66 1,6297 0,2440
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,08 -4,21 2,81 -1,30 1,6252 -0,1198
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 2,80 21,04 1,6189 0,2011
8591 / ORIX Corporation 0,12 0,00 2,67 9,00 1,5397 0,0427
6702 / Fujitsu Limited 0,11 -24,17 2,66 -7,32 1,5369 -0,2204
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,41 -3,32 2,55 5,58 1,4757 -0,0053
AER / AerCap Holdings N.V. 0,02 -4,89 2,50 8,92 1,4465 0,0392
D1NC / DNB Bank ASA 0,09 -4,35 2,43 0,62 1,4067 -0,0746
CAP / Capgemini SE 0,01 -4,35 2,26 9,50 1,3052 0,0420
A5G / AIB Group plc 0,27 -11,36 2,22 12,32 1,2799 0,0727
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,23 2,12 23,41 1,2242 0,1729
AC / Accor SA 0,04 -4,26 2,12 9,68 1,2240 0,0419
1299 / AIA Group Limited 0,23 -4,32 2,11 13,85 1,2209 0,0844
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,79 2,06 -6,02 1,1912 -0,1515
SHEL / Shell plc 0,06 -4,26 2,05 -7,84 1,1823 -0,1768
KBC / KBC Group NV 0,02 -4,85 2,02 7,01 1,1647 0,0113
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -3,81 1,98 -14,94 1,1415 -0,2804
FP / TotalEnergies SE 0,03 -4,22 1,96 -8,86 1,1300 -0,1836
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,03 -33,25 1,93 -25,50 1,1161 -0,4708
PRX / Prosus N.V. 0,03 -4,26 1,89 14,92 1,0906 0,0853
TSCO / Tesco PLC 0,34 -4,78 1,85 22,07 1,0709 0,1414
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 -3,49 1,84 -6,33 1,0609 -0,1390
LGI / Legal & General Group Plc 0,52 -4,64 1,83 5,65 1,0588 -0,0030
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 -19,04 1,79 -9,36 1,0347 -0,1750
STO / Santos Limited 0,35 -3,79 1,78 15,86 1,0257 0,0874
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,01 -4,46 1,76 13,08 1,0194 0,0640
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -4,29 1,76 7,31 1,0180 0,0125
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 -9,71 1,76 -2,22 1,0161 -0,0850
GSK / GSK plc 0,09 -3,46 1,76 -3,62 1,0154 -0,1012
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 -4,44 1,76 -3,78 1,0139 -0,1030
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,10 -4,29 1,75 1,92 1,0120 -0,0399
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -4,74 1,75 -16,82 1,0117 -0,2771
ESWB / Essity AB (publ) 0,06 -4,12 1,74 -6,60 1,0063 -0,1351
DPW / Deutsche Post AG 0,04 -4,10 1,73 3,85 0,9988 -0,0203
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 3,12 1,71 -2,45 0,9875 -0,0853
ERF / Eurofins Scientific SE 0,02 -8,78 1,70 21,99 0,9839 0,1293
DCC / DCC plc 0,03 -2,31 1,65 -5,01 0,9525 -0,1101
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -10,71 1,63 -1,15 0,9425 -0,0679
MT / ArcelorMittal S.A. 0,05 -4,36 1,60 4,66 0,9221 -0,0114
ZAL / Zalando SE 0,05 -0,82 1,59 -5,35 0,9206 -0,1102
ALV / Allianz SE 0,00 -11,36 1,58 -5,78 0,9129 -0,1141
4M4 / Macquarie Group Limited 0,01 -5,45 1,57 14,82 0,9046 0,0698
NOVN / Novartis AG 0,01 -5,22 1,54 3,09 0,8876 -0,0249
LIN / Linde plc 0,00 -3,03 1,50 -2,28 0,8674 -0,0733
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -3,32 1,43 -3,65 0,8234 -0,0821
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,02 -4,21 1,36 -1,60 0,7842 -0,0603
AHT / Ashtead Group plc 0,02 -4,23 1,31 13,65 0,7555 0,0513
IJCA / Inchcape plc 0,13 -4,26 1,30 10,00 0,7503 0,0274
ARC / Aker BP ASA 0,05 -15,34 1,30 -8,87 0,7483 -0,1216
GU81 / Aviva plc 0,15 -4,71 1,29 12,38 0,7450 0,0427
KYR / Kyocera Corporation 0,11 -13,11 1,29 -7,40 0,7449 -0,1077
TEN / Tenaris S.A. 0,07 24,45 1,27 18,97 0,7359 0,0805
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 -4,60 1,26 -6,80 0,7282 -0,0998
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,03 -4,58 1,26 -8,64 0,7279 -0,1162
OLY1 / Olympus Corporation 0,11 -4,16 1,26 -13,44 0,7259 -0,1626
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,11 96,91 1,23 76,61 0,7112 0,2844
UNA / Unilever PLC 0,02 -33,88 1,22 -32,41 0,7073 -0,4014
GLEN / Glencore plc 0,30 -4,10 1,18 1,46 0,6834 -0,0300
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,23 1,16 4,70 0,6693 -0,0081
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,09 -3,65 1,14 -12,73 0,6576 -0,1407
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,25 -3,12 1,12 5,35 0,6490 -0,0042
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,01 42,00 1,11 40,30 0,6441 0,1575
EDEN / Edenred SE 0,04 52,14 1,10 44,69 0,6379 0,1705
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,01 -27,22 1,10 2,41 0,6372 -0,0225
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,20 -4,43 1,10 -8,08 0,6372 -0,0974
7751 / Canon Inc. 0,04 -4,96 1,05 -11,73 0,6091 -0,1220
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 -4,72 1,05 2,04 0,6080 -0,0235
CNH / CNH Industrial N.V. 0,08 -38,68 1,02 -35,26 0,5900 -0,3760
SW / Sodexo S.A. 0,02 -4,62 1,02 -8,64 0,5866 -0,0938
AMUN / Amundi S.A. 0,01 -5,34 1,01 -2,24 0,5807 -0,0487
RY4C / Ryanair Holdings plc 0,03 -3,94 0,96 35,39 0,5573 0,1210
SN. / Smith & Nephew plc 0,06 -4,34 0,94 3,86 0,5447 -0,0107
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,02 -4,69 0,90 -5,45 0,5215 -0,0627
CCDBF / CCL Industries Inc. 0,02 -4,97 0,89 13,49 0,5154 0,0340
TEP / Teleperformance SE 0,01 11,01 0,88 6,92 0,5091 0,0046
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,34 0,84 -10,89 0,4872 -0,0922
BDEV / Barratt Developments plc 0,12 -4,27 0,76 9,05 0,4386 0,0125
BWJ / Boliden AB (publ) 0,02 -4,72 0,76 -9,03 0,4373 -0,0718
IEA / Informa plc 0,07 -3,99 0,74 6,13 0,4302 0,0009
PSN / Persimmon Plc 0,04 -4,50 0,72 10,14 0,4146 0,0160
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,71 0,65 11,34 0,3749 0,0185
WC2 / Whitehaven Coal Limited 0,17 -4,13 0,62 -0,32 0,3599 -0,0226
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0,01 0,61 0,3549 0,3549
6WS / Wise plc 0,04 2,42 0,61 19,57 0,3498 0,0394
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,00 0,00 0,52 24,82 0,3022 0,0453
KFI1 / Kingfisher plc 0,13 -6,67 0,51 13,39 0,2939 0,0190
BNZL / Bunzl plc 0,01 -4,79 0,44 -20,93 0,2558 -0,0867
RXL / Rexel S.A. 0,01 -5,59 0,42 8,33 0,2407 0,0055
EXO / Exor N.V. 0,00 -6,82 0,41 3,25 0,2389 -0,0062
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,02 -4,16 0,39 -9,37 0,2236 -0,0380
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,36 0,36 0,2060 0,2060
PRY / Tion Renewables AG 0,00 0,00 0,33 28,40 0,1911 0,0335
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,01 -51,41 0,25 -34,55 0,1461 -0,0901
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,76 0,24 -5,51 0,1388 -0,0170
ROCK B / Rockwool A/S 0,00 0,18 0,1054 0,1054
BB2 / Burberry Group plc 0,01 -71,63 0,13 -54,39 0,0752 -0,0994
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,00 0,04 0,0249 0,0249
CAJ / Canon Inc. - ADR 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7311
NTOA / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6597
NTOA / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6597
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1559