Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 118 806 400 |
| Positions actuelles | 13 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 118 806 400 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I sont iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . Les nouvelles positions de MML Series Investment Fund II - MML iShares 80/20 Allocation Fund Service Class I incluent State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,19 | 1,19 | 1,0162 | 1,0162 | |
| 0,40 | 53,51 | 45,5380 | 0,4798 | |
| 0,23 | 17,85 | 15,1892 | 0,3623 | |
| 0,32 | 0,2758 | 0,2758 | ||
| 0,10 | 5,98 | 5,0916 | 0,1216 | |
| 0,02 | 9,51 | 8,0976 | 0,0730 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 13,71 | 11,6644 | -0,3130 | |
| 0,11 | 5,55 | 4,7207 | -0,2632 | |
| 0,05 | 3,37 | 2,8643 | -0,1551 | |
| 0,07 | 4,56 | 3,8825 | -0,1119 | |
| 0,01 | 1,06 | 0,9009 | -0,1052 | |
| 0,02 | 1,09 | 0,9281 | -0,0683 | |
| 0,03 | 1,11 | 0,9422 | -0,0551 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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