Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 63 271 159
Positions actuelles 11
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I a déclaré un total de 11 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 63 271 159 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML Series Investment Fund II - MML iShares 60/40 Allocation Fund Service Class I sont iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,15 20,39 32,2350 1,1673
0,11 8,52 13,4773 0,6160
0,01 5,92 9,3614 0,3270
0,02 1,32 2,0931 0,1033
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 18,89 29,8606 -1,6082
0,06 3,01 4,7585 -0,2298
0,01 1,17 1,8542 -0,1597
0,03 1,86 2,9456 -0,0765
0,02 0,61 0,9687 -0,0295
0,01 0,30 0,4772 -0,0215
0,02 1,26 1,9948 -0,0042
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,15 8,04 20,39 19,58 32,2350 1,1673
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,19 9,05 18,89 9,36 29,8606 -1,6082
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,11 9,41 8,52 20,75 13,4773 0,6160
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 8,07 5,92 19,42 9,3614 0,3270
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 9,12 3,01 9,94 4,7585 -0,2298
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 8,53 1,86 12,36 2,9456 -0,0765
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 8,99 1,32 21,15 2,0931 0,1033
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 8,20 1,26 14,95 1,9948 -0,0042
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 9,45 1,17 6,06 1,8542 -0,1597
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,02 9,76 0,61 11,88 0,9687 -0,0295
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 7,91 0,30 10,26 0,4772 -0,0215