Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 691 553 389 |
| Positions actuelles | 10 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class a déclaré un total de 10 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 691 553 389 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class sont iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . Les nouvelles positions de MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Class incluent State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 8,59 | 8,59 | 1,2578 | 1,2578 | |
| 1,55 | 209,51 | 30,6964 | 0,9460 | |
| 0,31 | 191,09 | 27,9978 | 0,9026 | |
| 1,02 | 0,1499 | 0,1499 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,06 | 104,67 | 15,3354 | -0,8295 | |
| 2,27 | 104,79 | 15,3532 | -0,8157 | |
| 0,50 | 26,43 | 3,8720 | -0,1573 | |
| 0,33 | 26,25 | 3,8457 | -0,1186 | |
| 0,05 | 5,71 | 0,8368 | -0,0154 | |
| 0,22 | 13,49 | 1,9769 | -0,0043 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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