Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 98 449 |
| Positions actuelles | 70 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Millrace Asset Group, Inc. a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 98 449 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Millrace Asset Group, Inc. sont SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF (US:XBI) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Repay Holdings Corporation (US:RPAY) , and Shift4 Payments, Inc. (US:FOUR) . Les nouvelles positions de Millrace Asset Group, Inc. incluent SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Rush Street Interactive, Inc. (US:RSI) , SentinelOne, Inc. (US:S) , CONMED Corporation (US:CNMD) , and Health Catalyst, Inc. (US:HCAT) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,00 | 2,7283 | 2,7283 | |
| 0,05 | 0,00 | 2,4307 | 2,4307 | |
| 0,20 | 0,00 | 2,1686 | 2,1686 | |
| 0,09 | 0,00 | 2,0660 | 2,0660 | |
| 0,03 | 0,00 | 2,0417 | 2,0417 | |
| 0,05 | 0,00 | 1,9949 | 1,9949 | |
| 0,24 | 0,00 | 1,9269 | 1,9269 | |
| 0,02 | 0,00 | 1,6912 | 1,6912 | |
| 0,32 | 0,00 | 2,6785 | 1,6320 | |
| 0,19 | 0,00 | 1,5927 | 1,5927 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,1862 | ||
| 0,02 | 0,00 | 0,5018 | -1,9291 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,7523 | ||
| 0,01 | 0,00 | 0,5688 | -1,4329 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,1199 | -1,4256 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,2905 | -1,1006 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,6013 | -1,0811 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0048 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,3078 | -1,0018 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,8436 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2024-11-13 pour la période de déclaration 2024-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,03 | -6,18 | 0,00 | 0,00 | 3,2961 | 0,1449 | |||
| HURN / Huron Consulting Group Inc. | 0,02 | -9,37 | 0,00 | 0,00 | 2,7334 | 0,1220 | |||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,05 | 0,00 | 2,7283 | 2,7283 | |||||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,32 | 216,69 | 0,00 | 100,00 | 2,6785 | 1,6320 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,03 | 1,15 | 0,00 | 100,00 | 2,4439 | 0,5324 | |||
| AVPT / AvePoint, Inc. | 0,20 | -12,32 | 0,00 | 0,00 | 2,4409 | 0,0857 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,4307 | 2,4307 | |||||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 0,08 | -51,81 | 0,00 | 0,00 | 2,3657 | -0,4108 | |||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,17 | -22,63 | 0,00 | 0,00 | 2,3261 | -0,4310 | |||
| RSI / Rush Street Interactive, Inc. | 0,20 | 0,00 | 2,1686 | 2,1686 | |||||
| OSIS / OSI Systems, Inc. | 0,01 | -15,06 | 0,00 | 0,00 | 2,1402 | -0,0412 | |||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,01 | -17,73 | 0,00 | 100,00 | 2,0975 | 0,5103 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,02 | 20,81 | 0,00 | 100,00 | 2,0711 | 0,7635 | |||
| S / SentinelOne, Inc. | 0,09 | 0,00 | 2,0660 | 2,0660 | |||||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,07 | 2,37 | 0,00 | 100,00 | 2,0427 | 0,4943 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,0417 | 2,0417 | |||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,04 | -10,75 | 0,00 | -50,00 | 2,0305 | 0,0452 | |||
| TNDM / Tandem Diabetes Care, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,9949 | 1,9949 | |||||
| LOVE / The Lovesac Company | 0,07 | 63,02 | 0,00 | 1,9939 | 1,0726 | ||||
| VSEC / VSE Corporation | 0,02 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 1,9635 | 0,0432 | |||
| GENI / Genius Sports Limited | 0,24 | 0,00 | 1,9269 | 1,9269 | |||||
| FC / Franklin Covey Co. | 0,04 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 1,8436 | 0,2010 | |||
| CDMO / Avid Bioservices, Inc. | 0,16 | -15,08 | 0,00 | 0,00 | 1,8009 | 0,5292 | |||
| VMD / Viemed Healthcare, Inc. | 0,23 | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 1,7227 | 0,4238 | |||
| CNMD / CONMED Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,6912 | 1,6912 | |||||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,01 | -22,44 | 0,00 | 0,00 | 1,6872 | 0,2591 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,02 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 1,6821 | 0,2075 | |||
| HCAT / Health Catalyst, Inc. | 0,19 | 0,00 | 1,5927 | 1,5927 | |||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,01 | 22,47 | 0,00 | 0,00 | 1,5663 | 0,5237 | |||
| ARLO / Arlo Technologies, Inc. | 0,13 | 43,52 | 0,00 | 0,00 | 1,5643 | 0,4430 | |||
| PDFS / PDF Solutions, Inc. | 0,05 | -22,18 | 0,00 | -50,00 | 1,4850 | -0,6090 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,4424 | 1,4424 | |||||
| ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation | 0,27 | 0,00 | 1,4180 | 1,4180 | |||||
| LUNG / Pulmonx Corporation | 0,17 | 0,00 | 1,4119 | 1,4119 | |||||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,3906 | 1,3906 | |||||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,3896 | 1,3896 | |||||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,03 | -7,09 | 0,00 | 0,00 | 1,3662 | 0,0585 | |||
| SITM / SiTime Corporation | 0,01 | 28,26 | 0,00 | 1,3296 | 0,6112 | ||||
| SRAD / Sportradar Group AG | 0,11 | 0,00 | 1,2981 | 1,2981 | |||||
| ENVX / Enovix Corporation | 0,13 | -0,90 | 0,00 | -50,00 | 1,2727 | -0,7591 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,01 | -0,90 | 0,00 | 1,2727 | 0,3515 | ||||
| INGN / Inogen, Inc. | 0,13 | -12,75 | 0,00 | 0,00 | 1,2545 | 0,1031 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,2423 | 1,2423 | |||||
| DAVE / Dave Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,1732 | 1,1732 | |||||
| CPS / Cooper-Standard Holdings Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,1133 | 1,1133 | |||||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,07 | 34,22 | 0,00 | 1,1123 | 0,3463 | ||||
| SIBN / SI-BONE, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,0726 | 1,0726 | |||||
| MDXG / MiMedx Group, Inc. | 0,17 | -20,30 | 0,00 | -100,00 | 0,9965 | -0,4054 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,04 | 0,00 | 0,9355 | 0,9355 | |||||
| VICR / Vicor Corporation | 0,02 | -24,66 | 0,00 | 0,9254 | 0,0012 | ||||
| OFIX / Orthofix Medical Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,9203 | 0,9203 | |||||
| SGHT / Sight Sciences, Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,8878 | 0,8878 | |||||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,02 | 0,00 | 0,8746 | 0,8746 | |||||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,8421 | 0,8421 | |||||
| CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. | 0,02 | -9,86 | 0,00 | 0,8075 | 0,0086 | ||||
| KRUS / Kura Sushi USA, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,8024 | 0,8024 | |||||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,00 | -1,22 | 0,00 | 0,7354 | 0,0529 | ||||
| LMB / Limbach Holdings, Inc. | 0,01 | -1,09 | 0,00 | 0,7110 | 0,1946 | ||||
| CRNT / Ceragon Networks Ltd. | 0,25 | -35,08 | 0,00 | 0,6917 | -0,2373 | ||||
| TRNS / Transcat, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,6653 | 0,6653 | |||||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,05 | -50,56 | 0,00 | 0,6318 | -0,2497 | ||||
| SEZL / Sezzle Inc. | 0,00 | -82,34 | 0,00 | -100,00 | 0,6013 | -1,0811 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,01 | -72,59 | 0,00 | -100,00 | 0,5688 | -1,4329 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,5688 | 0,5688 | |||||
| BWMN / Bowman Consulting Group Ltd. | 0,02 | -73,94 | 0,00 | -100,00 | 0,5018 | -1,9291 | |||
| MAMA / Mama's Creations, Inc. | 0,05 | -67,07 | 0,00 | 0,3423 | -0,5741 | ||||
| COHR / Coherent Corp. | 0,00 | -81,70 | 0,00 | -100,00 | 0,3078 | -1,0018 | |||
| NARI / Inari Medical, Inc. | 0,01 | -76,68 | 0,00 | -100,00 | 0,2905 | -1,1006 | |||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | 0,01 | -88,54 | 0,00 | -100,00 | 0,1199 | -1,4256 | |||
| NAGE / Niagen Bioscience, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0945 | 0,0945 | |||||
| TTI / TETRA Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CSTL / Castle Biosciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,8426 | ||||
| MXL / MaxLinear, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SG / Sweetgreen, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LSPD / Lightspeed Commerce Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1862 | ||||
| MEG / Montrose Environmental Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7523 | ||||
| ARHS / Arhaus, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,2883 | ||||
| VTOL / Bristow Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,8436 | ||||
| THRM / Gentherm Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MASI / Masimo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ATEC / Alphatec Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPIR / Spire Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVNW / Aviat Networks, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PETQ / PetIQ, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BOWL / Bowlero Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MITK / Mitek Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STIM / Neuronetics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CECO / CECO Environmental Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0048 | ||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
