Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 265 839 186
Positions actuelles 58
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Midwest Heritage Bank, FSB a déclaré un total de 58 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 265 839 186 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Midwest Heritage Bank, FSB sont Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Capital Group Core Equity ETF (US:CGUS) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) . Les nouvelles positions de Midwest Heritage Bank, FSB incluent Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF (US:CGMM) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , .

Midwest Heritage Bank, FSB - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,28 11,39 4,2828 0,9441
0,98 36,12 13,5880 0,5322
0,64 25,35 9,5343 0,3282
0,48 17,25 6,4873 0,2361
0,01 2,35 0,8848 0,1480
0,01 0,36 0,1373 0,1373
0,01 0,34 0,1284 0,1284
0,00 0,21 0,0796 0,0796
0,13 3,66 1,3774 0,0732
0,22 6,30 2,3713 0,0714
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 4,78 1,7975 -0,5335
1,01 22,73 8,5502 -0,5206
0,01 0,66 0,2500 -0,1617
0,37 6,54 2,4611 -0,1455
1,24 44,51 16,7435 -0,1400
0,08 6,44 2,4242 -0,1373
0,01 0,61 0,2292 -0,1343
0,19 11,95 4,4942 -0,1002
0,07 6,06 2,2794 -0,0979
0,00 0,73 0,2742 -0,0546
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-16 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,24 -0,08 44,51 8,55 16,7435 -0,1400
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,98 3,03 36,12 13,92 13,5880 0,5322
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,64 2,31 25,35 13,36 9,5343 0,3282
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 1,01 2,95 22,73 3,18 8,5502 -0,5206
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,48 5,86 17,25 13,60 6,4873 0,2361
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,25 8,14 13,42 10,28 5,0474 0,0376
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,38 -0,01 13,25 10,69 4,9833 0,0553
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,19 0,42 11,95 7,07 4,4942 -0,1002
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,28 18,30 11,39 40,42 4,2828 0,9441
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,09 -1,51 6,88 8,86 2,5895 -0,0141
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,37 2,13 6,54 3,35 2,4611 -0,1455
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,08 3,43 6,44 3,58 2,4242 -0,1373
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,22 0,93 6,30 12,86 2,3713 0,0714
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,07 0,43 6,06 4,95 2,2794 -0,0979
FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0,06 -17,64 4,78 -15,60 1,7975 -0,5335
CGCV / Capital Group Conservative Equity ETF 0,13 9,60 3,66 15,60 1,3774 0,0732
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 8,61 3,44 5,30 1,2937 -0,0512
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,04 10,99 2,58 16,10 0,9713 0,0555
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 22,87 2,35 31,47 0,8848 0,1480
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,02 0,00 2,01 10,49 0,7569 0,0071
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,07 -0,07 2,00 9,40 0,7527 -0,0005
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 4,37 1,44 15,42 0,5406 0,0277
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -8,79 1,29 0,78 0,4848 -0,0417
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,00 1,10 10,93 0,4126 0,0057
JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF 0,03 -0,61 1,05 4,18 0,3941 -0,0202
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2742 -0,0546
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,02 0,71 12,15 0,2678 0,0064
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,01 -33,88 0,66 -33,60 0,2500 -0,1617
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 -31,31 0,61 -30,95 0,2292 -0,1343
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 3,26 0,60 11,30 0,2261 0,0035
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,00 0,49 22,31 0,1838 0,0193
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 5,96 0,46 6,21 0,1740 -0,0052
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -0,57 0,45 11,25 0,1676 0,0029
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,07 0,44 -9,34 0,1646 -0,0340
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,02 0,12 0,43 -0,23 0,1618 -0,0159
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 27,61 0,41 51,47 0,1551 0,0429
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,85 0,39 12,10 0,1465 0,0034
CVX / Chevron Corporation 0,00 -0,19 0,38 -14,54 0,1437 -0,0404
CGMM / Capital Group Equity ETF Trust I - Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF 0,01 0,36 0,1373 0,1373
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 14,16 0,35 27,68 0,1303 0,0184
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,34 0,1284 0,1284
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 1,82 0,34 25,65 0,1274 0,0164
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 4,47 0,34 4,66 0,1270 -0,0056
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,31 0,32 9,49 0,1216 0,0000
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,01 34,16 0,30 35,75 0,1130 0,0219
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -0,88 0,28 -3,09 0,1062 -0,0139
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 4,05 0,28 4,10 0,1053 -0,0054
CGHM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal High-Income ETF 0,01 0,23 0,27 -1,44 0,1028 -0,0114
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -3,95 0,26 13,04 0,0979 0,0030
OC / Owens Corning 0,00 0,22 0,25 -3,49 0,0938 -0,0126
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,24 18,91 0,0899 0,0069
AAPL / Apple Inc. 0,00 -3,38 0,23 -10,69 0,0883 -0,0200
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,21 0,0796 0,0796
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -5,03 0,21 -13,58 0,0793 -0,0209
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,21 0,49 0,0776 -0,0072
NXP / Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 0,01 1,11 0,16 -1,23 0,0607 -0,0065
F / Ford Motor Company 0,01 -18,51 0,12 -12,41 0,0455 -0,0110
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,11 13,68 0,0409 0,0015
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000