Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 140 941 208
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MidAtlantic Capital Management, Inc. a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 140 941 208 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MidAtlantic Capital Management, Inc. sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) .

MidAtlantic Capital Management, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 12,19 8,6344 0,8275
0,02 1,07 0,7599 0,7599
0,00 0,77 0,5458 0,3586
0,02 8,88 6,2938 0,3368
0,05 4,96 3,5105 0,2520
0,01 2,28 1,6160 0,2453
0,01 5,67 4,0136 0,2104
0,00 0,58 0,4141 0,1859
0,06 1,71 1,2119 0,1854
0,01 4,25 3,0121 0,1466
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 1,77 1,2524 -0,8991
0,04 4,82 3,4117 -0,4579
0,04 5,87 4,1581 -0,3244
0,00 0,35 0,2485 -0,2606
0,08 4,19 2,9746 -0,2388
0,04 3,15 2,2346 -0,1848
0,06 2,98 2,1119 -0,1695
0,06 3,96 2,8073 -0,1025
0,03 2,62 1,8542 -0,0943
0,04 1,87 1,3261 -0,0917
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 10,99 12,19 22,64 8,6344 0,8275
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,54 12,19 11,05 8,6342 0,0123
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -0,90 8,88 17,16 6,2938 0,3368
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 -0,49 5,87 2,86 4,1581 -0,3244
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -0,48 5,67 17,02 4,0136 0,2104
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,09 0,32 5,04 12,51 3,5735 0,0517
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,05 0,73 4,96 19,46 3,5105 0,2520
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 -6,46 4,82 -2,25 3,4117 -0,4579
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,27 4,25 16,56 3,0121 0,1466
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,08 0,00 4,19 2,49 2,9746 -0,2388
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 0,65 3,96 6,97 2,8073 -0,1025
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,04 11,70 3,55 15,61 2,5179 0,1027
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 1,69 3,15 2,44 2,2346 -0,1848
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,06 2,60 2,98 2,65 2,1119 -0,1695
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 4,47 2,62 5,52 1,8542 -0,0943
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 10,11 2,28 30,56 1,6160 0,2453
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 2,98 1,93 6,59 1,3670 -0,0530
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,06 3,66 1,92 3,95 1,3628 -0,0907
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,37 1,88 7,25 1,3308 -0,0450
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 2,95 1,87 3,71 1,3261 -0,0917
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 2,53 1,78 10,90 1,2623 0,0006
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,07 -31,90 1,77 -35,46 1,2524 -0,8991
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,06 12,23 1,71 30,93 1,2119 0,1854
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 2,29 1,42 20,41 1,0077 0,0795
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 5,93 1,42 8,40 1,0058 -0,0232
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 6,53 1,42 18,07 1,0067 0,0628
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 4,20 1,38 6,72 0,9794 -0,0380
TBUX / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF 0,03 10,10 1,36 10,28 0,9653 -0,0049
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,03 5,56 1,36 6,11 0,9600 -0,0438
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 -1,39 1,29 1,82 0,9141 -0,0818
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,05 1,31 1,29 5,24 0,9110 -0,0483
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -1,80 1,21 16,44 0,8584 0,0411
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,01 0,23 1,09 10,87 0,7732 -0,0004
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 -1,54 1,08 9,56 0,7630 -0,0097
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,02 1,07 0,7599 0,7599
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 0,00 1,07 4,71 0,7562 -0,0448
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 4,23 1,06 14,67 0,7534 0,0248
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,00 1,06 11,67 0,7525 0,0054
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,03 1,04 9,39 0,7348 -0,0104
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,02 2,52 0,7211 -0,0587
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 0,34 0,96 2,13 0,6789 -0,0585
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 0,00 0,86 3,12 0,6086 -0,0460
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,02 0,00 0,84 4,47 0,5971 -0,0364
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,84 8,10 0,5962 -0,0150
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -1,29 0,83 6,68 0,5891 -0,0230
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 0,63 0,83 7,52 0,5879 -0,0179
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 0,00 0,81 18,39 0,5756 0,0371
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 192,39 0,77 223,53 0,5458 0,3586
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,02 1,64 0,73 2,25 0,5158 -0,0442
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,72 23,42 0,5115 0,0519
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,02 10,18 0,72 10,41 0,5114 -0,0022
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,01 0,00 0,70 1,89 0,4960 -0,0441
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 -2,25 0,67 1,83 0,4722 -0,0423
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,64 2,57 0,4528 -0,0373
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 57,14 0,58 101,38 0,4141 0,1859
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,01 -3,32 0,57 8,30 0,4072 -0,0099
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,57 12,33 0,4067 0,0052
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,57 10,53 0,4020 -0,0013
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,52 17,00 0,3707 0,0190
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,02 -0,49 0,48 11,16 0,3389 0,0009
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,48 10,42 0,3382 -0,0016
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,46 8,29 0,3247 -0,0071
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 3,60 0,44 4,04 0,3104 -0,0210
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -0,82 0,43 8,56 0,3054 -0,0071
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,47 0,42 0,72 0,2992 -0,0301
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,42 9,50 0,2947 -0,0036
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 0,10 0,39 -1,76 0,2775 -0,0356
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -46,25 0,35 -45,99 0,2485 -0,2606
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,35 0,58 0,2479 -0,0249
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 39,41 0,33 40,68 0,2356 0,0498
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 5,55 0,32 16,97 0,2249 0,0115
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar U.S. Equity ETF 0,00 -6,09 0,31 4,32 0,2228 -0,0142
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 -8,27 0,31 -8,33 0,2187 -0,0456
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -1,06 0,30 9,67 0,2097 -0,0024
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,30 10,90 0,2090 -0,0003
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,01 3,73 0,28 15,98 0,2006 0,0087
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,25 15,07 0,1791 0,0068
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 1,89 0,25 3,80 0,1747 -0,0116
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,23 0,43 0,1637 -0,0172
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000