Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 117 311 356
Positions actuelles 126
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Michels Family Financial, LLC a déclaré un total de 126 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 117 311 356 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Michels Family Financial, LLC sont SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) . Les nouvelles positions de Michels Family Financial, LLC incluent iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:SCZ) , Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (US:NJUL) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (US:NOCT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Michels Family Financial, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 3,16 2,6898 0,3410
0,00 1,93 1,6475 0,2812
0,01 7,16 6,1009 0,2737
0,00 2,65 2,2549 0,2582
0,07 2,01 1,7162 0,1977
0,00 1,24 1,0576 0,1934
0,00 0,22 0,1875 0,1875
0,00 0,22 0,1834 0,1834
0,01 0,21 0,1785 0,1785
0,00 0,21 0,1771 0,1771
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,23 6,06 5,1617 -0,5731
0,03 3,26 2,7825 -0,4705
0,01 1,58 1,3445 -0,3173
0,00 0,40 0,3377 -0,2949
0,00 0,98 0,8395 -0,2213
0,00 0,55 0,4726 -0,1943
0,00 0,24 0,2051 -0,1766
0,05 2,42 2,0627 -0,1557
0,05 0,38 0,3250 -0,1363
0,01 0,77 0,6592 -0,1202
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,56 7,16 11,05 6,1009 0,2737
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,23 0,74 6,06 -4,51 5,1617 -0,5731
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -2,33 4,02 7,93 3,4237 0,0584
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,11 3,26 -9,26 2,7825 -0,4705
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,03 3,23 3,16 21,49 2,6898 0,3410
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 4,04 2,86 4,34 2,4413 -0,0408
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,12 2,86 2,85 4,51 2,4317 -0,0360
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,83 2,65 19,79 2,2549 0,2582
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 1,24 2,48 1,51 2,1143 -0,0957
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,05 -1,38 2,42 -1,39 2,0627 -0,1557
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,85 2,38 8,48 2,0286 0,0453
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,07 2,78 2,01 19,89 1,7162 0,1977
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -0,15 1,93 27,95 1,6475 0,2812
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 1,01 1,92 3,45 1,6382 -0,0412
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,05 -0,48 1,87 5,96 1,5925 -0,0020
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,04 2,14 1,73 15,32 1,4762 0,1182
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -1,57 1,58 0,77 1,3453 -0,0717
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,27 1,58 -14,15 1,3445 -0,3173
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 3,17 1,45 12,89 1,2319 0,0739
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 1,75 1,36 6,51 1,1579 0,0047
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 1,75 1,35 11,95 1,1506 0,0600
F / Ford Motor Company 0,12 -0,16 1,31 7,99 1,1178 0,0199
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 2,19 1,30 18,81 1,1095 0,1186
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,03 0,01 1,29 0,47 1,0960 -0,0613
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 1,28 18,27 1,0930 0,1123
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -2,78 1,25 21,19 1,0637 0,1331
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -2,04 1,24 29,84 1,0576 0,1934
C / Citigroup Inc. 0,01 -3,35 1,19 15,87 1,0152 0,0859
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,01 1,13 -2,26 0,9602 -0,0824
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,02 3,18 1,11 12,98 0,9499 0,0583
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,08 1,11 12,54 0,9493 0,0543
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,05 -1,64 1,10 8,80 0,9385 0,0240
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,62 1,08 17,19 0,9248 0,0876
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -2,26 1,08 0,28 0,9235 -0,0539
AAPL / Apple Inc. 0,00 -9,13 0,98 -16,11 0,8395 -0,2213
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -2,36 0,94 11,15 0,7989 0,0360
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,25 0,93 -1,17 0,7941 -0,0586
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,33 0,90 15,87 0,7659 0,0650
V / Visa Inc. 0,00 -2,02 0,86 -0,81 0,7339 -0,0504
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,96 0,83 28,82 0,7051 0,1237
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,30 0,82 17,79 0,7004 0,0693
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,78 0,80 -9,49 0,6828 -0,1176
EIX / Edison International 0,01 2,45 0,77 -10,22 0,6592 -0,1202
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 1,56 0,77 12,59 0,6558 0,0373
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,10 0,76 3,26 0,6487 -0,0173
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -2,89 0,75 -7,42 0,6390 -0,0927
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 -0,15 0,73 10,42 0,6238 0,0248
PVH / PVH Corp. 0,01 11,61 0,72 18,59 0,6148 0,0642
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -1,87 0,72 -5,03 0,6127 -0,0715
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -0,70 0,72 2,58 0,6119 -0,0206
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -0,97 0,71 0,71 0,6017 -0,0313
ESAB / ESAB Corporation 0,01 -1,79 0,70 1,60 0,5972 -0,0262
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -1,60 0,69 13,18 0,5859 0,0363
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,62 0,68 6,40 0,5815 0,0018
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,01 -1,30 0,67 10,86 0,5748 0,0248
ENB / Enbridge Inc. 0,01 -0,09 0,65 2,19 0,5565 -0,0212
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 -0,62 0,65 -3,83 0,5562 -0,0576
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 4,87 0,65 12,48 0,5533 0,0311
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -2,48 0,65 25,88 0,5521 0,0870
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 5,04 0,65 53,21 0,5500 0,1689
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -2,71 0,64 13,30 0,5452 0,0352
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 0,65 0,64 4,95 0,5424 -0,0064
MDT / Medtronic plc 0,01 -0,63 0,62 -3,59 0,5274 -0,0530
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,00 -0,05 0,62 4,41 0,5258 -0,0082
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,08 0,61 -1,29 0,5240 -0,0391
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,00 -0,28 0,60 11,46 0,5144 0,0252
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -8,31 0,60 2,94 0,5081 -0,0161
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -0,89 0,60 2,59 0,5074 -0,0173
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -1,42 0,59 8,64 0,5044 0,0120
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,74 0,58 10,86 0,4966 0,0212
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -4,59 0,57 4,24 0,4832 -0,0084
WMT / Walmart Inc. 0,01 -2,17 0,56 8,88 0,4815 0,0128
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -5,50 0,56 16,60 0,4798 0,0433
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -3,71 0,55 -24,83 0,4726 -0,1943
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 -2,31 0,55 -1,79 0,4689 -0,0382
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,46 0,55 9,64 0,4657 0,0146
EQWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 0,00 5,15 0,54 12,08 0,4590 0,0249
DGT / SPDR Series Trust - SPDR Global Dow ETF 0,00 0,46 0,52 8,09 0,4448 0,0089
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 1,34 0,52 9,07 0,4413 0,0124
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,02 17,17 0,52 25,61 0,4393 0,0680
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,04 -4,30 0,51 2,19 0,4381 -0,0166
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 1,77 0,51 13,08 0,4354 0,0274
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,46 0,46 1,56 0,3879 -0,0173
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 -0,71 0,45 9,16 0,3862 0,0108
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,91 0,45 -10,67 0,3859 -0,0720
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 -6,75 0,44 -9,13 0,3741 -0,0622
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,27 0,44 12,08 0,3723 0,0202
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -38,88 0,43 -4,42 0,3683 -0,0405
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,42 8,51 0,3592 0,0082
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,02 -6,97 0,41 3,31 0,3462 -0,0099
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 0,31 0,41 8,29 0,3458 0,0071
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -45,40 0,40 -43,35 0,3377 -0,2949
WU / The Western Union Company 0,05 -6,09 0,38 -25,29 0,3250 -0,1363
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,00 -0,17 0,37 11,14 0,3150 0,0145
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -3,48 0,34 -9,57 0,2899 -0,0509
WFRD / Weatherford International plc 0,01 1,14 0,34 -5,07 0,2880 -0,0335
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,25 0,33 14,43 0,2843 0,0204
T / AT&T Inc. 0,01 -3,85 0,33 -1,50 0,2807 -0,0219
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,00 2,51 0,32 7,77 0,2722 0,0039
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -9,71 0,32 -23,17 0,2690 -0,1026
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -0,36 0,31 7,67 0,2639 0,0041
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,01 1,31 0,31 1,99 0,2629 -0,0104
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -6,93 0,31 6,64 0,2607 0,0018
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,18 0,30 2,03 0,2579 -0,0105
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,29 0,29 5,38 0,2515 -0,0011
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -3,74 0,29 -21,41 0,2479 -0,0864
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 9,11 0,28 22,67 0,2361 0,0319
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,27 0,28 10,84 0,2358 0,0104
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,99 0,27 25,23 0,2328 0,0355
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -1,29 0,27 5,45 0,2311 -0,0013
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,50 0,27 10,83 0,2272 0,0099
STLA / Stellantis N.V. 0,03 -6,67 0,27 -16,40 0,2263 -0,0612
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,01 0,52 0,26 0,38 0,2257 -0,0121
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,47 0,26 3,13 0,2253 -0,0068
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -0,38 0,26 18,02 0,2242 0,0229
ASC / Ardmore Shipping Corporation 0,03 -4,68 0,26 -6,20 0,2191 -0,0295
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -4,34 0,24 -43,13 0,2051 -0,1766
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,23 11,22 0,1947 0,0086
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,28 0,23 11,82 0,1943 0,0102
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,22 0,1875 0,1875
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0,00 0,22 0,1834 0,1834
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November 0,01 0,21 0,1785 0,1785
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,21 0,1771 0,1771
NOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October 0,00 0,20 0,1735 0,1735
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,20 0,1731 0,1731
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,79 0,03 17,39 0,0237 0,0028
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000