Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 52 512 166 |
| Positions actuelles | 75 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Global Growth Portfolio Initial Class a déclaré un total de 75 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 52 512 166 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Global Growth Portfolio Initial Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Visa Inc. (US:V) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) . Les nouvelles positions de MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Global Growth Portfolio Initial Class incluent JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,79 | 0,79 | 1,5295 | 1,5295 | |
| 0,01 | 3,76 | 7,2760 | 1,3054 | |
| 1,05 | 1,05 | 2,0267 | 1,0389 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,9784 | 0,9784 | |
| 0,01 | 1,90 | 3,6792 | 0,7475 | |
| 0,01 | 1,45 | 2,8014 | 0,7120 | |
| 0,00 | 0,94 | 1,8179 | 0,5927 | |
| 0,00 | 0,78 | 1,5112 | 0,3811 | |
| 0,01 | 1,09 | 2,1047 | 0,3791 | |
| 0,00 | 0,96 | 1,8603 | 0,3201 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,93 | 1,8019 | -0,5547 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,5034 | -0,4659 | |
| 0,00 | 0,61 | 1,1721 | -0,4599 | |
| 0,01 | 0,93 | 1,8043 | -0,4429 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,5348 | -0,4072 | |
| 0,01 | 0,48 | 0,9236 | -0,4036 | |
| 0,00 | 0,66 | 1,2851 | -0,3802 | |
| 0,00 | 0,98 | 1,8892 | -0,3349 | |
| 0,00 | 0,48 | 0,9230 | -0,3205 | |
| 0,01 | 0,92 | 1,7810 | -0,3184 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -2,11 | 3,76 | 29,68 | 7,2760 | 1,3054 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,10 | 1,90 | 33,57 | 3,6792 | 0,7475 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -2,11 | 1,78 | -0,84 | 3,4354 | -0,2518 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -2,10 | 1,45 | 42,66 | 2,8014 | 0,7120 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,02 | -2,30 | 1,36 | -1,74 | 2,6267 | -0,2197 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,05 | -2,10 | 1,25 | 7,21 | 2,4169 | 0,0187 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -2,11 | 1,21 | -6,22 | 2,3343 | -0,3155 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 17,94 | 1,13 | 19,85 | 2,1835 | 0,2443 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | -2,09 | 1,11 | 3,72 | 2,1553 | -0,0554 | |||
| TRU / TransUnion | 0,01 | 22,43 | 1,09 | 29,83 | 2,1047 | 0,3791 | |||
| US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio | 1,05 | 118,39 | 1,05 | 118,79 | 2,0267 | 1,0389 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -2,12 | 0,98 | -9,54 | 1,8892 | -0,3349 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,11 | 0,96 | 12,49 | 1,8644 | 0,1002 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -2,11 | 0,96 | 28,61 | 1,8603 | 0,3201 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 27,96 | 0,94 | 57,98 | 1,8179 | 0,5927 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | -2,11 | 0,93 | -14,48 | 1,8043 | -0,4429 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -8,96 | 0,93 | -18,62 | 1,8019 | -0,5547 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | -2,11 | 0,92 | -9,71 | 1,7810 | -0,3184 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | -2,11 | 0,91 | -1,19 | 1,7602 | -0,1369 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -2,09 | 0,90 | -0,55 | 1,7377 | -0,1222 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | -18,01 | 0,88 | 23,53 | 1,7055 | 0,2349 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | -19,90 | 0,88 | -9,58 | 1,6983 | -0,3006 | |||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | -8,63 | 1,5975 | -0,2632 | |||
| MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM | 0,79 | 0,79 | 1,5295 | 1,5295 | |||||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | 24,56 | 0,78 | 42,26 | 1,5112 | 0,3811 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 30,47 | 0,78 | 25,89 | 1,5046 | 0,2308 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,01 | -2,09 | 0,70 | 3,10 | 1,3516 | -0,0451 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 24,30 | 0,70 | -6,58 | 1,3476 | -0,1869 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -2,10 | 0,69 | 22,94 | 1,3272 | 0,1787 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | -2,08 | 0,66 | -17,92 | 1,2851 | -0,3802 | |||
| 6367 / Daikin Industries,Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 9,06 | 1,2802 | 0,0289 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -2,09 | 0,66 | 5,61 | 1,2744 | -0,0118 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -2,10 | 0,65 | 14,54 | 1,2509 | 0,0890 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -2,11 | 0,63 | 11,50 | 1,2199 | 0,0560 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -2,12 | 0,63 | -13,87 | 1,2135 | -0,2850 | |||
| D8V / Credicorp Ltd. | 0,00 | -16,74 | 0,62 | 0,00 | 1,1950 | -0,0774 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -2,09 | 0,61 | -23,58 | 1,1721 | -0,4599 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | -2,10 | 0,60 | 19,88 | 1,1676 | 0,1307 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -1,98 | 0,58 | -2,52 | 1,1221 | -0,1028 | |||
| OBL / OBIC Co.,Ltd. | 0,01 | -2,63 | 0,58 | 31,51 | 1,1151 | 0,2124 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | -2,10 | 0,56 | -9,69 | 1,0811 | -0,1949 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | -2,09 | 0,54 | 16,96 | 1,0407 | 0,0928 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | -2,11 | 0,54 | 14,01 | 1,0398 | 0,0698 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | -2,11 | 0,53 | -6,06 | 1,0192 | -0,1358 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,11 | 0,51 | 5,37 | 0,9881 | -0,0093 | |||
| OR / L'Oréal S.A. | 0,00 | 0,51 | 0,9784 | 0,9784 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -2,13 | 0,49 | -3,74 | 0,9461 | -0,1003 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,01 | -2,10 | 0,49 | 12,01 | 0,9380 | 0,0461 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -33,81 | 0,48 | -25,93 | 0,9236 | -0,4036 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -25,80 | 0,48 | -21,03 | 0,9230 | -0,3205 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -2,10 | 0,47 | -2,11 | 0,8992 | -0,0800 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -2,11 | 0,46 | -0,65 | 0,8861 | -0,0642 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,01 | -2,10 | 0,45 | 7,11 | 0,8748 | 0,0049 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -2,21 | 0,45 | 0,22 | 0,8638 | -0,0533 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -2,11 | 0,44 | -12,30 | 0,8422 | -0,1799 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 43,20 | 0,43 | 30,91 | 0,8370 | 0,1575 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -2,07 | 0,40 | 1,76 | 0,7829 | -0,0361 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -2,11 | 0,39 | -3,74 | 0,7475 | -0,0798 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -2,04 | 0,36 | 4,34 | 0,6984 | -0,0156 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | -2,12 | 0,34 | 0,89 | 0,6603 | -0,0372 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,00 | -2,04 | 0,33 | 9,76 | 0,6310 | 0,0193 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -28,27 | 0,32 | -5,62 | 0,6179 | -0,0780 | |||
| IJF / ICON Public Limited Company | 0,00 | -2,09 | 0,30 | -18,48 | 0,5802 | -0,1786 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -2,15 | 0,29 | 13,18 | 0,5661 | 0,0331 | |||
| EXPN / Experian plc | 0,01 | -2,12 | 0,29 | 8,71 | 0,5567 | 0,0119 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -2,10 | 0,28 | 22,08 | 0,5457 | 0,0685 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,00 | -47,30 | 0,28 | -39,61 | 0,5348 | -0,4072 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -38,29 | 0,27 | -27,17 | 0,5192 | -0,2396 | |||
| BMRPF / B&M European Value Retail S.A. | 0,07 | -2,10 | 0,27 | 8,13 | 0,5148 | 0,0082 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -42,60 | 0,26 | -44,68 | 0,5034 | -0,4659 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -1,93 | 0,25 | -20,06 | 0,4782 | -0,1588 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,00 | -2,09 | 0,24 | -4,45 | 0,4582 | -0,0508 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -2,13 | 0,18 | -8,29 | 0,3425 | -0,0562 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,00 | -64,99 | 0,16 | -47,99 | 0,3016 | -0,3135 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | -1,98 | 0,10 | 13,79 | 0,1925 | 0,0131 |
