Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 32 223 770
Positions actuelles 337
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Mfs Special Value Trust a déclaré un total de 337 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 32 223 770 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Mfs Special Value Trust sont MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , The Progressive Corporation (US:PGR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Cigna Group (US:CI) , and American Express Company (US:AXP) . Les nouvelles positions de Mfs Special Value Trust incluent Banijay Entertainment SASU (FR:US060335AB23) , Iliad Holding SASU (FR:US449691AC82) , Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ (IN:US00654AAA43) , IQVIA, Inc. (US:US46266TAA60) , and Aegea Finance Sarl (LU:US00775CAB28) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 0,6427 0,6427
0,20 0,6224 0,6224
0,02 0,43 1,3253 0,6142
0,19 0,6032 0,6032
0,18 0,5602 0,5602
0,17 0,5432 0,5432
0,17 0,5340 0,5340
0,17 0,5338 0,5338
0,00 0,61 1,8865 0,3844
0,11 0,3403 0,3403
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,08 1,08 3,3561 -0,3164
0,00 0,52 1,6258 -0,2525
0,00 0,63 1,9435 -0,2412
0,00 0,52 1,6306 -0,2247
0,01 0,29 0,8966 -0,2108
0,01 0,0465 -0,1853
0,00 0,52 1,6078 -0,1138
0,03 0,0902 -0,1118
0,04 0,1127 -0,0925
0,01 0,47 1,4523 -0,0864
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-03-26 pour la période de déclaration 2024-01-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 1,08 -2,36 1,08 -2,44 3,3561 -0,3164
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -2,38 0,86 10,10 2,6772 0,0784
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,92 0,66 10,46 2,0385 0,0665
CI / The Cigna Group 0,00 -2,35 0,63 -4,87 1,9435 -0,2412
AXP / American Express Company 0,00 -2,39 0,61 34,29 1,8865 0,3844
AON / Aon plc 0,00 13,32 0,56 9,32 1,7519 0,0394
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -2,38 0,56 10,00 1,7456 0,0507
MCK / McKesson Corporation 0,00 -2,36 0,54 7,17 1,6731 0,0055
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -2,35 0,52 -6,09 1,6306 -0,2247
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -2,42 0,52 -7,43 1,6258 -0,2525
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -2,38 0,52 -0,19 1,6078 -0,1138
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -2,38 0,50 19,52 1,5417 0,1616
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -2,40 0,49 9,07 1,5332 0,0304
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -2,39 0,49 22,75 1,5272 0,1978
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,38 0,49 3,16 1,5256 -0,0541
SO / The Southern Company 0,01 -2,38 0,47 0,86 1,4523 -0,0864
MS / Morgan Stanley 0,01 -2,38 0,46 20,31 1,4358 0,1602
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -2,38 0,46 5,31 1,4185 -0,0215
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -2,36 0,44 24,29 1,3537 0,1886
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -2,39 0,43 10,57 1,3357 0,0464
C / Citigroup Inc. 0,01 -2,39 0,43 39,09 1,3286 0,3062
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 78,41 0,43 99,07 1,3253 0,6142
COP / ConocoPhillips 0,00 9,53 0,39 3,15 1,2227 -0,0439
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -2,37 0,39 13,53 1,2024 0,0721
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 -2,38 0,39 13,86 1,1998 0,0724
ACN / Accenture plc 0,00 -2,44 0,35 19,52 1,0867 0,1151
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -2,39 0,29 7,84 0,8982 0,0074
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -2,38 0,29 -13,51 0,8966 -0,2108
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -2,44 0,25 4,22 0,7699 -0,0172
US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU 0,21 0,6427 0,6427
Merlin Entertainments Group US Holdings Inc / DBT (US59010UAA51) 0,20 0,6224 0,6224
US449691AC82 / Iliad Holding SASU 0,20 10,00 0,6166 0,0156
US00654AAA43 / Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 0,20 3,66 0,6160 -0,0202
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 0,20 3,72 0,6075 -0,0173
US00775CAB28 / Aegea Finance Sarl 0,19 0,6032 0,6032
US46143NAB64 / Investment Energy Resources Ltd 0,19 7,95 0,5911 0,0063
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,19 5,68 0,5806 -0,0038
US58937CAA71 / Mercury Chile Holdco LLC 0,19 3,35 0,5780 -0,0167
US40052CAC01 / Grupo KUO SAB de CV 0,18 0,5602 0,5602
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 0,18 13,38 0,5551 0,0330
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,18 12,10 0,5478 0,0265
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,17 0,5432 0,5432
US39530LAD29 / Greenko Dutch BV 0,17 5,49 0,5404 -0,0063
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,17 2,38 0,5357 -0,0230
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 0,17 0,5340 0,5340
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0,17 7,55 0,5340 0,0051
US7846ELAE71 / SPCM SA 0,17 0,5338 0,5338
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 15,86 0,5244 0,0405
US600814AR85 / Millicom International Cellular SA 0,17 12,00 0,5237 0,0228
USP7721BAE13 / Peru LNG Srl 0,16 7,19 0,5117 0,0030
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,14 4,35 0,4487 -0,0099
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 0,13 35,79 0,4028 0,0843
GOIR48 / Global Aircraft Leasing Co Ltd 0,12 6,25 0,3729 -0,0007
Crown European Holdings SA / DBT (XS2730664898) 0,11 0,3403 0,3403
US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR UNSECURED 144A 05/26 5.25 0,11 2,91 0,3314 -0,0136
US26885BAC46 / EQM Midstream Partners LP 0,10 7,22 0,3233 -0,0020
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,10 6,19 0,3212 -0,0026
US18539UAD72 / Clearway Energy Operating LLC 0,10 10,99 0,3152 0,0123
US70137WAL28 / Parkland Corp 0,10 8,60 0,3150 0,0036
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,10 5,32 0,3081 -0,0065
US896215AH37 / TriMas Corp 0,10 6,59 0,3044 0,0010
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,10 -4,95 0,3011 -0,0372
XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,10 14,46 0,2973 0,0214
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc 0,10 26,67 0,2968 0,0445
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 0,09 6,82 0,2921 -0,0019
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 0,09 12,05 0,2917 0,0148
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,09 8,33 0,2842 0,0027
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,09 5,81 0,2838 -0,0038
US143658BN13 / Carnival Corp 0,09 10,13 0,2725 0,0086
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc 0,09 4,82 0,2718 -0,0045
US63861CAA71 / NATIONSTAR MTG HLD INC 0,09 6,10 0,2712 -0,0035
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 0,09 0,2642 0,2642
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 0,08 7,69 0,2631 0,0023
US91282CEX56 / United States Treasury Note/Bond 0,08 1,20 0,2618 -0,0158
US19416MAB54 / Colgate Energy Partners III LLC 0,08 5,06 0,2584 -0,0043
US74168LAA44 / Primo Water Holdings Inc 0,08 7,89 0,2575 0,0025
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,08 6,49 0,2574 0,0003
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,08 9,33 0,2573 0,0071
US92535WAA80 / Verscend Escrow Corp 0,08 18,84 0,2558 0,0251
US88104LAE39 / TERRAFORM POWER OPERATIN 0,08 2,56 0,2516 -0,0100
US008911BK48 / Air Canada 0,08 3,95 0,2483 -0,0055
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,08 2,60 0,2475 -0,0108
US00185PAA93 / APi Escrow Corp 0,08 9,72 0,2473 0,0060
US896288AA51 / TriNet Group Inc 0,08 6,85 0,2441 0,0001
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 0,08 6,85 0,2432 -0,0025
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 0,08 14,71 0,2426 0,0159
US12685JAC99 / Cable One Inc 0,08 15,15 0,2377 0,0175
US96950GAE26 / Williams Scotsman International Inc 0,08 5,63 0,2353 -0,0006
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 0,08 11,94 0,2344 0,0092
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,07 -14,94 0,2323 -0,0583
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 0,07 0,2285 0,2285
US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC 0,07 28,07 0,2279 0,0381
US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp 0,07 14,29 0,2245 0,0122
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 0,07 144,83 0,2231 0,1242
US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A 0,07 7,58 0,2227 0,0021
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 0,07 9,38 0,2201 0,0060
US05605HAC43 / BWX Technologies Inc 0,07 9,38 0,2188 0,0030
US703343AC76 / Patrick Industries Inc 0,07 6,06 0,2186 -0,0028
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,07 2,99 0,2174 -0,0051
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,07 38,00 0,2167 0,0492
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 0,07 53,33 0,2165 0,0652
US858912AG34 / Stericycle Inc 0,07 7,94 0,2119 0,0003
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4.125% 02/01/2029 144A 0,07 0,00 0,2102 -0,0136
US131347CM64 / Calpine Corp 0,07 4,69 0,2098 -0,0027
US90290MAD39 / US FOODS INC 4.75% 02/15/2029 144A 0,07 8,06 0,2093 0,0014
US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 0,07 15,52 0,2090 0,0132
US55609NAA63 / Macquarie Airfinance Holdings Ltd 0,07 6,35 0,2089 -0,0029
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,07 6,35 0,2082 -0,0010
US57665RAG11 / Match Group Inc 0,07 4,76 0,2075 -0,0038
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,07 8,33 0,2028 0,0011
US74112BAL99 / Prestige Brands Inc 5.125% 01/15/2028 144A 0,06 6,67 0,2008 -0,0013
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,06 23,08 0,1991 0,0234
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc 0,06 6,78 0,1984 -0,0003
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP COMPANY GUAR 02/30 4.75 0,06 8,62 0,1982 0,0031
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,06 85,29 0,1980 0,0833
US644274AH54 / New Enterprise Stone & Lime Co Inc 0,06 117,24 0,1971 0,1004
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A 0,06 18,87 0,1967 0,0183
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,06 44,19 0,1955 0,0517
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A 0,06 8,77 0,1949 0,0039
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,06 58,97 0,1944 0,0634
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 0,06 -8,82 0,1940 -0,0327
US893647BL01 / CORP. NOTE 0,06 5,08 0,1935 -0,0043
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,06 8,77 0,1933 0,0026
US398433AP71 / Griffon Corp 0,06 8,93 0,1919 0,0030
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc 0,06 5,17 0,1915 -0,0019
US70959WAK99 / Penske Automotive Group Inc 0,06 8,93 0,1911 0,0021
US36257BAA70 / Garda World Security Corp 0,06 38,64 0,1907 0,0429
US88033GDQ01 / CORP. NOTE 0,06 7,14 0,1895 0,0020
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,06 0,1889 0,1889
US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC 0,06 17,65 0,1886 0,0176
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,06 31,11 0,1852 0,0331
US576485AF30 / Matador Resources Co 0,06 5,45 0,1814 -0,0041
US228701AG35 / CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 0,06 -20,55 0,1811 -0,0632
US450913AF55 / IAMGOLD Corp 0,06 13,73 0,1805 0,0079
US365417AA28 / Garden Spinco Corp 0,06 3,64 0,1796 -0,0054
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,06 3,64 0,1786 -0,0056
US55617LAP76 / Macy's Retail Holdings LLC 0,06 9,62 0,1779 0,0052
US615394AM52 / Moog Inc 0,06 5,56 0,1775 -0,0028
US458665AS53 / Interface Inc 0,06 -9,52 0,1774 -0,0319
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 0,06 33,33 0,1769 0,0348
US880779BA01 / Terex Corp 0,06 7,69 0,1762 0,0018
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,06 19,15 0,1762 0,0174
US893647BE67 / TransDigm, Inc. 0,06 1,82 0,1759 -0,0089
US670001AE60 / Novelis Corp 0,06 9,80 0,1758 0,0040
US62886EAY41 / NCR CORPORATION NEW 5% 10/01/2028 144A 0,06 9,80 0,1758 0,0038
US57665RAN61 / Match Group Inc 0,06 5,66 0,1755 -0,0034
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 0,06 47,37 0,1754 0,0464
US737446AN44 / Post Holdings, Inc. 0,06 7,69 0,1743 -0,0016
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,06 34,15 0,1732 0,0360
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc 0,06 30,95 0,1722 0,0303
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 0,06 7,84 0,1712 -0,0001
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,05 45,95 0,1709 0,0456
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 0,05 8,00 0,1709 0,0027
AAL / American Airlines Group Inc. 0,05 68,75 0,1705 0,0641
US65342RAE09 / NFP CORP 0,05 12,50 0,1695 0,0096
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc 0,05 5,88 0,1693 -0,0005
US228187AB66 / Crown Americas Llc / Crown Americas Capital Corp Vi 4.75% 02/01/2026 Bond 0,05 1,92 0,1674 -0,0082
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,05 3,92 0,1665 -0,0044
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0,05 0,1664 0,1664
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,05 20,45 0,1663 0,0177
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,05 6,00 0,1661 -0,0006
US131347CN48 / Calpine Corp 0,05 -23,19 0,1661 -0,0657
US14985VAE11 / CCM Merger Inc 0,05 3,92 0,1657 -0,0040
US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The 0,05 6,12 0,1647 0,0019
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 0,05 73,33 0,1647 0,0627
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,05 -3,70 0,1643 -0,0155
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,05 79,31 0,1627 0,0643
US85172FAM14 / Springleaf Finance Corp 0,05 1,96 0,1622 -0,0081
US893647BP15 / CORP. NOTE 0,05 8,51 0,1598 0,0024
US670001AH91 / Novelis Corp 0,05 10,87 0,1590 0,0060
US22819KAB61 / Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 0,05 2,00 0,1588 -0,0076
US50221DAA72 / 6.625% 15 Oct 2029 0,05 4,17 0,1579 -0,0038
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,05 4,17 0,1569 -0,0035
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 0,05 6,38 0,1568 -0,0004
MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 0,05 0,00 0,1564 -0,0128
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6.75% 05/15/2028 144A 0,05 21,95 0,1563 0,0170
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,05 8,70 0,1562 0,0026
US28618MAA45 / Element Solutions Inc 0,05 8,70 0,1561 0,0008
US929566AL19 / Wabash National Corp 0,05 21,95 0,1555 0,0182
US89469AAD63 / TreeHouse Foods Inc 0,05 36,11 0,1552 0,0337
US88104UAC71 / Terraform Global Operating LLC 0,05 2,08 0,1534 -0,0062
US29082KAA34 / Embecta Corp 0,05 4,26 0,1526 -0,0056
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,05 -5,77 0,1525 -0,0219
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,05 4,35 0,1516 -0,0031
US143658BL56 / Carnival Corp 0,05 4,35 0,1515 -0,0035
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 0,05 4,35 0,1513 -0,0030
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A 0,05 6,67 0,1503 0,0001
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 0,05 0,1494 0,1494
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,05 14,63 0,1491 0,0102
US00840KAA79 / AG TTMT Escrow Issuer LLC 0,05 -16,07 0,1484 -0,0384
US384311AA42 / GrafTech Finance Inc 0,05 -9,62 0,1482 -0,0271
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,05 235,71 0,1471 0,0976
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc 0,05 17,50 0,1467 0,0109
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc 0,05 4,44 0,1464 -0,0041
US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc 0,05 6,98 0,1460 0,0029
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 0,05 6,98 0,1450 -0,0002
US53219LAS88 / LifePoint Health Inc 0,05 130,00 0,1447 0,0761
US13123XBD30 / Callon Petroleum Co 0,05 4,55 0,1446 -0,0030
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 0,05 15,00 0,1442 0,0098
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A 0,05 70,37 0,1436 0,0523
US483007AJ91 / Kaiser Aluminum Corp 4.625% 03/01/2028 144A 0,05 12,20 0,1432 0,0049
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,05 -19,64 0,1419 -0,0467
US50212YAF16 / LPL Holdings Inc 0,05 36,36 0,1412 0,0300
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 0,05 0,1409 0,1409
US40060QAA31 / GTCR AP Finance Inc 0,05 4,65 0,1401 -0,0054
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,05 7,14 0,1399 0,0000
US235825AF32 / Dana, Inc. 0,04 4,76 0,1395 -0,0010
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A 0,04 7,32 0,1395 0,0021
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,04 7,32 0,1394 0,0023
US926400AA00 / 4.625% 15 Jul 2029 0,04 -12,00 0,1393 -0,0292
US46284VAE11 / Iron Mountain Inc 0,04 4,76 0,1386 -0,0011
US65342RAD26 / NFP Corp 0,04 -6,38 0,1375 -0,0213
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,04 -22,81 0,1374 -0,0536
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,04 10,00 0,1374 0,0039
US876511AF32 / Taseko Mines Ltd 0,04 10,00 0,1374 0,0019
US36740LAA08 / Gates Global LLC / Gates Global Co 0,04 2,33 0,1368 -0,0063
US88033GDK31 / Tenet Healthcare Corp 0,04 7,50 0,1362 0,0007
US61965RAA32 / Moss Creek Resources Holdings, Inc. 0,04 2,38 0,1362 -0,0033
US90367UAA97 / US Acute Care Solutions LLC 0,04 2,38 0,1358 -0,0055
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,04 4,88 0,1351 -0,0014
US29362UAC80 / ENTEGRIS INC 4.375% 04/15/2028 144A 0,04 4,88 0,1348 -0,0015
US758750AE33 / Regal Rexnord Corp. 0,04 10,26 0,1342 0,0029
US62886EBA55 / NCR Corp 0,04 10,26 0,1338 0,0024
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A 0,04 5,00 0,1335 0,0001
US040133AA87 / Aretec Escrow Issuer Inc 0,04 -17,65 0,1331 -0,0388
US44332PAH47 / HUB International Ltd 0,04 7,69 0,1311 -0,0017
US62929RAC25 / NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 0,04 41,38 0,1303 0,0309
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,04 7,89 0,1284 -0,0001
US78454LAW00 / SM Energy Co 0,04 5,13 0,1274 -0,0036
US35640YAH09 / Freedom Mortgage Corp 0,04 25,00 0,1269 0,0200
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,04 0,1256 0,1256
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,04 -2,50 0,1224 -0,0115
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc 0,04 -26,42 0,1216 -0,0549
US92660FAK03 / Videotron Ltd 0,04 5,56 0,1194 -0,0011
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,04 11,76 0,1188 0,0027
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,04 -37,70 0,1182 -0,0846
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc 0,04 12,12 0,1174 0,0047
US143658BR27 / Carnival Corp 0,04 157,14 0,1144 0,0667
MATHOM / Mattamy Group Corp 0,04 12,50 0,1133 0,0049
US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 02/01/2029 144A 0,04 9,09 0,1132 0,0023
US16115QAG55 / Chart Industries Inc 0,04 -40,98 0,1127 -0,0925
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 0,04 0,1115 0,1115
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,04 0,1114 0,1114
US284902AF02 / Eldorado Gold Corp 0,04 52,17 0,1097 0,0328
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,03 -19,05 0,1079 -0,0327
US12543DBD12 / CHS/Community Health Systems Inc 0,03 17,24 0,1071 0,0085
US92682RAA05 / Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 0,03 100,00 0,1059 0,0471
US68251PAA57 / 1375209 BC LTD 144A 9.000000% 01/30/2028 0,03 0,00 0,1055 -0,0071
US192108BC19 / Coeur Mining Inc 0,03 -29,79 0,1047 -0,0529
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 0,03 94,12 0,1027 0,0447
US74112BAM72 / Prestige Brands Inc 0,03 33,33 0,1024 0,0207
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,03 -11,11 0,1013 -0,0186
US483007AL48 / KAISER ALUMINUM CORP 4.5% 06/01/2031 144A 0,03 -41,82 0,1008 -0,0832
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 0,03 100,00 0,1006 0,0473
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 0,03 60,00 0,1006 0,0324
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 0,03 6,67 0,1002 0,0003
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,03 0,1002 0,1002
US92660FAN42 / Videotron Ltd 0,03 6,90 0,0992 0,0013
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,03 3,33 0,0991 -0,0014
US75606DAQ43 / Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 0,03 10,71 0,0983 0,0053
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,03 6,90 0,0981 0,0000
US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A 0,03 19,23 0,0969 0,0091
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,03 11,11 0,0959 0,0033
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,03 7,14 0,0952 0,0010
LTRI HOLDINGS, LP / EC (000000000) 0,00 0,03 0,0944 0,0944
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 0,03 0,0941 0,0941
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 0,03 7,14 0,0939 0,0001
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,03 123,08 0,0920 0,0487
US88104LAG86 / TerraForm Power Operating LLC 0,03 7,41 0,0918 0,0020
US879369AF39 / Teleflex Inc 0,03 7,41 0,0904 -0,0007
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US00489LAK98) 0,03 0,0904 0,0904
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,03 -25,64 0,0903 -0,0424
US78442PGE07 / SLM Corp 0,03 -51,67 0,0902 -0,1118
US57701RAJ14 / Mattamy Group Corp 0,03 7,69 0,0900 0,0005
US92837TAA07 / Austin BidCo Inc 0,03 -15,15 0,0899 -0,0204
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 0,03 0,0899 0,0899
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 0,03 7,69 0,0890 -0,0005
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 0,03 -36,36 0,0884 -0,0589
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,03 47,37 0,0872 0,0211
US235825AH97 / Dana Inc 0,03 8,00 0,0870 0,0029
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 0,03 42,11 0,0861 0,0208
US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc 0,03 8,00 0,0854 0,0012
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,03 170,00 0,0852 0,0498
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,03 8,00 0,0840 -0,0006
US024747AG26 / CORP. NOTE 0,03 0,0831 0,0831
US097751BV25 / Bombardier Inc 0,03 -16,13 0,0815 -0,0240
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,03 8,33 0,0811 -0,0011
US88033GDT40 / Tenet Healthcare Corp. 0,03 8,70 0,0795 0,0006
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US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 0,03 4,17 0,0787 -0,0022
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,03 13,64 0,0782 0,0033
US78573NAH52 / Sabre GLBL Inc 0,03 13,64 0,0778 0,0039
US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co 0,02 4,35 0,0773 0,0006
XS2289899242 / Petra Diamonds US Treasury PLC 0,02 -7,69 0,0773 -0,0094
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,02 0,0759 0,0759
US29362UAD63 / Entegris Inc 0,02 9,09 0,0757 0,0007
US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc 0,02 15,00 0,0735 0,0051
US69331CAK45 / PG&E Corp 0,02 0,0727 0,0727
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc 0,02 4,76 0,0713 0,0005
US05508WAB19 / B&G Foods, Inc. 0,02 83,33 0,0701 0,0291
US228180AB14 / Crown Americas LLC 0,02 10,00 0,0691 0,0000
US644274AG71 / New Enterprise Stone & Lime Co., Inc. 0,02 4,76 0,0687 -0,0041
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 0,02 -13,04 0,0641 -0,0138
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 0,02 -35,48 0,0629 -0,0418
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US69354NAE67 / PRA Group Inc 0,02 0,0592 0,0592
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 0,02 0,0587 0,0587
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc 0,02 5,88 0,0583 0,0002
LU2445093128 / INTELSAT EMERGENCE SA 0,00 0,00 0,02 12,50 0,0575 0,0037
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,02 6,25 0,0559 0,0020
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US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,02 0,00 0,0497 -0,0010
US13123XBF87 / Callon Petroleum Co 0,02 7,14 0,0491 0,0009
US00489LAF04 / ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 0,02 -25,00 0,0474 -0,0207
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0,02 0,0471 0,0471
US45688CAB37 / Ingevity Corp 0,01 -79,71 0,0465 -0,1853
US18539UAE55 / Clearway Energy Operating LLC 0,01 0,0449 0,0449
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,01 -27,78 0,0417 -0,0182
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,01 0,0409 0,0409
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,01 0,0407 0,0407
US14856HAA68 / Castlelake Aviation Finance DAC 0,01 9,09 0,0383 0,0042
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,01 0,0380 0,0380
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US38431AAA43 / GrafTech Global Enterprises Inc 0,01 -15,38 0,0348 -0,0098
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,01 233,33 0,0319 0,0191
US421924BT72 / HEALTHSOUTH Corp. Bond 0,01 0,00 0,0309 -0,0014
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US29261AAE01 / COMPANY GUAR 04/31 4.625 0,01 12,50 0,0286 0,0009
US225310AM36 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0249 -0,0004
US65342QAK85 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,01 0,00 0,0184 -0,0011
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Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) 0,01 0,0157 0,0157
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PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0067 0,0067
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0028 -0,0028