Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 728 198 980
Positions actuelles 129
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NDVAX - MFS New Discovery Value Fund A a déclaré un total de 129 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 728 198 980 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NDVAX - MFS New Discovery Value Fund A sont Air Lease Corporation (US:AL) , Portland General Electric Company (US:POR) , Popular, Inc. (US:BPOP) , Prestige Consumer Healthcare Inc. (US:PBH) , and Prosperity Bancshares, Inc. (US:PB) . Les nouvelles positions de NDVAX - MFS New Discovery Value Fund A incluent Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Four Corners Property Trust, Inc. (US:FCPT) , Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) , and Nexstar Media Group, Inc. (DE:NXZ) .

NDVAX - MFS New Discovery Value Fund A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,57 31,26 1,1491 1,1491
0,72 26,17 0,9619 0,9619
0,81 22,48 0,8263 0,8263
0,63 22,07 0,8115 0,8115
0,11 18,20 0,6690 0,6690
0,24 17,62 0,6476 0,6476
0,57 17,19 0,6318 0,6318
0,88 16,79 0,6172 0,6172
0,13 16,76 0,6160 0,6160
0,25 15,74 0,5788 0,5788
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 7,41 0,2724 -0,5366
33,86 33,86 1,2448 -0,4078
0,07 8,46 0,3110 -0,3853
0,00 0,00 -0,3464
11,20 11,20 0,4117 -0,2798
0,09 1,10 0,0404 -0,2655
0,53 21,59 0,7936 -0,2447
0,24 25,20 0,9265 -0,2397
0,45 21,54 0,7920 -0,2391
1,22 28,55 1,0498 -0,2169
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AL / Air Lease Corporation 0,68 -16,41 39,13 0,49 1,4386 0,2297
POR / Portland General Electric Company 0,91 -7,63 38,50 -12,64 1,4154 0,0473
BPOP / Popular, Inc. 0,37 -7,63 37,92 -4,78 1,3941 0,1578
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,43 -7,63 36,97 -6,63 1,3592 0,1300
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,52 -13,87 36,46 -21,85 1,3404 -0,1078
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 1,66 -7,63 35,11 -18,03 1,2909 -0,0390
SLM / SLM Corporation 1,07 -24,62 34,73 -19,18 1,2766 -0,0571
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,62 -7,63 34,58 -8,62 1,2711 0,0965
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,19 -20,91 34,16 -18,38 1,2557 -0,0434
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 33,86 -36,39 33,86 -36,39 1,2448 -0,4078
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 1,03 -7,63 33,43 -8,26 1,2289 0,0978
NOMD / Nomad Foods Limited 1,88 -7,63 32,92 -14,48 1,2104 0,0153
FHB / First Hawaiian, Inc. 1,37 -7,63 32,78 -18,04 1,2052 -0,0364
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,57 31,26 1,1491 1,1491
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 1,76 -7,63 31,04 -24,74 1,1413 -0,1392
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,56 -7,63 31,04 -6,34 1,1410 0,1123
VNT / Vontier Corporation 0,81 -7,63 29,01 -11,59 1,0663 0,0479
CATY / Cathay General Bancorp 0,68 -7,63 28,99 -15,69 1,0657 -0,0017
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,89 -7,63 28,97 -9,89 1,0651 0,0670
AR / Antero Resources Corporation 0,77 -15,05 28,96 -13,32 1,0647 0,0275
UGI / UGI Corporation 0,80 -7,63 28,94 -2,50 1,0639 0,1425
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 1,05 -12,21 28,58 -22,36 1,0506 -0,0920
COLB / Columbia Banking System, Inc. 1,22 -19,99 28,55 -30,02 1,0498 -0,2169
UCB / United Community Banks, Inc. 0,98 -7,63 28,23 -17,64 1,0378 -0,0262
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,27 -13,87 28,00 -7,72 1,0294 0,0875
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,94 -7,63 28,00 14,39 1,0293 0,2695
ESI / Element Solutions Inc 1,31 4,85 27,92 -14,14 1,0265 0,0169
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 1,29 2,44 27,90 -1,87 1,0257 0,1431
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,77 -7,63 27,83 -16,41 1,0230 -0,0104
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 1,48 -7,63 27,53 -21,24 1,0119 -0,0729
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,29 -17,14 26,90 -19,98 0,9891 -0,0546
OGS / ONE Gas, Inc. 0,36 -7,63 26,76 -8,11 0,9838 0,0797
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,75 -7,63 26,67 -11,95 0,9804 0,0401
NATL / NCR Atleos Corporation 1,01 -1,77 26,67 -8,43 0,9803 0,0763
GPK / Graphic Packaging Holding Company 1,18 41,45 26,21 17,80 0,9637 0,2729
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,72 26,17 0,9619 0,9619
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,13 -24,90 25,70 -17,37 0,9449 -0,0207
UMBF / UMB Financial Corporation 0,24 -28,22 25,20 -32,92 0,9265 -0,2397
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,35 -14,11 25,00 -22,22 0,9192 -0,0787
AIN / Albany International Corp. 0,38 -7,63 24,86 -20,30 0,9139 -0,0544
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 1,78 -7,63 24,82 -11,08 0,9126 0,0460
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 1,59 -7,63 23,80 -22,55 0,8751 -0,0790
FTI / TechnipFMC plc 0,76 -7,63 23,77 -2,27 0,8740 0,1189
HXL / Hexcel Corporation 0,45 -7,63 23,67 -22,91 0,8702 -0,0830
BKH / Black Hills Corporation 0,40 -7,63 23,62 -11,73 0,8685 0,0377
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,51 -7,63 23,58 -12,39 0,8669 0,0314
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,17 8,13 23,30 11,50 0,8565 0,2079
TNET / TriNet Group, Inc. 0,28 -7,63 23,19 4,27 0,8525 0,1621
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,26 -7,63 23,08 -5,52 0,8484 0,0902
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,82 -7,63 23,08 -14,52 0,8484 0,0103
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,58 -12,99 22,92 -25,84 0,8427 -0,1168
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,90 -7,63 22,84 -16,06 0,8398 -0,0050
NVT / nVent Electric plc 0,35 -7,63 22,76 0,73 0,8368 0,1353
DAN / Dana Incorporated 1,35 -26,02 22,50 -17,26 0,8270 -0,0170
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,81 22,48 0,8263 0,8263
FLS / Flowserve Corporation 0,45 -7,63 22,26 -16,24 0,8183 -0,0067
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,93 -32,80 22,13 -19,96 0,8137 -0,0447
TKR / The Timken Company 0,32 -1,58 22,10 -16,78 0,8126 -0,0119
PR / Permian Resources Corporation 1,75 -7,63 22,09 -17,34 0,8121 -0,0175
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,63 22,07 0,8115 0,8115
VC / Visteon Corporation 0,26 -7,63 21,95 -10,08 0,8070 0,0492
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,18 -26,99 21,81 -29,96 0,8018 -0,1649
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,47 -7,63 21,73 -25,50 0,7990 -0,1065
MTDR / Matador Resources Company 0,50 -7,63 21,70 -24,10 0,7977 -0,0898
NVST / Envista Holdings Corporation 1,18 -7,63 21,62 -15,54 0,7948 0,0002
LKQ / LKQ Corporation 0,53 -32,72 21,59 -35,46 0,7936 -0,2447
IP / International Paper Company 0,45 -23,56 21,54 -35,15 0,7920 -0,2391
AVNT / Avient Corporation 0,60 2,55 21,53 -13,37 0,7914 0,0200
CVBF / CVB Financial Corp. 1,14 6,96 21,37 -0,57 0,7858 0,1184
ESAB / ESAB Corporation 0,17 -7,63 21,18 -9,34 0,7786 0,0534
LNC / Lincoln National Corporation 0,63 -7,63 21,00 -21,52 0,7721 -0,0586
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,22 -7,63 20,92 -14,45 0,7690 0,0100
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,16 -7,63 20,73 -21,73 0,7622 -0,0601
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,59 -7,63 20,48 -15,56 0,7531 -0,0000
THRY / Thryv Holdings, Inc. 1,52 21,88 20,23 -5,97 0,7437 0,0758
PX / P10, Inc. 1,86 -7,63 20,20 -21,45 0,7426 -0,0557
KWR / Quaker Chemical Corporation 0,18 20,45 19,79 -6,05 0,7276 0,0737
ASH / Ashland Inc. 0,39 -7,63 19,14 -24,81 0,7037 -0,0866
HAS / Hasbro, Inc. 0,29 -24,78 19,13 -22,93 0,7032 -0,0673
KBR / KBR, Inc. 0,36 9,51 19,00 16,56 0,6984 0,1925
TRS / TriMas Corporation 0,72 -7,63 18,95 18,88 0,6968 0,2018
SARO / StandardAero, Inc. 0,64 -7,63 18,63 -4,04 0,6849 0,0822
BRSL / Brightstar Lottery PLC 1,24 -7,63 18,26 -23,37 0,6713 -0,0684
NXZ / Nexstar Media Group, Inc. 0,11 18,20 0,6690 0,6690
KMPR / Kemper Corporation 0,28 32,55 17,86 25,01 0,6566 0,2131
BELFB / Bel Fuse Inc. 0,24 17,62 0,6476 0,6476
UE / Urban Edge Properties 0,96 -7,63 17,50 -18,57 0,6432 -0,0238
FORM / FormFactor, Inc. 0,58 37,71 17,42 23,45 0,6404 0,2023
PLXS / Plexus Corp. 0,13 -19,40 17,32 -20,40 0,6369 -0,0388
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,57 17,19 0,6318 0,6318
UA / Under Armour, Inc. 2,72 -7,63 17,16 -8,36 0,6309 0,0496
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,20 -7,63 17,06 -12,46 0,6272 0,0222
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 2,03 51,74 16,91 6,19 0,6216 0,1273
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,55 -8,49 16,89 -22,16 0,6210 -0,0527
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,29 51,97 16,79 111,56 0,6172 0,3708
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,88 16,79 0,6172 0,6172
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,13 16,76 0,6160 0,6160
DEI / Douglas Emmett, Inc. 1,12 -7,63 15,96 -24,03 0,5866 -0,0654
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,25 15,74 0,5788 0,5788
NWL / Newell Brands Inc. 2,97 11,63 15,74 -7,85 0,5786 0,0484
HRI / Herc Holdings Inc. 0,12 -7,63 15,33 -20,17 0,5636 -0,0326
TWO / Two Harbors Investment Corp. 1,45 -7,63 15,31 -31,02 0,5628 -0,1261
BANC / Banc of California, Inc. 1,11 -32,59 15,22 -37,81 0,5597 -0,2002
NCNO / nCino, Inc. 0,58 -7,63 15,21 -22,41 0,5591 -0,0494
BC / Brunswick Corporation 0,28 -7,63 14,10 -23,16 0,5183 -0,0513
STC / Stewart Information Services Corporation 0,23 -7,63 14,03 -21,72 0,5157 -0,0406
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,13 -7,63 13,97 -13,75 0,5137 0,0108
2IY / Cushman & Wakefield plc 1,38 -7,63 13,87 -22,08 0,5097 -0,0427
VRNT / Verint Systems Inc. 0,73 -7,63 12,78 -28,22 0,4699 -0,0829
PTVLF / Pet Valu Holdings Ltd. 0,55 12,29 0,4519 0,4519
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,70 -7,63 12,12 -7,95 0,4454 0,0368
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,91 12,02 0,4418 0,4418
COLM / Columbia Sportswear Company 0,18 11,62 0,4273 0,4273
KAI / Kadant Inc. 0,04 11,22 0,4123 0,4123
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 11,20 -49,73 11,20 -49,73 0,4117 -0,2798
CC / The Chemours Company 1,08 -7,63 10,99 -37,41 0,4040 -0,1411
RXO / RXO, Inc. 0,70 -7,63 10,84 -29,93 0,3986 -0,0817
EHC / Encompass Health Corporation 0,07 -68,76 8,46 -62,29 0,3110 -0,3853
ICLR / ICON Public Limited Company 0,06 -7,63 8,36 -36,68 0,3072 -0,1024
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,24 8,15 0,2995 0,2995
OGN / Organon & Co. 0,85 3,52 7,88 -35,99 0,2895 -0,0924
SDHC / Smith Douglas Homes Corp. 0,40 23,92 7,48 9,93 0,2751 0,0638
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,22 -68,08 7,41 -71,57 0,2724 -0,5366
HUT / Hut 8 Corp. 0,47 -7,63 7,24 -4,38 0,2663 0,0311
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,08 5,81 0,2136 0,2136
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,22 7,15 5,15 -8,81 0,1894 0,0140
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -54,16 3,12 -70,41 0,1149 -0,2129
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,03 -38,47 3,05 -28,30 0,1122 -0,0199
ZUMZ / Zumiez Inc. 0,09 -87,27 1,10 -88,86 0,0404 -0,2655
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3464