Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 890 086 164
Positions actuelles 94
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MKVHX - MFS International Large Cap Value Fund R6 a déclaré un total de 94 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 890 086 164 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MKVHX - MFS International Large Cap Value Fund R6 sont NatWest Group plc (DE:RYSD) , Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (US:MBFJF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and UBS Group AG (CH:UBSG) . Les nouvelles positions de MKVHX - MFS International Large Cap Value Fund R6 incluent BPER Banca SpA (GB:BPEM) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , CaixaBank, S.A. (US:CIXPF) , Sandoz Group AG (US:SDZXF) , and Novo Nordisk A/S (DK:NOVO B) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,55 49,20 0,7100 0,7100
18,06 44,06 0,6358 0,6358
4,57 38,86 0,5607 0,5607
0,64 69,37 1,0010 0,5279
0,60 30,39 0,4386 0,4386
13,90 65,29 0,9422 0,4347
5,57 112,40 1,6221 0,4300
0,43 29,70 0,4286 0,4286
5,06 133,13 1,9212 0,3619
1,10 94,33 1,3613 0,3616
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,57 0,57 0,0083 -1,3465
5,08 161,70 2,3334 -0,6359
0,59 73,36 1,0587 -0,4592
1,65 62,45 0,9012 -0,4213
0,13 23,65 0,3413 -0,3850
0,46 146,75 2,1177 -0,3760
7,35 108,27 1,5623 -0,3741
1,28 127,67 1,8424 -0,3732
0,56 181,38 2,6175 -0,3483
1,09 39,83 0,5748 -0,3475
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RYSD / NatWest Group plc 41,76 -12,11 295,13 2,52 4,2589 -0,1511
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18,53 -3,26 257,85 5,49 3,7209 -0,0236
BNP / BNP Paribas SA 2,23 -3,27 195,51 12,52 2,8214 0,1594
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -3,27 181,38 -6,31 2,6175 -0,3483
UBSG / UBS Group AG 5,08 -9,81 161,70 -16,57 2,3334 -0,6359
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,46 -3,27 146,75 -9,84 2,1177 -0,3760
BCLYF / Barclays PLC 32,09 5,83 141,62 17,76 2,0437 0,2012
NG. / National Grid plc 9,70 -3,27 136,80 11,21 1,9741 0,0896
FP / TotalEnergies SE 2,32 9,11 136,12 6,21 1,9644 0,0009
IBE / Iberdrola, S.A. 7,37 -3,27 134,65 22,05 1,9430 0,2529
NEC1 / NEC Corporation 5,06 383,69 133,13 30,81 1,9212 0,3619
BATS / British American Tobacco p.l.c. 2,90 -3,27 130,14 11,90 1,8780 0,0964
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 1,28 -3,27 127,67 -11,72 1,8424 -0,3732
BIRG / Bank of Ireland Group plc 8,84 -3,27 121,32 11,79 1,7507 0,0881
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 6,78 -3,27 118,76 32,87 1,7138 0,3445
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 2,77 118,67 4,59 1,7125 -0,0258
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 5,57 10,93 112,40 44,46 1,6221 0,4300
TSCDF / Tesco PLC 21,43 4,37 112,02 13,81 1,6165 0,1086
CAP / Capgemini SE 0,66 -3,27 109,31 2,98 1,5774 -0,0488
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,35 -15,66 108,27 -14,35 1,5623 -0,3741
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 1,34 10,71 107,21 2,51 1,5470 -0,0551
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 -3,27 100,60 6,01 1,4517 -0,0020
DB1 / Deutsche Börse AG 0,31 -14,79 100,22 5,11 1,4462 -0,0145
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 98,13 37,79 98,13 37,77 1,4161 0,3249
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 21,07 94,33 44,57 1,3613 0,3616
BAER / Julius Bär Gruppe AG 1,43 8,25 93,95 5,52 1,3558 -0,0083
HIA1 / Hitachi, Ltd. 3,38 -3,26 93,38 5,70 1,3475 -0,0059
A5G / AIB Group plc 11,87 -3,83 93,24 7,35 1,3455 0,0150
GLCNF / Glencore plc 23,67 10,52 90,39 5,74 1,3043 -0,0052
TD / The Toronto-Dominion Bank 1,28 -3,27 88,65 11,55 1,2793 0,0618
SN. / Smith & Nephew plc 6,02 -3,27 87,09 -3,54 1,2568 -0,1265
FJTSF / Fujitsu Limited 3,78 -3,26 86,30 14,09 1,2454 0,0865
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 -3,27 83,81 10,83 1,2095 0,0509
SU / Suncor Energy Inc. 2,31 -3,27 82,19 -10,12 1,1861 -0,2149
MFC / Manulife Financial Corporation 2,43 -3,27 77,52 -1,10 1,1187 -0,0821
RTPPF / Rio Tinto Group 1,30 -3,27 77,00 -5,09 1,1111 -0,1317
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,21 -3,27 76,53 36,99 1,1043 0,2485
SW / Sodexo S.A. 1,10 35,63 76,16 21,48 1,0991 0,1386
DGEL / Diageo plc 2,71 -3,27 73,70 -3,26 1,0635 -0,1036
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,80 -3,27 73,37 5,47 1,0588 -0,0070
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -48,39 73,36 -25,96 1,0587 -0,4592
PUB / Pancontinental Energy NL 0,64 105,97 69,37 124,64 1,0010 0,5279
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,98 -3,27 66,34 -0,73 0,9573 -0,0665
KPN / Koninklijke KPN N.V. 13,90 60,13 65,29 97,09 0,9422 0,4347
BA. / BAE Systems plc 2,54 -3,27 65,00 37,50 0,9380 0,2138
I5G / IG Group Holdings plc 4,28 -3,27 64,69 21,83 0,9336 0,1200
669 / Techtronic Industries Company Limited 5,66 9,33 63,01 -12,91 0,9093 -0,1991
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,43 9,83 62,93 49,62 0,9081 0,2638
IMB / Imperial Brands PLC 1,65 -32,77 62,45 -27,66 0,9012 -0,4213
IEA / Informa plc 5,79 9,64 61,22 6,53 0,8834 0,0031
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 6,91 -2,61 60,50 9,32 0,8731 0,0252
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 -3,27 52,36 6,93 0,7556 0,0055
KYR / Kyocera Corporation 4,25 -3,26 52,24 6,40 0,7539 0,0017
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 -3,27 51,56 3,69 0,7440 -0,0178
BPEM / BPER Banca SpA 5,55 49,20 0,7100 0,7100
HEIA / Heineken N.V. 0,54 -3,27 47,72 1,64 0,6886 -0,0307
STJPF / St. James's Place plc 3,14 -3,27 47,12 8,16 0,6800 0,0126
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,24 -3,27 46,44 -14,24 0,6702 -0,1594
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 44,43 -3,27 46,22 7,79 0,6669 0,0101
HLN N / Haleon plc 8,28 -3,27 46,18 7,56 0,6665 0,0087
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 3,12 -3,27 44,61 -9,73 0,6438 -0,1133
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,66 -3,27 44,37 -0,75 0,6403 -0,0446
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 18,06 44,06 0,6358 0,6358
DNO / DENSO Corporation 3,16 -3,27 42,70 0,76 0,6161 -0,0330
ICLR / ICON Public Limited Company 0,32 151,60 41,81 72,51 0,6034 0,2320
SOMLF / SECOM CO., LTD. 1,09 -37,54 39,83 -33,84 0,5748 -0,3475
CIXPF / CaixaBank, S.A. 4,57 38,86 0,5607 0,5607
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,33 -3,23 38,12 6,09 0,5501 -0,0004
CRH / CRH plc 0,41 -3,27 37,04 -13,99 0,5344 -0,1252
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 30,79 35,75 43,35 0,5158 0,1338
BMRPF / B&M European Value Retail S.A. 7,53 -3,27 34,67 26,66 0,5003 0,0810
CNVVF / ConvaTec Group PLC 8,78 23,77 34,29 47,62 0,4949 0,1390
ND5 / Nitto Denko Corporation 1,83 -3,26 33,22 -10,61 0,4794 -0,0900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -3,26 33,06 1,43 0,4770 -0,0222
USSJF / USS Co., Ltd. 3,00 -3,27 32,65 15,14 0,4711 0,0367
ARC / Aker BP ASA 1,38 -3,27 31,70 7,13 0,4574 0,0041
SDZXF / Sandoz Group AG 0,60 30,39 0,4386 0,4386
NOVO B / Novo Nordisk A/S 0,43 29,70 0,4286 0,4286
EENEF / RS Group plc 3,71 -3,27 28,50 -3,82 0,4112 -0,0427
IHICF / IHI Corporation 0,25 -25,84 24,48 21,86 0,3533 0,0455
NTR / Nutrien Ltd. 0,41 -25,81 24,32 -16,36 0,3510 -0,0945
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -45,65 23,65 -50,11 0,3413 -0,3850
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -3,27 23,49 -16,89 0,3389 -0,0940
Springer Nature AG & Co. KGaA / EC (DE000SPG1003) 0,96 35,13 23,28 35,44 0,3359 0,0726
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,33 -3,26 22,67 17,51 0,3272 0,0316
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 22,52 0,3250 0,3250
AALB / Aalberts N.V. 0,64 -3,27 22,47 0,29 0,3242 -0,0190
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 21,80 0,3145 0,3145
ETE / Ekotechnika AG 1,81 -3,27 21,52 24,59 0,3106 0,0459
BB2 / Burberry Group plc 1,54 -3,27 21,48 -2,66 0,3100 -0,0281
QBCRF / Quebecor Inc. 0,74 -55,86 20,84 -45,64 0,3007 -0,2866
KUBTF / Kubota Corporation 1,73 -3,27 19,81 -10,52 0,2859 -0,0533
WEIGF / The Weir Group PLC 0,48 -58,38 15,62 -55,88 0,2254 -0,3169
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 0,57 -99,35 0,57 -99,35 0,0083 -1,3465