Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 22 688 551 002
Positions actuelles 90
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A a déclaré un total de 90 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 22 688 551 002 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A sont MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , NatWest Group plc (DE:RYSD) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) . Les nouvelles positions de MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A incluent ASSA ABLOY AB (publ) (US:ASAZF) , Northern Star Resources Limited (US:NESRF) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , .

MGIAX - MFS International Intrinsic Value Fund A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,62 273,25 1,1983 1,1983
810,33 810,33 3,5536 0,8841
5,13 259,92 1,1399 0,5140
21,15 426,85 1,8719 0,3242
89,26 497,77 2,1829 0,3231
4,07 352,99 1,5480 0,2555
4,66 784,93 3,4422 0,2168
2,23 362,41 1,5893 0,2167
3,63 49,03 0,2150 0,2150
2,61 307,10 1,3467 0,1935
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,91 283,54 1,2434 -0,8177
3,25 296,39 1,2998 -0,5913
1,39 89,88 0,3942 -0,3856
1,53 102,30 0,4486 -0,2858
1,19 330,93 1,4513 -0,2806
0,67 24,57 0,1077 -0,2730
13,74 196,66 0,8624 -0,2231
2,24 251,20 1,1016 -0,2177
59,28 188,81 0,8280 -0,2130
0,46 131,94 0,5786 -0,2058
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio 810,33 39,49 810,33 39,48 3,5536 0,8841
FNV / Franco-Nevada Corporation 4,66 -5,24 784,93 11,82 3,4422 0,2168
RYSD / NatWest Group plc 104,15 -11,80 736,16 2,89 3,2284 -0,0592
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,44 -1,83 664,31 5,12 2,9133 0,0095
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 0,00 622,70 1,76 2,7308 -0,0809
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 5,02 -1,91 609,79 8,43 2,6742 0,0901
A5G / AIB Group plc 77,09 -7,31 605,72 3,46 2,6563 -0,0338
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 71,06 -8,67 604,20 11,92 2,6497 0,1691
DB1 / Deutsche Börse AG 1,87 -8,80 602,24 12,49 2,6410 0,1811
FP / TotalEnergies SE 9,80 0,00 574,78 -2,66 2,5206 -0,1926
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 0,00 532,85 9,23 2,3368 0,0952
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 59,54 0,00 521,38 12,25 2,2864 0,1522
HLNCF / Haleon plc 89,26 10,60 497,77 22,98 2,1829 0,3231
MIE1 / Mitsubishi Electric Corporation 21,15 -2,69 426,85 26,73 1,8719 0,3242
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 0,00 392,88 -3,14 1,7229 -0,1409
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 3,39 -13,10 380,65 -3,85 1,6693 -0,1498
BIRG / Bank of Ireland Group plc 26,98 -11,45 370,06 2,33 1,6229 -0,0388
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 2,41 0,00 366,32 1,79 1,6065 -0,0472
ENX / Euronext N.V. 2,23 -5,83 362,41 21,32 1,5893 0,2167
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 4,07 0,00 352,99 25,49 1,5480 0,2555
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 8,58 0,00 349,35 9,03 1,5320 0,0597
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 12,85 -3,16 344,15 2,34 1,5092 -0,0360
EXPGF / Experian plc 6,74 0,00 335,26 4,16 1,4702 -0,0087
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 1,19 -6,06 330,93 -12,20 1,4513 -0,2806
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,95 0,00 328,98 9,59 1,4427 0,0634
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 2,61 0,00 307,10 22,37 1,3467 0,1935
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 4,56 0,00 302,60 11,99 1,3270 0,0854
CRH / CRH plc 3,25 -19,01 296,39 -27,98 1,2998 -0,5913
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,92 8,61 290,94 1,23 1,2759 -0,0448
UBSG / UBS Group AG 8,91 -31,67 283,54 -36,79 1,2434 -0,8177
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 10,28 0,00 279,50 0,01 1,2257 -0,0585
KVUE / Kenvue Inc. 11,70 19,39 279,33 20,76 1,2250 0,1621
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 7,40 24,14 277,46 17,04 1,2168 0,1275
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 -13,92 274,75 -0,47 1,2049 -0,0635
ASAZF / ASSA ABLOY AB (publ) 8,62 273,25 1,1983 1,1983
SDZ / Sandoz Group AG 5,13 65,18 259,92 90,82 1,1399 0,5140
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,56 5,20 253,75 20,53 1,1128 0,1454
CAP / Capgemini SE 1,52 0,00 251,98 6,45 1,1050 0,0174
A / Agilent Technologies, Inc. 2,24 0,00 251,20 -12,51 1,1016 -0,2177
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 235,24 0,00 244,69 11,43 1,0731 0,0640
SHMZF / Shimadzu Corporation 9,81 0,00 238,09 -8,33 1,0441 -0,1493
RI / Pernod Ricard SA 2,19 0,00 226,71 -3,86 0,9942 -0,0894
SN. / Smith & Nephew plc 15,18 0,00 219,74 -0,29 0,9636 -0,0490
GLCNF / Glencore plc 57,02 10,66 217,73 5,87 0,9548 0,0099
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 13,74 -10,80 196,66 -16,76 0,8624 -0,2231
TKK1 / Taisei Corporation 3,41 0,00 189,70 24,13 0,8319 0,1297
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 59,28 -27,26 188,81 -16,66 0,8280 -0,2130
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 20,57 0,00 185,73 -0,43 0,8145 -0,0426
ARC / Aker BP ASA 7,89 0,00 181,64 10,75 0,7965 0,0429
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 0,00 174,04 18,39 0,7632 0,0878
KBX / Knorr-Bremse AG 1,69 -11,87 170,29 2,82 0,7468 -0,0143
4YC / M3, Inc. 11,76 0,00 165,18 20,02 0,7244 0,0920
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 1,18 0,00 162,25 -0,39 0,7115 -0,0369
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,43 -12,26 152,78 1,88 0,6700 -0,0191
ETE / Ekotechnika AG 12,73 0,00 151,81 28,79 0,6658 0,1241
WAT / Waters Corporation 0,43 52,63 149,38 41,26 0,6551 0,1692
RPHCF / Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. 10,44 0,00 147,74 -2,35 0,6479 -0,0473
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 3,77 -13,86 147,17 0,15 0,6454 -0,0299
ASML / ASML Holding N.V. 0,20 0,00 145,28 4,58 0,6371 -0,0012
BAER / Julius Bär Gruppe AG 2,17 0,00 142,49 -2,52 0,6249 -0,0468
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 2,04 17,74 138,36 20,82 0,6067 0,0806
HRO / Hirose Electric Co.,Ltd. 1,15 0,00 135,31 -0,05 0,5934 -0,0286
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,46 0,00 134,20 11,85 0,5885 0,0372
ND5 / Nitto Denko Corporation 7,31 0,00 132,96 -7,60 0,5831 -0,0781
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,46 -32,55 131,94 -22,71 0,5786 -0,2058
H2X3 / Hiscox Ltd 7,61 0,00 129,33 13,45 0,5672 0,0434
SIKA / Sika AG 0,43 -16,47 116,02 -12,42 0,5088 -0,0999
TEN / Tenaris S.A. 6,73 35,72 112,79 21,12 0,4946 0,0667
3AD1 / Epiroc AB (publ) 4,90 -35,31 109,63 -26,41 0,4808 -0,2037
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,00 108,22 -8,21 0,4746 -0,0671
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 -9,75 105,74 7,60 0,4637 0,0122
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 7,62 0,00 103,11 -1,37 0,4522 -0,0282
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 1,53 -44,70 102,30 -36,00 0,4486 -0,2858
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,28 0,00 100,17 -3,41 0,4393 -0,0373
OLY1 / Olympus Corporation 7,65 0,00 97,89 -6,54 0,4293 -0,0520
IKTSF / Intertek Group plc 1,39 -46,64 89,88 -47,03 0,3942 -0,3856
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,01 0,00 88,61 26,94 0,3886 0,0678
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 7,99 0,00 86,46 -11,38 0,3792 -0,0692
5EJ / Ezaki Glico Co., Ltd. 2,57 -11,64 82,83 -5,80 0,3633 -0,0408
1LNB / Spirax Group plc 1,03 0,00 79,37 -16,26 0,3481 -0,0874
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,12 0,00 63,64 -25,26 0,2791 -0,1122
6CMB / Croda International Plc 1,34 0,00 55,36 -0,83 0,2428 -0,0137
NESRF / Northern Star Resources Limited 3,63 49,03 0,2150 0,2150
NZM2 / Novozymes A/S 0,69 0,00 48,16 15,90 0,2112 0,0203
YOKEF / Yokogawa Electric Corporation 1,11 0,00 27,15 27,75 0,1191 0,0214
BRKR / Bruker Corporation 0,67 -61,85 24,57 -70,35 0,1077 -0,2730
LIOPF / Lion Corporation 1,83 -21,64 19,88 -25,63 0,0872 -0,0356
KOSCF / KOSÉ Corporation 0,46 0,00 18,62 -4,99 0,0817 -0,0084
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 8,07 8,07 0,0354 0,0354
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0,28 -97,24 1,36 -96,82 0,0060 -0,1907