Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 4 221 267 |
| Positions actuelles | 84 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6 a déclaré un total de 84 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 221 267 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6 sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and Colgate-Palmolive Company (US:CL) . Les nouvelles positions de UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6 incluent Pegasystems Inc. (US:PEGA) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , Haleon plc (US:HLNCF) , Tempus AI, Inc. (US:TEM) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 1,3052 | 1,3052 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,9130 | 0,9130 | |
| 0,01 | 0,03 | 0,7854 | 0,7854 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,1580 | 0,7062 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,1778 | 0,6802 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,1939 | 0,5931 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,5389 | 0,5400 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,5303 | 0,4511 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,7806 | 0,3740 | |
| 0,00 | 0,28 | 6,7532 | 0,3144 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0126 | ||
| 0,00 | 0,18 | 4,2555 | -0,6280 | |
| 0,07 | 0,07 | 1,5612 | -0,5900 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,6433 | -0,4853 | |
| 0,00 | 0,05 | 1,2931 | -0,4659 | |
| 0,00 | 0,09 | 2,2186 | -0,3741 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6214 | -0,3626 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,0642 | -0,3260 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,4420 | -0,2715 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,6825 | -0,2634 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -13,32 | 0,28 | -17,25 | 6,7532 | 0,3144 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -11,61 | 0,18 | -31,54 | 4,2555 | -0,6280 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -14,40 | 0,12 | -15,49 | 2,8772 | 0,1963 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -9,87 | 0,12 | -11,45 | 2,7835 | 0,3133 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -14,48 | 0,12 | -9,37 | 2,7806 | 0,3740 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -14,67 | 0,11 | 0,00 | 2,5389 | 0,5400 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -6,25 | 0,10 | -21,31 | 2,2979 | -0,0086 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -14,36 | 0,09 | -33,33 | 2,2186 | -0,3741 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,00 | -14,67 | 0,09 | 7,06 | 2,1939 | 0,5931 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | -14,48 | 0,09 | 15,19 | 2,1778 | 0,6802 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | 5,54 | 0,09 | 16,88 | 2,1580 | 0,7062 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -14,54 | 0,08 | -26,32 | 2,0079 | -0,1390 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -7,45 | 0,08 | -13,04 | 1,9170 | 0,1716 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | -14,50 | 0,08 | -18,56 | 1,8964 | 0,0718 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -23,12 | 0,07 | -23,16 | 1,7478 | -0,0409 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,55 | 0,07 | -32,04 | 1,6825 | -0,2634 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | -14,44 | 0,07 | -39,82 | 1,6433 | -0,4853 | |||
| US55291X1090 / MFS Institutional Money Market Portfolio | 0,07 | -42,87 | 0,07 | -42,98 | 1,5612 | -0,5900 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | -19,95 | 0,07 | -18,75 | 1,5517 | 0,0332 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -14,60 | 0,06 | 12,28 | 1,5303 | 0,4511 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 17,20 | 0,06 | -3,08 | 1,5268 | 0,3017 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -14,44 | 0,06 | -17,57 | 1,4572 | 0,0661 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -14,36 | 0,06 | -13,04 | 1,4508 | 0,1462 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -14,77 | 0,06 | -34,07 | 1,4420 | -0,2715 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -14,67 | 0,06 | -22,97 | 1,3840 | -0,0230 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -14,77 | 0,06 | -10,94 | 1,3666 | 0,1528 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -14,48 | 0,06 | -23,29 | 1,3568 | -0,0279 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,00 | 0,05 | 1,3052 | 1,3052 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -37,10 | 0,05 | -41,94 | 1,2931 | -0,4659 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,05 | -24,64 | 1,2565 | -0,0533 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -14,78 | 0,05 | -16,95 | 1,1694 | 0,0432 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -34,07 | 0,05 | -30,88 | 1,1402 | -0,1409 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | -14,45 | 0,05 | -17,86 | 1,1035 | 0,0346 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -14,58 | 0,05 | -28,57 | 1,0933 | -0,1000 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -37,04 | 0,04 | -40,54 | 1,0642 | -0,3260 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,04 | -16,98 | 1,0503 | 0,0488 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -14,42 | 0,04 | -20,37 | 1,0406 | 0,0169 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 13,40 | 0,04 | -21,82 | 1,0273 | -0,0143 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | -14,73 | 0,04 | -10,87 | 0,9998 | 0,1199 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -14,34 | 0,04 | -19,61 | 0,9919 | 0,0190 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | -14,53 | 0,04 | 2,50 | 0,9903 | 0,2220 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,57 | 0,04 | -16,33 | 0,9838 | 0,0554 | |||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | -5,17 | 0,04 | -35,48 | 0,9610 | -0,2183 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,55 | 0,04 | -2,50 | 0,9512 | 0,1857 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | -14,44 | 0,04 | -25,49 | 0,9225 | -0,0497 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 0,04 | 0,9130 | 0,9130 | |||||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 5,00 | 0,04 | -9,52 | 0,9100 | 0,1155 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -14,51 | 0,04 | -29,41 | 0,8724 | -0,0872 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -14,75 | 0,04 | -20,00 | 0,8719 | 0,0262 | |||
| TRU / TransUnion | 0,00 | -14,56 | 0,04 | -29,41 | 0,8710 | -0,0889 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | -13,90 | 0,04 | -23,91 | 0,8464 | -0,0244 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | -26,92 | 0,03 | -30,61 | 0,8339 | -0,1008 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -14,57 | 0,03 | -25,00 | 0,8086 | -0,0239 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,03 | -13,16 | 0,8064 | 0,0884 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -14,79 | 0,03 | -15,38 | 0,8030 | 0,0626 | |||
| HLNCF / Haleon plc | 0,01 | 0,03 | 0,7854 | 0,7854 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -26,88 | 0,03 | -35,42 | 0,7448 | -0,1730 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -14,76 | 0,03 | -24,39 | 0,7405 | -0,0327 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 28,65 | 0,03 | 15,38 | 0,7368 | 0,2319 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | -14,57 | 0,03 | 7,14 | 0,7236 | 0,1964 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | -2,48 | 0,03 | -27,50 | 0,7119 | -0,0434 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | -15,00 | 0,03 | -25,64 | 0,6930 | -0,0477 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -14,35 | 0,03 | -26,32 | 0,6684 | -0,0599 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | -14,15 | 0,03 | -30,77 | 0,6508 | -0,0941 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,00 | -27,86 | 0,03 | -50,00 | 0,6214 | -0,3626 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | -14,67 | 0,02 | -20,00 | 0,5898 | 0,0205 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -15,10 | 0,02 | -29,41 | 0,5862 | -0,0641 | |||
| RSNHF / Resona Holdings, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,02 | -11,54 | 0,5703 | 0,0687 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -15,15 | 0,02 | -22,22 | 0,5214 | 0,0105 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 5,98 | 0,02 | -19,23 | 0,5148 | 0,0219 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,02 | -28,57 | 0,4891 | -0,0435 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | -14,11 | 0,02 | -16,67 | 0,4890 | 0,0360 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,49 | 0,02 | -20,00 | 0,4870 | 0,0055 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | -14,50 | 0,02 | -22,73 | 0,4108 | -0,0026 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,00 | -14,57 | 0,02 | -32,00 | 0,4094 | -0,0719 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,15 | 0,02 | -34,78 | 0,3693 | -0,0773 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -53,33 | 0,01 | -55,17 | 0,3322 | -0,2199 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,00 | -14,29 | 0,01 | -18,75 | 0,3249 | 0,0115 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | -14,62 | 0,01 | -45,00 | 0,2803 | -0,1072 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -37,80 | 0,01 | -54,55 | 0,2436 | -0,1767 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -14,58 | 0,01 | -35,71 | 0,2234 | -0,0532 | |||
| TEM / Tempus AI, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,2219 | 0,2219 | |||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,00 | -13,96 | 0,00 | -42,86 | 0,1192 | -0,0225 | |||
| MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 0,00 | -14,48 | 0,00 | -75,00 | 0,0336 | -0,0419 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0126 |
