Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 23 516 479
Positions actuelles 243
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MWERX - MetWest ESG Securitized Fund Class M a déclaré un total de 243 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 23 516 479 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MWERX - MetWest ESG Securitized Fund Class M sont Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0426799) , GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA (US:US21H0226710) , and Ginnie Mae (US:US21H0406734) . Les nouvelles positions de MWERX - MetWest ESG Securitized Fund Class M incluent Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0426799) , GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA (US:US21H0226710) , and Ginnie Mae (US:US21H0406734) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,50 2,7158 2,7158
0,50 2,7158 2,7158
0,49 2,6327 2,6327
0,45 2,4365 2,1777
0,40 2,1396 2,1396
0,30 1,6338 1,6338
0,28 0,28 1,5163 1,5163
0,47 2,5232 1,5075
0,18 0,9633 0,9633
0,17 0,9144 0,9144
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,1217 -1,5485
0,01 0,0574 -0,3538
0,15 0,7951 -0,3364
0,06 0,3509 -0,3145
0,18 0,9800 -0,1380
0,08 0,4522 -0,1247
0,17 0,9311 -0,1172
0,19 1,0449 -0,1170
0,04 0,1955 -0,1140
0,14 0,7555 -0,1046
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,50 2,7158 2,7158
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,50 2,7158 2,7158
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 0,49 2,6327 2,6327
US21H0506723 / Ginnie Mae 0,47 380,41 2,5232 1,5075
US21H0526788 / Ginnie Mae 0,45 1 775,00 2,4365 2,1777
US21H0426799 / Ginnie Mae 0,41 113,68 2,1995 0,2166
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 0,40 219,84 2,1833 0,8680
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 0,40 2,1396 2,1396
US21H0406734 / Ginnie Mae 0,30 1,6338 1,6338
TCW Central Cash Fund / EC (US8723656711) 0,28 0,28 1,5163 1,5163
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,21 25,15 1,1315 0,2264
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -1,03 1,0449 -0,1170
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 -3,72 0,9800 -0,1380
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-1155 / ABS-MBS (US67122BAA52) 0,18 0,9633 0,9633
US3133KMEZ41 / Freddie Mac Pool 0,17 -2,27 0,9311 -0,1172
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 0,17 0,00 0,9275 -0,0905
US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A2 0,17 1,20 0,9148 -0,0807
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) 0,17 0,9144 0,9144
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNL18) 0,17 0,9144 0,9144
US46590UAB89 / JG Wentworth XLII LLC 0,17 26,32 0,9109 0,1202
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,17 659,09 0,9051 0,7834
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAE93) 0,16 46,30 0,8594 0,2139
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAE93) 0,16 46,30 0,8594 0,2139
Madison Park Funding XXVII Ltd / ABS-CBDO (US55820YAQ08) 0,15 0,00 0,8140 -0,0767
AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAA60) 0,15 0,00 0,8136 -0,0792
AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAA60) 0,15 0,00 0,8136 -0,0792
OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US671026AJ15) 0,15 0,00 0,8079 -0,0810
OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US671026AJ15) 0,15 0,00 0,8079 -0,0810
US62955HAJ68 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYO 2021 1290 D 144A 0,15 1,38 0,7969 -0,0673
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,15 -29,67 0,7951 -0,3364
US3136B4B645 / Fannie Mae REMICS 0,15 -2,03 0,7865 -0,0968
US68249DAC39 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 0,14 1,41 0,7831 -0,0602
US52475XAA28 / Legacy Mortgage Asset Trust 2021-GS5 0,14 -3,36 0,7818 -0,1026
PRPM 2024-RPL1 LLC / ABS-MBS (US69380XAC65) 0,14 0,00 0,7764 -0,0732
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd / ABS-O (XS2808282201) 0,14 6,87 0,7617 -0,0176
J.G. Wentworth XXXIX LLC / ABS-O (US46620VAB09) 0,14 -3,47 0,7569 -0,1019
US3133KMQG32 / Freddie Mac Pool 0,14 -3,47 0,7555 -0,1046
US62955HAG20 / NYO Commercial Mortgage Trust 2021-1290 0,14 0,72 0,7535 -0,0670
UK Logistics 2025-1 DAC / ABS-MBS (XS3028548827) 0,14 0,7435 0,7435
UK Logistics 2025-1 DAC / ABS-MBS (XS3028548827) 0,14 0,7435 0,7435
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384JJZ84) 0,14 0,7392 0,7392
US12556FAA75 / CIM Trust 2019-R4 0,14 -2,86 0,7390 -0,0930
US05609JAL61 / BXHPP TRUST 2021-FILM BXHPP 2021-FILM C 0,14 -2,17 0,7307 -0,0913
US85236KAE29 / Stack Infrastructure Issuer LLC 0,13 0,75 0,7288 -0,0655
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PC321) 0,13 0,7188 0,7188
Frost CMBS 2021-1 DAC / ABS-MBS (XS2402427376) 0,13 0,7086 0,7086
ALLO Issuer LLC / ABS-O (US01983KAJ34) 0,13 0,00 0,7031 -0,0711
US12654YAA73 / Century Plaza Towers 2019-CPT 0,13 0,79 0,6910 -0,0580
USU7504PAC15 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2021-PLZA 0,13 0,00 0,6876 -0,0673
US78449RAG02 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,12 2,52 0,6627 -0,0492
US55293AAG22 / MHC TR 2021-MHC2 1ML+110 05/15/2023 144A 0,12 0,00 0,6416 -0,0606
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,12 -2,48 0,6411 -0,0799
Towd Point Mortgage Trust 2020-MH1 / ABS-O (US89178YBX13) 0,12 0,86 0,6347 -0,0551
US31418D3G50 / Fannie Mae Pool 0,12 -2,52 0,6318 -0,0770
US3140QMJU95 / FN 11/51 FIXED 2.5 0,12 -2,54 0,6268 -0,0744
Dryden 72 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252NAY58) 0,12 0,88 0,6234 -0,0592
US55293AAL17 / MHC Trust 2021-MHC2 0,11 0,90 0,6058 -0,0556
US3140XGPU70 / Fannie Mae Pool 0,11 -1,77 0,6009 -0,0752
US89177HAD44 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 SER 2019-HY2 CL M2 V/R REGD 144A P/P 2.08450000 0,11 57,14 0,5988 0,1791
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2025-BMS / ABS-MBS (US46596CAG15) 0,11 0,93 0,5929 -0,0535
US36179XHX75 / GINNIE MAE II POOL 0,11 -3,54 0,5927 -0,0789
US36179XLG96 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -2,68 0,5894 -0,0773
US3140X8ZU47 / Fannie Mae Pool 0,11 -2,70 0,5878 -0,0758
US31418EJ505 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,11 -2,70 0,5872 -0,0719
US36179XTC01 / Ginnie Mae II Pool 0,11 -3,60 0,5804 -0,0822
US53948PAA66 / Loanpal Solar Loan 2021-1 Ltd 0,11 0,00 0,5787 -0,0582
ALLO Issuer LLC / ABS-O (US01983KAE47) 0,11 -1,85 0,5782 -0,0641
ALLO Issuer LLC / ABS-O (US01983KAE47) 0,11 -1,85 0,5782 -0,0641
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384WM284) 0,11 -3,64 0,5758 -0,0802
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384WTH87) 0,11 -4,55 0,5706 -0,0824
Madison Park Funding XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US55821LAL80) 0,11 0,96 0,5688 -0,0530
US12566LAB09 / CIM Trust 0,11 -4,55 0,5687 -0,0865
ALLO Issuer LLC / ABS-O (US01983KAH77) 0,10 0,98 0,5611 -0,0476
US83613DAE67 / Soundview Home Loan Trust 2007-OPT2 0,10 -0,96 0,5608 -0,0604
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAL22) 0,10 3,00 0,5608 -0,0375
BX Commercial Mortgage Trust 2024-VLT5 / ABS-MBS (US05614JAE55) 0,10 3,03 0,5560 -0,0333
US55316TAC36 / MFT 2020-B6 Mortgage Trust 0,10 -5,56 0,5549 -0,0903
CHI Commercial Mortgage Trust 2025-SFT / ABS-MBS (US16706GAJ67) 0,10 2,00 0,5518 -0,0475
CHI Commercial Mortgage Trust 2025-SFT / ABS-MBS (US16706GAJ67) 0,10 2,00 0,5518 -0,0475
RIDE 2025-SHRE / ABS-MBS (US765692AG37) 0,10 0,99 0,5517 -0,0502
US3140QPVD63 / Fannie Mae Pool 0,10 -1,94 0,5493 -0,0643
Verus Securitization Trust 2025-3 / ABS-MBS (US924928AE46) 0,10 0,5491 0,5491
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AC73) 0,10 1,00 0,5473 -0,0489
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AC73) 0,10 1,00 0,5473 -0,0489
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES2 / ABS-MBS (US46595TAF75) 0,10 0,5450 0,5450
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAG06) 0,10 0,00 0,5429 -0,0513
US3133KMW843 / Freddie Mac Pool 0,10 -1,98 0,5394 -0,0642
BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP / ABS-MBS (US05610FAE79) 0,10 1,02 0,5388 -0,0437
Madison Park Funding XXXVI Ltd / ABS-CBDO (US55819PBG37) 0,10 0,00 0,5386 -0,0523
Madison Park Funding XXXVI Ltd / ABS-CBDO (US55819PBG37) 0,10 0,00 0,5386 -0,0523
US3133AT4E85 / Freddie Mac Pool 0,10 -2,94 0,5384 -0,0690
NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAE62) 0,10 -1,00 0,5382 -0,0573
US78432WAC73 / SFO_21-555 0,10 3,13 0,5373 -0,0381
US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 10/15/2036 144A 0,10 2,06 0,5369 -0,0444
NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAG11) 0,10 -1,00 0,5369 -0,0582
US3132DVL604 / Freddie Mac Pool 0,10 -1,98 0,5353 -0,0661
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384NWA98) 0,10 -7,55 0,5344 -0,0998
Verus Securitization Trust 2024-INV2 / ABS-MBS (US92540NAE31) 0,10 0,5341 0,5341
US64032AAB17 / NSLT 2012 1A B 144A 0,10 0,00 0,5340 -0,0527
US05609DAC92 / BX Trust 2023-LIFE 0,10 0,00 0,5295 -0,0514
US90205FAL40 / 280 PARK AVENUE 2017-280P MORTGAGE TRUST PRK 2017-280P D 0,10 0,5264 0,5264
US05491YAA82 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PARK 0,10 1,04 0,5262 -0,0492
US23308LAJ35 / DBGS 2021-W52 Mortgage Trust 0,10 -2,04 0,5235 -0,0598
US3133AYBJ83 / Freddie Mac Pool 0,10 -1,03 0,5216 -0,0584
US3133KPLY24 / Freddie Mac Pool 0,10 -2,04 0,5206 -0,0666
US90187LAJ89 / 245 Park Avenue Trust 2017-245P 0,10 0,5193 0,5193
US056083AJ76 / BXP Trust 2017-GM 0,10 0,00 0,5156 -0,0496
US90117PAJ49 / 1211 AVENUE OF THE AMERICAS TRUST 2015-1211 SER 2015-1211 CL B V/R REGD 144A P/P 4.22957000 0,09 -1,05 0,5135 -0,0525
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,5096 0,5096
US35833TAB17 / Freddie Mac Multifamily ML Certificates 0,09 -1,05 0,5090 -0,0603
US61773PAA93 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2021-PLZA, Class A 0,09 0,00 0,5080 -0,0451
US90187LAN91 / 245 Park Avenue Trust 2017-245P 0,09 1,09 0,5062 -0,0426
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384QBK31) 0,09 -4,12 0,5059 -0,0739
US3138ERJL57 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,09 -3,12 0,5044 -0,0678
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-ASTR / ABS-MBS (US05490RAN61) 0,09 1,10 0,5022 -0,0404
US3140KLLG54 / Fannie Mae Pool 0,09 -2,15 0,4932 -0,0607
US44421GAJ22 / Hudson Yards 2019-30HY Mortgage Trust 0,09 0,00 0,4918 -0,0432
US63940NAC48 / NAVSL_17-1A 0,09 -2,20 0,4830 -0,0579
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-NYC 0,09 1,14 0,4820 -0,0405
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2024-1 / ABS-O (US381935AA36) 0,09 -8,25 0,4818 -0,0994
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2024-1 / ABS-O (US381935AA36) 0,09 -8,25 0,4818 -0,0994
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -4,35 0,4771 -0,0712
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -4,35 0,4771 -0,0712
US38406JAA60 / Grace Trust 2020-GRCE 0,09 1,16 0,4756 -0,0361
US05359AAG85 / AVMT 2018 AVM C 144A 0,09 0,4720 0,4720
US89177JAC27 / Towd Point Mortgage Trust 2019-2 0,09 0,00 0,4669 -0,0492
US67076XAA37 / NYC Commercial Mortgage Trust 2021-909 0,09 2,38 0,4656 -0,0371
US50085PAG28 / KREST Commercial Mortgage Securities Trust 2021-CHIP 0,09 -4,49 0,4647 -0,0654
US12656DAL73 / CSMC_19-UVIL 0,09 -1,16 0,4611 -0,0511
US44421MAN02 / Hudson Yards 2019-55HY Mortgage Trust 0,08 0,00 0,4581 -0,0407
US89178YAH71 / Towd Point Mortgage Trust 2020-MH1 0,08 -14,43 0,4522 -0,1247
US14732KAA97 / Cascade MH Asset Trust, Series 2022-MH1, Class A 0,08 0,00 0,4383 -0,0477
USU8729TAE65 / TTAN 0,08 0,00 0,4370 -0,0412
US67076XAE58 / NYC Commercial Mortgage Trust 2021-909 0,08 2,56 0,4338 -0,0310
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 50 Ltd / ABS-CBDO (US64134VAS51) 0,08 0,00 0,4330 -0,0421
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 50 Ltd / ABS-CBDO (US64134VAS51) 0,08 0,00 0,4330 -0,0421
US55293AAN72 / MHC Trust 2021-MHC2 0,08 1,27 0,4327 -0,0395
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PYX22) 0,08 -11,24 0,4300 -0,0989
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PYX22) 0,08 -11,24 0,4300 -0,0989
US55316PAJ66 / MKT 2020-525M Mortgage Trust 0,08 2,63 0,4233 -0,0293
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,08 0,08 0,4209 0,4209
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384ELE31) 0,08 -10,47 0,4181 -0,0932
US87303TAQ04 / TTAN 2021-MHC 0,08 0,4167 0,4167
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AA18) 0,08 1,33 0,4138 -0,0371
US3132DWD344 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,08 -1,30 0,4116 -0,0506
US3140MRAA55 / FNMA 30YR 4% 07/01/2052#BW0000 0,08 -1,30 0,4115 -0,0513
US05551XAG43 / BGME 2021 VR C 144A 0,08 2,74 0,4109 -0,0246
US3140MQCP24 / Fannie Mae Pool 0,07 -1,33 0,4032 -0,0464
US3140XGX460 / FNMA 30YR UMBS SUPER 0,07 -1,35 0,3955 -0,0485
US12661GAE98 / CSMC 2021-RPL3 TRUST CSMC 2021-RPL3 M3 0,07 0,00 0,3844 -0,0428
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AB857) 0,07 -1,41 0,3810 -0,0422
Golub Capital Partners CLO 50B-R Ltd / ABS-CBDO (US38178DAC11) 0,07 0,00 0,3787 -0,0370
Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341EBA29) 0,07 1,45 0,3786 -0,0348
Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341EBA29) 0,07 1,45 0,3786 -0,0348
US3140XADE96 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,82 0,3783 -0,0444
US3133KN2Y85 / FHLG 30YR 2.5% 03/01/2052#RA7091 0,07 -2,82 0,3782 -0,0463
US12658XAC11 / Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 0,07 0,3675 0,3675
US3133KKU239 / Freddie Mac Pool 0,07 -1,49 0,3581 -0,0451
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAG13) 0,06 -1,54 0,3511 -0,0348
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAG13) 0,06 -1,54 0,3511 -0,0348
US01F0306781 / UMBS TBA 0,06 1,59 0,3509 -0,3145
US12662GAC24 / CSMC 2021-RPL4 Trust 0,06 -3,23 0,3257 -0,0443
US40439DAN84 / HPS Loan Management 15-2019 Ltd 0,06 0,00 0,3246 -0,0316
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,06 0,00 0,3183 -0,0299
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,06 0,00 0,3183 -0,0299
US3133A3PB81 / Freddie Mac Pool 0,06 -3,33 0,3173 -0,0402
US38237JAA16 / GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-1 0,06 0,00 0,3124 -0,0284
US90205FAA84 / 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 0,06 1,79 0,3108 -0,0272
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,3030 0,3030
US38380RNX43 / Government National Mortgage Association 0,05 0,00 0,2939 -0,0323
US12658QAA04 / CSMCM_21-RP11 0,05 51,43 0,2871 0,0773
US38384CUA51 / Government National Mortgage Association 0,05 -7,14 0,2817 -0,0544
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-SVEN / ABS-MBS (US949937AD84) 0,05 0,00 0,2736 -0,0273
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2025-2 / ABS-O (US38238FAC41) 0,05 0,2735 0,2735
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2025-2 / ABS-O (US38238FAC41) 0,05 0,2735 0,2735
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAG58) 0,05 2,04 0,2718 -0,0234
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAG58) 0,05 2,04 0,2718 -0,0234
US12570LAA61 / CIFC Funding 2022-I Ltd 0,05 0,00 0,2710 -0,0259
US92914RBA95 / Voya CLO 2014-4 Ltd 0,05 0,00 0,2710 -0,0265
Voya CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US92918EAQ08) 0,05 0,00 0,2708 -0,0266
US40440XAC56 / HPS Loan Management 2021-16 Ltd 0,05 0,00 0,2708 -0,0261
Allegro CLO X Ltd / ABS-CBDO (US01750FAU03) 0,05 0,00 0,2707 -0,0263
US87165YAE32 / Symphony CLO XIX Ltd., Series 2018-19A, Class B 0,05 2,04 0,2707 -0,0260
US14731QAA76 / Cascade MH Asset Trust, Series 2021-MH1, Class A1 0,05 -2,00 0,2695 -0,0287
US3133A2L733 / Freddie Mac Pool 0,05 -3,92 0,2694 -0,0346
US92212KAB26 / Vantage Data Centers LLC 0,05 0,00 0,2683 -0,0237
US38380RXJ49 / Government National Mortgage Association 0,05 -2,00 0,2674 -0,0297
US009703AA74 / AJAXM_21-G 0,05 -4,00 0,2639 -0,0350
US82510WAJ99 / SHOPS AT CRYSTALS TRUST 2016-CSTL SHOPS 2016-CSTL C 0,05 0,2636 0,2636
US126405AA77 / CSMC 2020-RPL4 Trust 0,05 -2,13 0,2537 -0,0306
US563136AJ94 / Manhattan West 0,05 2,22 0,2507 -0,0211
US28000XAA63 / EDGE_22-1 0,05 0,00 0,2481 -0,0249
US38381JMQ75 / GNMA 0,05 -2,17 0,2470 -0,0313
NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAE97) 0,05 0,00 0,2451 -0,0220
NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAE97) 0,05 0,00 0,2451 -0,0220
US52475WAA45 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2021-GS4 SER 2021-GS4 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.65000000 0,04 -2,22 0,2380 -0,0344
US59024VAH24 / Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-3 0,04 -2,27 0,2351 -0,0300
US89171DAG25 / Towd Point Mortgage Trust 0,04 2,38 0,2340 -0,0206
US31396F4J91 / FREDDIE MAC REMICS 3067 FA 2.37750000 0,04 -4,65 0,2243 -0,0325
US05552CAB00 / BINOM Securitization Trust 2022-RPL1 0,04 0,00 0,2200 -0,0206
US31423XMX65 / Fannie Mae Interest Strip 0,04 -2,50 0,2150 -0,0267
US12560YAB83 / CIM Trust 0,04 -2,50 0,2147 -0,0275
US74333VAJ35 / Progress Residential 2021-SFR3 0,04 2,63 0,2127 -0,0179
US3132DWB512 / Freddie Mac Pool 0,04 -2,63 0,2015 -0,0247
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-ICON / ABS-MBS (US46650RAE62) 0,04 -30,77 0,1955 -0,1140
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,1910 0,1910
Allegro CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US01750HAU68) 0,04 2,94 0,1895 -0,0177
Dryden 40 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26244GAS49) 0,03 -8,11 0,1885 -0,0341
US61946PAA12 / 1.44% 20 Aug 2046 0,03 -2,94 0,1813 -0,0249
Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-EDU1 LLC / ABS-O (US07336PAD69) 0,03 -2,94 0,1789 -0,0281
US14732FAA03 / CASCADE MH ASSET TRUST 2019-MH1 SER 2019-MH1 CL A V/R REGD 144A P/P 4.00000000 0,03 0,00 0,1787 -0,0219
MFA 2023-INV2 Trust / ABS-MBS (US59319BAE74) 0,03 0,00 0,1623 -0,0168
MFA 2023-INV2 Trust / ABS-MBS (US59319BAE74) 0,03 0,00 0,1623 -0,0168
Octagon Investment Partners 39 Ltd / ABS-CBDO (US67592CAL00) 0,03 -25,00 0,1623 -0,0768
US3132XCR567 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 -3,33 0,1614 -0,0200
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,1576 -0,0182
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,1576 -0,0182
US05377REU41 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,03 0,1569 0,1569
US78446YAA10 / SLM Student Loan Trust 2012-2 0,03 -3,57 0,1493 -0,0170
Voya CLO 2015-3 Ltd / ABS-CBDO (US92913UBC99) 0,03 0,00 0,1437 -0,0163
US3132DVKY01 / Freddie Mac Pool 0,03 -3,70 0,1429 -0,0186
US69357TAA88 / PRKCM 2021-AFC1 Trust 0,03 -3,70 0,1410 -0,0205
US83405NAA46 / SoFi Professional Loan Program 2021-B Trust 0,03 -7,41 0,1384 -0,0232
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,02 -4,00 0,1345 -0,0147
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAC38) 0,02 0,1341 0,1341
Verus Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US92540TAE01) 0,02 0,1300 0,1300
Verus Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US92540TAE01) 0,02 0,1300 0,1300
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,1275 -0,0136
US556227AA48 / Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 0,02 0,00 0,1228 -0,0119
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 -86,25 0,1217 -1,5485
US90117PAC95 / AOTA_15-1211 0,02 0,00 0,1194 -0,0148
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,26 0,1026 -0,0114
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,26 0,1026 -0,0114
US3133KNHD84 / FHLG 30YR 2.5% 02/01/2052#RA6528 0,02 -5,88 0,0900 -0,0111
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0760 0,0760
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0713 -0,0079
US53218CAE03 / Life 2021-BMR Mortgage Trust 0,01 -85,51 0,0574 -0,3538
US3137AWXG54 / FREDDIE MAC 0,01 -11,11 0,0454 -0,0113
US59024QAC42 / MERRILL LYNCH FIRST FRANKLIN M FFMER 2007 2 A2B 0,01 0,00 0,0454 -0,0027
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0157 -0,0157
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0157 -0,0157
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,01 -0,0411 -0,0411
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0698 -0,0698