Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 131 744 651
Positions actuelles 82
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Merkkuri Wealth Advisors LLC a déclaré un total de 82 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 131 744 651 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Merkkuri Wealth Advisors LLC sont SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Les nouvelles positions de Merkkuri Wealth Advisors LLC incluent First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF (US:ILDR) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , and .

Merkkuri Wealth Advisors LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 14,51 11,0134 1,8395
0,06 1,73 1,3129 1,3129
0,06 1,66 1,2595 1,2595
0,04 6,19 4,6969 0,9983
0,03 1,06 0,8079 0,8079
0,04 2,83 2,1445 0,6920
0,03 1,71 1,2974 0,6569
0,02 1,13 0,8574 0,5166
0,05 4,15 3,1469 0,4949
0,02 0,99 0,7520 0,3948
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,76 1,3396 -1,4772
0,35 9,33 7,0857 -1,0816
0,01 4,22 3,2027 -0,7399
0,03 1,60 1,2156 -0,4801
0,00 0,45 0,3440 -0,4070
0,01 1,01 0,7677 -0,3632
0,02 3,23 2,4526 -0,3260
0,00 0,32 0,2410 -0,3206
0,01 0,50 0,3794 -0,2978
0,11 5,04 3,8286 -0,2914
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-04 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,20 22,52 14,51 35,43 11,0134 1,8395
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,35 3,27 9,33 -2,13 7,0857 -1,0816
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,04 21,06 6,19 43,25 4,6969 0,9983
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,11 4,61 5,04 4,84 3,8286 -0,2914
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 15,88 4,92 23,20 3,7330 0,3137
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,10 4,86 17,75 3,6908 0,1548
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,08 15,38 4,80 14,80 3,6402 0,0627
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -17,03 4,22 -8,36 3,2027 -0,7399
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 21,31 4,15 33,84 3,1469 0,4949
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 3,48 3,30 3,77 2,5071 -0,2184
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,02 -5,08 3,23 -0,40 2,4526 -0,3260
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 54,65 2,83 66,57 2,1445 0,6920
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 22,37 2,82 30,95 2,1422 0,2961
JSI / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Securitized Income ETF 0,05 5,39 2,47 5,95 1,8780 -0,1221
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,04 19,03 2,40 32,95 1,8230 0,2761
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,10 6,95 2,26 11,78 1,7143 -0,0157
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -2,69 2,24 15,41 1,6997 0,0383
NFTY / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF 0,03 -1,80 1,95 5,65 1,4764 -0,1006
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 26,86 1,92 30,10 1,4539 0,1930
MCH / Matthews International Funds - Matthews China Active ETF 0,08 9,44 1,90 10,09 1,4414 -0,0353
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -51,45 1,76 -46,37 1,3396 -1,4772
ILDR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Innovation Leaders ETF 0,06 1,73 1,3129 1,3129
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 105,44 1,71 128,48 1,2974 0,6569
IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF 0,01 -1,58 1,70 7,61 1,2883 -0,0627
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 -6,10 1,68 -2,83 1,2772 -0,2055
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,06 1,66 1,2595 1,2595
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,03 14,64 1,64 6,36 1,2441 -0,0757
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,03 -19,39 1,60 -19,14 1,2156 -0,4801
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 8,35 1,59 -1,67 1,2059 -0,1775
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,02 -6,93 1,54 11,65 1,1718 -0,0122
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,02 17,41 1,42 22,70 1,0752 0,0867
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 -0,75 1,40 22,53 1,0652 0,0839
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -14,10 1,38 -0,94 1,0447 -0,1452
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,03 62,81 1,32 66,42 1,0046 0,3235
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,02 -12,16 1,21 -6,99 0,9194 -0,1960
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -1,95 1,17 9,84 0,8900 -0,0243
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,02 186,36 1,13 184,38 0,8574 0,5166
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,03 1,06 0,8079 0,8079
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 38,53 1,05 39,05 0,8002 0,1508
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 -28,14 1,01 -23,41 0,7677 -0,3632
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 109,79 0,99 137,41 0,7520 0,3948
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,02 0,85 0,83 0,85 0,6299 -0,0740
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 41,39 0,73 71,70 0,5532 0,1901
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,07 0,67 16,99 0,5071 0,0180
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 24,55 0,64 52,37 0,4881 0,1266
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -10,37 0,64 18,88 0,4829 0,0241
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,01 0,50 0,58 -2,02 0,4427 -0,0672
AAPL / Apple Inc. 0,00 -16,31 0,57 -22,75 0,4362 -0,2004
MSTR / Strategy Inc 0,00 1,47 0,56 42,56 0,4221 0,0874
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 -19,97 0,52 -14,19 0,3951 -0,1246
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 2,42 0,52 2,57 0,3944 -0,0396
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,61 0,52 -8,85 0,3912 -0,0927
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 -39,58 0,50 -36,84 0,3794 -0,2978
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 -5,65 0,48 -9,13 0,3633 -0,0874
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,02 0,46 0,3504 0,3504
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -52,70 0,45 -48,35 0,3440 -0,4070
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,01 -11,78 0,43 -11,61 0,3295 -0,0916
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,01 -2,50 0,43 -2,27 0,3276 -0,0507
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 1,19 0,40 2,60 0,3001 -0,0298
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 51,86 0,37 86,50 0,2832 0,1117
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,01 -2,99 0,37 -2,36 0,2828 -0,0442
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 3,69 0,37 14,69 0,2786 0,0045
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -42,17 0,36 -42,72 0,2723 -0,2637
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -46,07 0,36 -38,87 0,2717 -0,2289
FSIG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF 0,02 -3,21 0,35 -2,27 0,2619 -0,0405
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 35,70 0,34 37,25 0,2575 0,0453
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 0,00 0,33 -0,90 0,2520 -0,0349
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,00 0,33 15,44 0,2504 0,0058
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 -56,37 0,32 -51,60 0,2410 -0,3206
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -3,83 0,31 1,66 0,2325 -0,0253
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,02 -45,61 0,30 -47,92 0,2281 -0,2657
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,01 0,00 0,30 2,06 0,2255 -0,0242
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,11 0,29 18,11 0,2180 0,0093
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 -30,84 0,29 -14,93 0,2166 -0,0705
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,01 3,21 0,26 3,54 0,2003 -0,0175
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,12 0,26 3,54 0,1996 -0,0179
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,00 -44,25 0,25 -37,97 0,1903 -0,1554
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -69,20 0,25 -55,09 0,1876 -0,2840
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,01 -10,55 0,24 -9,58 0,1797 -0,0443
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -15,94 0,24 -4,08 0,1784 -0,0318
SJB / ProShares Trust - ProShares Short High Yield 0,01 -3,30 0,18 -6,70 0,1380 -0,0283
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,02 -0,92 0,06 -12,33 0,0488 -0,0137
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDO / Pimco Dynamic Income Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDEM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000