Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 132 567 073
Positions actuelles 102
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Members Wealth Llc a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 132 567 073 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Members Wealth Llc sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) . Les nouvelles positions de Members Wealth Llc incluent iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , .

Members Wealth Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 20,71 15,6189 2,0104
0,01 2,31 1,7424 1,3363
0,06 6,20 4,6775 0,8989
0,00 0,95 0,7145 0,3306
0,00 0,35 0,2652 0,2652
0,12 2,93 2,2135 0,2315
0,14 3,81 2,8763 0,2292
0,02 1,61 1,2153 0,2256
0,08 1,97 1,4832 0,2239
0,00 0,23 0,1700 0,1700
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 4,70 3,5434 -0,6927
0,01 1,47 1,1058 -0,6886
0,01 0,80 0,6046 -0,3685
0,02 1,10 0,8264 -0,3459
0,08 6,62 4,9950 -0,3234
0,00 0,00 -0,2127
0,00 0,00 -0,2028
0,01 0,73 0,5520 -0,1792
0,01 2,95 2,2289 -0,1662
0,00 0,00 -0,1601
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-04-15 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 22,56 20,71 13,60 15,6189 2,0104
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,18 -3,42 8,44 -1,80 6,3649 -0,0508
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,08 5,21 6,62 -7,05 4,9950 -0,3234
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,06 22,25 6,20 22,53 4,6775 0,8989
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 -18,99 4,70 -17,20 3,5434 -0,6927
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,18 -0,92 3,97 0,94 2,9977 0,0583
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,14 6,36 3,81 7,56 2,8763 0,2292
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,07 4,71 3,80 2,07 2,8638 0,0869
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,12 5,12 3,12 6,57 2,3500 0,1671
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,37 2,95 -7,89 2,2289 -0,1662
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,12 10,32 2,93 10,55 2,2135 0,2315
RBA / RB Global, Inc. 0,03 0,06 2,92 6,80 2,2051 0,1609
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,12 3,36 2,88 4,95 2,1752 0,1238
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,19 2,38 -6,02 1,7916 -0,0958
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 360,27 2,31 325,23 1,7424 1,3363
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,02 2,17 -6,39 1,6354 -0,0932
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 7,52 1,98 2,60 1,4903 0,0528
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,08 15,95 1,97 16,61 1,4832 0,2239
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 5,41 1,62 -0,92 1,2241 0,0018
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,02 29,00 1,61 21,58 1,2153 0,2256
VITS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -33,69 1,47 -39,03 1,1058 -0,6886
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,92 1,45 -12,85 1,0959 -0,1481
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 7,19 1,43 -11,39 1,0798 -0,1267
KO / The Coca-Cola Company 0,02 0,14 1,43 4,39 1,0776 0,0558
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -4,30 1,41 -13,86 1,0647 -0,1587
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -4,91 1,29 -7,39 0,9738 -0,0667
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 6,16 1,20 -5,14 0,9056 -0,0393
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -5,37 1,13 -6,02 0,8491 -0,0450
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,20 1,11 -3,32 0,8343 -0,0194
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,02 -26,46 1,10 -30,25 0,8264 -0,3459
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 6,35 1,03 -1,53 0,7787 -0,0038
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 4,91 1,03 -11,61 0,7759 -0,0930
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 -0,18 0,97 -2,03 0,7299 -0,0076
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 107,61 0,95 84,24 0,7145 0,3306
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 17,91 0,94 18,94 0,7112 0,1192
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -13,23 0,94 -15,43 0,7069 -0,1207
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0,01 0,75 0,88 -2,98 0,6645 -0,0127
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 -33,74 0,80 -38,53 0,6046 -0,3685
ORCL / Oracle Corporation 0,01 2,12 0,77 -17,04 0,5840 -0,1133
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -8,61 0,77 -19,63 0,5839 -0,1352
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,76 0,77 -18,33 0,5822 -0,1233
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,99 0,76 14,14 0,5727 0,0755
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,03 0,45 0,75 1,36 0,5644 0,0133
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 -22,16 0,73 -25,33 0,5520 -0,1792
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -0,56 0,72 -0,14 0,5466 0,0052
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,80 0,70 -2,66 0,5254 -0,0089
V / Visa Inc. 0,00 1,26 0,65 0,94 0,4873 0,0098
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -0,64 0,58 1,05 0,4365 0,0088
IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF 0,02 3,64 0,57 3,81 0,4320 0,0205
IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF 0,02 0,00 0,56 0,18 0,4191 0,0052
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF 0,02 0,00 0,55 0,36 0,4158 0,0057
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 21,06 0,54 6,47 0,4101 0,0292
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,01 9,86 0,54 1,50 0,4084 0,0101
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,55 0,48 -28,06 0,3639 -0,1367
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 5,59 0,46 -11,18 0,3484 -0,0393
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 36,90 0,44 36,11 0,3328 0,0907
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,42 0,24 0,3186 0,0036
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,01 0,00 0,42 0,24 0,3179 0,0039
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,02 2,53 0,42 3,47 0,3148 0,0138
SO / The Southern Company 0,00 0,29 0,41 6,22 0,3099 0,0211
BSMS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 0,02 0,00 0,40 -0,50 0,3001 0,0017
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,04 0,40 -1,98 0,2999 -0,0032
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,55 0,39 7,44 0,2948 0,0231
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -17,29 0,39 -22,86 0,2930 -0,0832
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 0,02 0,00 0,38 1,89 0,2857 0,0086
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,08 0,37 2,48 0,2808 0,0091
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 1,77 0,37 2,78 0,2797 0,0107
CVX / Chevron Corporation 0,00 -1,75 0,37 6,09 0,2768 0,0186
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,01 -28,15 0,37 -30,87 0,2758 -0,1186
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -26,33 0,35 -26,36 0,2662 -0,0911
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,35 0,2652 0,2652
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,92 0,35 -1,13 0,2638 -0,0001
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,35 4,82 0,2629 0,0150
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -4,40 0,34 -17,43 0,2578 -0,0509
WMT / Walmart Inc. 0,00 -0,47 0,33 -15,66 0,2520 -0,0438
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 3,55 0,32 15,00 0,2431 0,0334
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 -30,94 0,31 -34,80 0,2353 -0,1215
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 24,74 0,31 10,47 0,2310 0,0236
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -17,35 0,30 -11,92 0,2288 -0,0283
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,30 -7,95 0,2276 -0,0169
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 13,53 0,29 2,51 0,2164 0,0078
COR / Cencora, Inc. 0,00 -31,54 0,27 -21,84 0,2054 -0,0547
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -3,31 0,27 0,74 0,2046 0,0034
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -6,25 0,27 -9,83 0,2012 -0,0198
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 -2,31 0,25 -6,99 0,1909 -0,0125
HON / Honeywell International Inc. 0,00 1,58 0,24 5,17 0,1843 0,0104
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 -13,35 0,24 -23,58 0,1836 -0,0540
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,91 0,24 -21,40 0,1773 -0,0463
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 9,55 0,23 -2,58 0,1718 -0,0025
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,23 0,1700 0,1700
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 4,87 0,22 -4,74 0,1667 -0,0066
RTX / RTX Corporation 0,00 0,19 0,22 4,88 0,1622 0,0089
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 2,34 0,21 -6,96 0,1618 -0,0106
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -17,07 0,21 -13,22 0,1588 -0,0221
ACN / Accenture plc 0,00 0,45 0,21 -19,23 0,1586 -0,0361
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -4,40 0,21 -22,76 0,1567 -0,0435
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -0,92 0,21 -17,86 0,1565 -0,0321
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -22,83 0,21 -18,33 0,1549 -0,0333
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 4,46 0,20 -5,12 0,1546 -0,0063
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 -19,78 0,20 -19,76 0,1535 -0,0355
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,01 0,20 0,1511 0,1511
LAC / Lithium Americas Corp. 0,01 0,03 0,0204 0,0204
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1601
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2028
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1558
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2127
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SYY / Sysco Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1581
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000