Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 504 454 496
Positions actuelles 92
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

McNamara Financial Services, Inc. a déclaré un total de 92 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 504 454 496 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de McNamara Financial Services, Inc. sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (US:SPAB) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) . Les nouvelles positions de McNamara Financial Services, Inc. incluent General Electric Company (US:GE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF (US:JMSI) , GE Vernova Inc. (DE:Y5C) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,23 144,27 28,5992 0,4685
2,18 88,18 17,4804 0,2412
0,02 2,45 0,4859 0,1926
0,00 0,87 0,1716 0,1716
0,30 27,67 5,4843 0,1622
0,14 6,67 1,3224 0,1384
0,01 0,56 0,1107 0,1107
0,02 2,37 0,4703 0,1080
0,06 1,65 0,3262 0,0981
0,00 0,43 0,0856 0,0856
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,17 17,77 3,5224 -0,5839
1,39 35,50 7,0363 -0,5132
0,49 19,69 3,9039 -0,3036
0,45 19,02 3,7703 -0,1238
0,05 4,94 0,9790 -0,0847
0,01 0,34 0,0681 -0,0838
0,04 7,32 1,4502 -0,0801
0,01 1,24 0,2457 -0,0571
0,01 0,38 0,0744 -0,0551
0,01 0,26 0,0508 -0,0498
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,23 -0,15 144,27 10,33 28,5992 0,4685
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 2,18 -1,04 88,18 10,04 17,4804 0,2412
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,86 -0,51 36,68 8,01 7,2720 -0,0349
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 1,39 0,91 35,50 1,15 7,0363 -0,5132
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,30 11,83 27,67 11,84 5,4843 0,1622
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,49 1,15 19,69 0,70 3,9039 -0,3036
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,45 0,54 19,02 5,08 3,7703 -0,1238
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,17 -6,05 17,77 -6,91 3,5224 -0,5839
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,15 -0,92 11,22 9,53 2,2246 0,0202
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,04 -2,52 7,32 2,85 1,4502 -0,0801
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 -3,25 7,28 8,51 1,4437 -0,0002
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,14 11,58 7,14 11,73 1,4163 0,0406
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 3,00 6,72 10,07 1,3329 0,0188
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,14 22,67 6,67 21,21 1,3224 0,1384
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 12,22 5,51 17,29 1,0931 0,0816
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 -1,06 5,13 8,14 1,0169 -0,0038
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,05 -0,81 4,94 -0,12 0,9790 -0,0847
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 1,36 2,51 12,21 0,4973 0,0163
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,02 79,77 2,45 79,82 0,4859 0,1926
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 -3,37 2,37 40,86 0,4703 0,1080
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 21,37 2,31 25,46 0,4572 0,0617
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,04 2,59 1,84 7,28 0,3651 -0,0041
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,06 -7,47 1,78 6,86 0,3524 -0,0055
CGNG / Capital Group New Geography Equity ETF 0,06 35,51 1,65 55,19 0,3262 0,0981
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,11 8,01 1,43 3,33 0,2829 -0,0142
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF 0,03 -6,09 1,43 -5,38 0,2825 -0,0415
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -1,78 1,36 2,79 0,2702 -0,0150
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,04 6,78 1,32 18,96 0,2626 0,0231
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,05 -4,80 1,31 -2,76 0,2590 -0,0300
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,24 -11,94 0,2457 -0,0571
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,06 0,84 1,23 0,57 0,2445 -0,0193
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,03 1,23 -7,65 0,2442 -0,0426
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -0,52 1,14 9,84 0,2259 0,0026
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 26,07 1,13 37,05 0,2246 0,0467
EMHC / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 0,04 26,11 0,97 28,42 0,1918 0,0297
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 18,84 0,96 38,18 0,1902 0,0408
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,04 1,63 0,96 8,38 0,1899 -0,0003
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 -10,51 0,95 -8,95 0,1876 -0,0359
GE / General Electric Company 0,00 0,87 0,1716 0,1716
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -1,88 0,69 7,94 0,1375 -0,0008
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 0,02 6,63 0,68 21,03 0,1348 0,0140
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,66 29,69 0,1318 0,0216
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 1,99 0,66 3,44 0,1311 -0,0064
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,65 64,63 0,1283 0,0437
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,64 17,52 0,1278 0,0098
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,63 18,35 0,1253 0,0102
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -5,73 0,63 11,57 0,1244 0,0033
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,61 -9,39 0,1207 -0,0238
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,61 15,43 0,1202 0,0071
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -2,94 0,60 -0,67 0,1185 -0,0108
JMSI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF 0,01 0,56 0,1107 0,1107
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,01 82,01 0,56 82,89 0,1104 0,0449
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -4,51 0,55 6,24 0,1081 -0,0024
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,53 -0,93 0,1056 -0,0101
NUAG / NuShares ETF Trust - Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 47,90 0,50 48,37 0,0991 0,0266
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,49 -6,37 0,0962 -0,0155
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 17,46 0,46 24,80 0,0919 0,0120
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 124,87 0,45 124,38 0,0895 0,0463
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -1,82 0,45 1,35 0,0895 -0,0063
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund 0,01 24,70 0,44 23,86 0,0866 0,0108
Y5C / GE Vernova Inc. 0,00 0,43 0,0856 0,0856
DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 0,01 10,37 0,42 18,70 0,0833 0,0072
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,40 15,76 0,0801 0,0049
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,01 -44,77 0,38 -37,71 0,0744 -0,0551
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 -0,69 0,37 9,58 0,0726 0,0007
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,37 32,73 0,0724 0,0131
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -1,26 0,35 1,17 0,0687 -0,0051
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,35 -8,00 0,0686 -0,0122
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 -54,94 0,34 -51,42 0,0681 -0,0838
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,33 29,48 0,0645 0,0105
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,32 19,85 0,0636 0,0060
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,00 -1,38 0,31 7,72 0,0610 -0,0004
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,30 17,97 0,0600 0,0048
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 -2,16 0,30 -2,30 0,0591 -0,0067
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 2,53 0,29 13,44 0,0569 0,0024
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,28 -5,74 0,0555 -0,0083
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,43 0,27 8,73 0,0545 0,0002
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,27 13,45 0,0537 0,0023
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 -46,70 0,27 -36,79 0,0532 -0,0381
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -5,96 0,27 -7,29 0,0529 -0,0092
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,26 4,40 0,0518 -0,0020
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 -2,64 0,26 -3,70 0,0516 -0,0066
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 -50,50 0,26 -45,18 0,0508 -0,0498
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 14,17 0,25 24,63 0,0502 0,0064
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,24 12,56 0,0481 0,0017
T / AT&T Inc. 0,01 3,53 0,24 5,78 0,0473 -0,0012
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,23 -2,90 0,0464 -0,0055
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,0459 0,0459
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,00 -2,06 0,23 8,13 0,0449 -0,0001
MS / Morgan Stanley 0,00 0,23 0,0447 0,0447
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 2,76 0,22 3,35 0,0430 -0,0022
DXLG / Destination XL Group, Inc. 0,01 0,00 0,02 -25,00 0,0031 -0,0013
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBNE / SSGA Active Trust - SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000