Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 61 412 662
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

McGrath & Associates, Inc. a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 61 412 662 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de McGrath & Associates, Inc. sont PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (US:GDE) , Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF (US:RSSY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Les nouvelles positions de McGrath & Associates, Inc. incluent Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 9,36 15,2483 2,5018
0,10 4,79 7,7970 1,8350
0,24 4,36 7,1052 1,2268
0,06 1,86 3,0216 1,1592
0,09 3,34 5,4319 1,0332
0,10 2,29 3,7221 0,5604
0,00 0,23 0,3688 0,3688
0,00 0,20 0,3332 0,3332
0,04 1,33 2,1736 0,1920
0,00 0,76 1,2369 0,1509
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 4,34 7,0590 -2,1722
0,12 3,13 5,1017 -1,0845
0,01 0,68 1,1063 -0,6319
0,01 1,05 1,7175 -0,5642
0,04 1,36 2,2165 -0,4648
0,04 1,17 1,9017 -0,4407
0,09 2,46 4,0086 -0,4209
0,00 0,94 1,5323 -0,3708
0,00 0,60 0,9700 -0,3462
0,02 0,65 1,0638 -0,2879
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,10 34,49 9,36 34,08 15,2483 2,5018
GDE / WisdomTree Trust - WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund 0,10 27,58 4,79 46,60 7,7970 1,8350
RSSY / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF 0,24 30,09 4,36 35,45 7,1052 1,2268
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 -14,51 4,34 -14,29 7,0590 -2,1722
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,09 27,39 3,34 38,38 5,4319 1,0332
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,12 -2,48 3,13 -7,55 5,1017 -1,0845
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,09 -3,04 2,46 1,40 4,0086 -0,4209
RSST / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF 0,10 24,98 2,29 31,93 3,7221 0,5604
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,05 -9,06 2,08 5,64 3,3849 -0,2063
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,06 -2,81 1,88 7,74 3,0611 -0,1227
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 -4,54 1,88 5,68 3,0609 -0,1842
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 62,21 1,86 81,86 3,0216 1,1592
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,06 -0,27 1,58 3,68 2,5718 -0,2087
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,04 -13,56 1,36 -7,35 2,2165 -0,4648
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,04 9,81 1,33 22,95 2,1736 0,1920
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,04 -0,24 1,20 12,71 1,9498 0,0117
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,04 -17,30 1,17 -9,04 1,9017 -0,4407
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,03 2,93 1,08 12,10 1,7651 -0,0011
AAPL / Apple Inc. 0,01 -8,67 1,05 -15,68 1,7175 -0,5642
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 3,93 1,02 8,89 1,6565 -0,0481
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -5,14 0,94 -9,69 1,5323 -0,3708
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 2,25 0,85 -1,17 1,3823 -0,1837
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -12,44 0,76 27,56 1,2369 0,1509
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 -29,19 0,68 -28,68 1,1063 -0,6319
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,02 -13,67 0,65 -11,76 1,0638 -0,2879
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -18,17 0,60 -17,48 0,9700 -0,3462
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,02 6,51 0,54 8,15 0,8864 -0,0327
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 9,64 0,53 20,18 0,8640 0,0582
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,01 0,00 0,53 2,53 0,8592 -0,0794
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 1,78 0,48 14,96 0,7886 0,0199
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,36 0,48 34,45 0,7821 0,1295
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,13 0,39 11,65 0,6412 -0,0021
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -6,08 0,33 9,80 0,5295 -0,0119
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,01 9,37 0,30 22,76 0,4927 0,0426
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 20,82 0,29 9,33 0,4787 -0,0112
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,29 18,03 0,4702 0,0243
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,28 14,75 0,4569 0,0106
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,00 0,25 24,02 0,4135 0,0395
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 16,10 0,3886 0,0140
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,23 0,3688 0,3688
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,3332 0,3332
CUT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Global Timber ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000