Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 373 518 564
Positions actuelles 107
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MBM Wealth Consultants, LLC a déclaré un total de 107 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 373 518 564 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MBM Wealth Consultants, LLC sont Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) . Les nouvelles positions de MBM Wealth Consultants, LLC incluent Realty Income Corporation (US:O) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 50,27 13,4579 1,0549
0,01 1,15 0,3083 0,3083
0,08 43,52 11,6520 0,2222
0,02 2,75 0,7353 0,2147
0,02 1,93 0,5180 0,1778
0,01 2,64 0,7067 0,1750
0,29 16,62 4,4501 0,1547
0,01 2,68 0,7162 0,1523
0,00 0,92 0,2458 0,1140
0,02 0,92 0,2463 0,0976
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,33 43,79 11,7225 -0,5325
0,25 12,65 3,3870 -0,2883
0,33 16,60 4,4430 -0,2270
0,24 12,24 3,2766 -0,2027
0,35 17,42 4,6645 -0,2019
0,00 0,95 0,2547 -0,1980
0,24 12,56 3,3632 -0,1965
0,01 1,36 0,3644 -0,1735
0,02 3,22 0,8629 -0,1466
0,01 2,17 0,5809 -0,1367
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,11 1,29 50,27 19,75 13,4579 1,0549
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,33 2,12 43,79 5,57 11,7225 -0,5325
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,08 1,79 43,52 12,51 11,6520 0,2222
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,08 4,66 19,47 11,85 5,2121 0,0693
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,35 5,72 17,42 5,78 4,6645 -0,2019
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,29 1,94 16,62 14,34 4,4501 0,1547
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,33 4,90 16,60 5,00 4,4430 -0,2270
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,61 6,91 14,93 7,09 3,9964 -0,1225
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,25 1,57 12,65 1,70 3,3870 -0,2883
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,24 3,81 12,56 4,27 3,3632 -0,1965
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,24 3,47 12,24 3,93 3,2766 -0,2027
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,07 5,72 8,68 6,58 2,3245 -0,0825
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,04 3,40 4,00 4,11 1,0711 -0,0642
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,04 0,79 3,51 19,54 0,9402 0,0722
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,05 1,21 3,29 11,86 0,8813 0,0119
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,13 3,22 -5,68 0,8629 -0,1466
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,06 7,98 3,03 8,32 0,8124 -0,0155
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,06 2,17 3,01 4,73 0,8071 -0,0435
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,17 2,85 10,70 0,7620 0,0023
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 6,95 2,75 55,93 0,7353 0,2147
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,30 2,70 26,05 0,7229 0,0899
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,78 2,68 40,20 0,7162 0,1523
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 -15,59 2,64 46,69 0,7067 0,1750
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,81 2,33 29,25 0,6246 0,0910
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,84 2,17 -10,67 0,5809 -0,1367
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 22,63 2,02 24,80 0,5403 0,0626
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 25,89 1,93 68,03 0,5180 0,1778
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -2,92 1,92 -4,05 0,5144 -0,0773
URI / United Rentals, Inc. 0,00 11,34 1,91 33,80 0,5110 0,0897
ARCC / Ares Capital Corporation 0,08 9,03 1,86 8,08 0,4981 -0,0107
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,04 21,24 1,82 20,42 0,4878 0,0405
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 10,11 1,79 25,05 0,4798 0,0563
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,05 1,73 4,10 0,4620 -0,0278
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -4,38 1,72 1,71 0,4611 -0,0393
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,03 12,57 1,70 14,94 0,4553 0,0181
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,50 1,64 0,00 0,4384 -0,0456
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -2,11 1,60 14,06 0,4280 0,0140
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 3,61 1,43 7,42 0,3838 -0,0105
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -12,60 1,42 -17,62 0,3795 -0,1287
FDX / FedEx Corporation 0,01 23,92 1,40 14,88 0,3742 0,0148
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 0,00 1,40 10,88 0,3738 0,0015
ADBE / Adobe Inc. 0,00 28,38 1,38 29,59 0,3706 0,0548
CI / The Cigna Group 0,00 4,24 1,37 4,73 0,3677 -0,0197
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -16,32 1,36 -25,27 0,3644 -0,1735
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -11,96 1,36 -19,69 0,3636 -0,1361
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,03 6,33 1,33 11,19 0,3566 0,0024
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 3,72 1,28 -4,77 0,3427 -0,0544
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 1,21 1,23 12,53 0,3295 0,0064
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,02 34,26 1,19 13,26 0,3180 0,0082
BX / Blackstone Inc. 0,01 1,15 0,3083 0,3083
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 238,09 0,98 13,21 0,2617 0,0064
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 -2,06 0,96 64,95 0,2571 0,0849
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,20 0,95 -37,92 0,2547 -0,1980
AL / Air Lease Corporation 0,02 11,42 0,92 34,31 0,2466 0,0439
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,02 40,50 0,92 82,90 0,2463 0,0976
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 30,07 0,92 105,61 0,2458 0,1140
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 0,00 0,90 2,61 0,2420 -0,0183
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -2,27 0,82 5,68 0,2195 -0,0096
NU / Nu Holdings Ltd. 0,06 19,62 0,79 60,40 0,2128 0,0663
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 40,19 0,77 79,58 0,2072 0,0796
LUV / Southwest Airlines Co. 0,02 36,77 0,76 31,43 0,2039 0,0327
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 -3,25 0,75 8,67 0,2015 -0,0031
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,60 0,73 17,87 0,1961 0,0125
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 7,47 0,67 0,30 0,1794 -0,0182
T / AT&T Inc. 0,02 0,77 0,52 3,17 0,1395 -0,0098
COP / ConocoPhillips 0,01 9,04 0,51 -6,80 0,1359 -0,0251
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 4,50 0,50 -14,07 0,1344 -0,0381
UNM / Unum Group 0,01 0,73 0,49 0,00 0,1321 -0,0139
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 5,19 0,45 11,27 0,1217 0,0010
USB / U.S. Bancorp 0,01 9,25 0,45 15,56 0,1215 0,0056
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,45 -4,27 0,1200 -0,0184
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 3,92 0,44 1,85 0,1180 -0,0099
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 4,97 0,44 18,16 0,1169 0,0076
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,43 1,41 0,1154 -0,0103
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 6,07 0,43 15,41 0,1146 0,0052
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 2,79 0,43 5,99 0,1138 -0,0048
BA / The Boeing Company 0,00 -0,49 0,42 22,19 0,1137 0,0111
SO / The Southern Company 0,00 4,31 0,42 4,22 0,1125 -0,0067
MMM / 3M Company 0,00 4,96 0,42 8,85 0,1121 -0,0016
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,00 0,41 4,87 0,1097 -0,0058
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,41 2,51 0,1094 -0,0084
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 9,70 0,41 5,71 0,1090 -0,0050
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 9,04 0,41 4,09 0,1090 -0,0066
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,01 6,60 0,41 16,00 0,1088 0,0052
AMT / American Tower Corporation 0,00 4,74 0,40 6,38 0,1072 -0,0040
CME / CME Group Inc. 0,00 2,67 0,39 6,54 0,1049 -0,0036
SR / Spire Inc. 0,01 5,38 0,39 -2,74 0,1049 -0,0141
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 9,51 0,39 21,94 0,1044 0,0100
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 -6,81 0,39 -0,52 0,1034 -0,0114
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 9,10 0,37 -1,08 0,0979 -0,0114
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,02 11,56 0,36 4,91 0,0974 -0,0051
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,36 21,77 0,0960 0,0089
O / Realty Income Corporation 0,01 0,35 0,0927 0,0927
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 8,25 0,35 -0,86 0,0925 -0,0104
PFE / Pfizer Inc. 0,01 15,15 0,32 10,31 0,0861 -0,0002
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 13,88 0,31 -1,90 0,0831 -0,0105
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -8,86 0,30 -20,32 0,0798 -0,0308
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -1,41 0,29 -9,12 0,0774 -0,0167
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,26 1,17 0,0695 -0,0062
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 30,65 0,26 20,28 0,0683 0,0054
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,25 -10,64 0,0676 -0,0158
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,25 8,77 0,0666 -0,0011
DOW / Dow Inc. 0,01 26,82 0,24 -3,94 0,0654 -0,0097
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,21 0,0559 0,0559
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,20 0,0547 0,0547
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,0545 0,0545
LXU / LSB Industries, Inc. 0,01 -56,67 0,10 -48,73 0,0271 -0,0313
SPTN / SpartanNash Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000