Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 129 609 205
Positions actuelles 23
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Colrain Capital Llc a déclaré un total de 23 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 129 609 205 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Colrain Capital Llc sont Vistra Corp. (US:VST) , Hess Corporation (US:HES) , Newmont Corporation (US:NEM) , Vicor Corporation (US:VICR) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 19,47 15,0207 5,2983
0,23 8,32 6,4173 2,0208
0,20 11,61 8,9609 1,2991
0,09 5,55 4,2833 0,4666
0,04 6,73 5,1907 0,4642
0,23 10,44 8,0564 0,0232
0,00 0,43 0,3355 0,0212
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 5,74 4,4287 -2,5015
0,09 12,60 9,7190 -2,0716
0,08 3,73 2,8815 -0,8218
0,02 3,43 2,6495 -0,6621
0,01 3,60 2,7801 -0,6350
0,04 3,10 2,3894 -0,6125
0,00 1,70 1,3118 -0,5765
0,10 7,13 5,5000 -0,4676
0,11 3,82 2,9454 -0,3062
0,11 3,95 3,0490 -0,2454
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VST / Vistra Corp. 0,10 3,66 19,47 71,09 15,0207 5,2983
HES / Hess Corporation 0,09 5,24 12,60 -8,72 9,7190 -2,0716
NEM / Newmont Corporation 0,20 7,32 11,61 29,50 8,9609 1,2991
VICR / Vicor Corporation 0,23 14,53 10,44 11,05 8,0564 0,0232
MOS / The Mosaic Company 0,23 19,67 8,32 61,62 6,4173 2,0208
CVS / CVS Health Corporation 0,10 0,23 7,13 2,05 5,5000 -0,4676
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 6,71 6,73 21,60 5,1907 0,4642
AR / Antero Resources Corporation 0,16 7,24 6,57 6,82 5,0657 -0,1859
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,12 -6,77 5,74 -29,24 4,4287 -2,5015
NTR / Nutrien Ltd. 0,09 6,18 5,55 24,27 4,2833 0,4666
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 5,96 3,95 2,46 3,0490 -0,2454
BG / Bunge Global SA 0,05 2,08 3,93 7,22 3,0351 -0,0988
SLB / Schlumberger Limited 0,11 23,76 3,82 0,32 2,9454 -0,3062
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 5,62 3,74 9,51 2,8876 -0,0324
IP / International Paper Company 0,08 -1,85 3,73 -13,84 2,8815 -0,8218
CI / The Cigna Group 0,01 -10,29 3,60 -9,86 2,7801 -0,6350
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -9,68 3,51 8,23 2,7095 -0,0623
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,00 3,43 -11,43 2,6495 -0,6621
MDT / Medtronic plc 0,04 -9,18 3,10 -11,87 2,3894 -0,6125
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -15,66 1,70 -23,08 1,3118 -0,5765
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,43 18,26 0,3355 0,0212
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,26 -14,47 0,2008 -0,0590
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,24 -7,84 0,1820 -0,0362
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000