Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 234 071 491
Positions actuelles 77
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MEGMX - Matthews Emerging Markets Equity Fund Investor Class Shares a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 234 071 491 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MEGMX - Matthews Emerging Markets Equity Fund Investor Class Shares sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , and Hana Financial Group Inc. (KR:086790) . Les nouvelles positions de MEGMX - Matthews Emerging Markets Equity Fund Investor Class Shares incluent Shriram Finance Limited (IN:511218) , Eicher Motors Ltd (IN:INE066A01021) , Marico Limited (IN:MARICO) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , and Tata Consumer Products Ltd (IN:TATAGLOBAL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,71 26,12 10,3579 2,8981
0,61 5,05 2,0045 2,0045
0,09 5,63 2,2315 1,2482
0,31 2,87 1,1397 1,0883
0,17 4,09 1,6226 1,0595
0,04 2,65 1,0490 1,0490
0,15 2,60 1,0328 1,0328
0,27 2,28 0,9058 0,9058
0,23 2,21 0,8748 0,8748
2,65 2,20 0,8736 0,8736
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 3,64 1,4451 -1,6097
0,14 4,80 1,9027 -1,2741
0,07 5,06 2,0079 -1,2120
0,00 0,00 -1,1087
0,21 13,56 5,3792 -1,0854
0,00 0,00 -1,0092
0,37 5,23 2,0739 -1,0062
0,00 0,00 -0,9745
0,14 2,32 0,9218 -0,9473
0,12 2,25 0,8913 -0,8397
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,71 12,26 26,12 45,77 10,3579 2,8981
NNND / Tencent Holdings Limited 0,21 -13,37 13,56 -12,64 5,3792 -1,0854
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,17 0,00 7,53 11,54 2,9871 0,1756
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 5,77 30,75 2,2870 0,4509
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,09 52,72 5,63 138,29 2,2315 1,2482
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,37 -17,38 5,23 -29,31 2,0739 -1,0062
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -43,27 5,06 -34,54 2,0079 -1,2120
511218 / Shriram Finance Limited 0,61 5,05 2,0045 2,0045
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 26,34 5,03 56,00 1,9954 0,6523
939 / China Construction Bank Corporation 4,75 0,00 4,81 14,18 1,9071 0,1538
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -41,08 4,80 -37,13 1,9027 -1,2741
088980 / Macquarie Korea Infrastructure Fund 0,52 0,00 4,46 15,11 1,7677 0,1553
000660 / SK hynix Inc. 0,02 16,49 4,29 88,32 1,7017 0,7530
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,17 160,86 4,09 202,59 1,6226 1,0595
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,10 -31,68 3,83 -18,32 1,5197 -0,4331
105560 / KB Financial Group Inc. 0,04 0,00 3,66 51,62 1,4517 0,4464
9618 / JD.com, Inc. 0,22 -37,45 3,64 -50,34 1,4451 -1,6097
1211 N / BYD Company Limited 0,23 184,58 3,57 -12,51 1,4146 -0,2826
500271 / Max Financial Services Limited 0,19 0,00 3,55 43,52 1,4091 0,3784
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,55 0,00 3,50 6,96 1,3898 0,0254
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,21 0,00 3,47 -8,15 1,3760 -0,1967
BPI / Bank of the Philippine Islands 1,50 0,00 3,46 0,03 1,3710 -0,0677
1336 / New China Life Insurance Company Ltd. 0,62 0,00 3,38 43,19 1,3388 0,3574
857 / PetroChina Company Limited 3,70 0,00 3,19 6,30 1,2652 0,0156
532343 / TVS Motor Company Limited 0,09 0,00 3,12 20,73 1,2358 0,1610
NNW0 / Naspers Limited 0,01 0,00 2,97 25,83 1,1789 0,1952
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 2,89 34,00 1,1443 0,2476
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,41 0,00 2,88 18,35 1,1434 0,1289
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,31 1 666,29 2,87 2 235,77 1,1397 1,0883
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,20 0,00 2,83 9,04 1,1240 0,0417
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,26 900,00 2,79 4,85 1,1070 -0,0017
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 2,71 1,23 1,0749 -0,0398
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,89 -12,82 2,68 3,64 1,0609 -0,0139
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,05 0,00 2,67 20,90 1,0580 0,1394
CHL / China Life Insurance Company Limited 1,10 -7,88 2,65 14,96 1,0517 0,0916
INE066A01021 / Eicher Motors Ltd 0,04 2,65 1,0490 1,0490
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0,17 0,00 2,62 4,88 1,0410 -0,0009
BANDHA / Bandhan Bank Ltd 1,18 1 198,20 2,60 785,71 1,0328 0,0371
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,15 2,60 1,0328 1,0328
2669 / China Overseas Property Holdings Limited 3,64 0,00 2,55 1,76 1,0109 -0,0320
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,02 0,00 2,44 25,80 0,9672 0,1599
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1 134,42 2,42 1 964,10 0,9579 -0,3272
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 10,40 0,00 2,40 -4,61 0,9512 -0,0958
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,08 -39,06 2,36 10,03 0,9354 0,0428
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 2,35 -11,67 0,9308 -0,1758
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 1,56 0,00 2,34 24,48 0,9277 0,1453
3690 / Meituan 0,14 -35,23 2,32 -48,23 0,9218 -0,9473
MARICO / Marico Limited 0,27 2,28 0,9058 0,9058
SKMTF / SK Telecom Co., Ltd. 0,05 -48,30 2,27 -42,27 0,9016 -0,7376
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -46,76 2,25 -45,95 0,8913 -0,8397
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,24 -7,77 0,8899 -0,1231
SBIN / State Bank of India 0,23 2,21 0,8748 0,8748
051910 / LG Chem, Ltd. 0,01 0,00 2,21 -7,16 0,8748 -0,1141
Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) 2,65 2,20 0,8736 0,8736
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,05 -35,91 2,02 -44,96 0,8017 -0,7275
BDMS.F / Bangkok Dusit Medical Services PCL 3,16 0,00 2,02 -0,49 0,8008 -0,0441
ZOMATO / Eternal Limited 0,64 1,96 0,7785 0,7785
CPNG / Coupang, Inc. 0,05 -52,93 1,50 -35,68 0,5942 -0,3759
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,10 345,45 1,39 470,37 0,5500 0,4487
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,32 -7,52 0,5218 -0,0705
RAIL3 / Rumo S.A. 0,39 0,00 1,32 19,98 0,5217 0,0652
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,48 1,28 0,5060 0,5060
3908 / China International Capital Corporation Limited 0,55 -46,60 1,24 -35,62 0,4913 -0,3097
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,05 397,71 1,20 482,52 0,4760 -0,4850
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd 0,09 1,19 0,4739 0,4739
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,21 0,00 1,18 22,28 0,4683 0,0663
2454 / MediaTek Inc. 0,03 -51,79 1,16 -52,09 0,4588 -0,5461
INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd 0,01 0,99 0,3931 0,3931
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,00 0,30 49,25 0,1190 0,0349
LUPIN / Lupin Limited 0,01 0,00 0,21 -4,48 0,0848 -0,0084
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,00 0,00 0,19 17,28 0,0757 0,0081
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,11 0,00 0,15 -7,36 0,0599 -0,0080
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,00 0,15 4,26 0,0585 -0,0005
MBB / Military Commercial Joint Stock Bank 0,12 0,00 0,12 4,31 0,0483 -0,0004
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,01 0,00 0,12 22,11 0,0462 0,0064
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0052 -0,0006
SBER / Sberbank of Russia 0,13 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
500850 / The Indian Hotels Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9745
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1087
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1183
214150 / CLASSYS Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0574
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0092
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0847