Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 38 151 699 |
| Positions actuelles | 70 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MEM - Matthews Emerging Markets Equity Active ETF a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 38 151 699 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MEM - Matthews Emerging Markets Equity Active ETF sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , and Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) . Les nouvelles positions de MEM - Matthews Emerging Markets Equity Active ETF incluent NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Shriram Finance Limited (IN:511218) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , Eicher Motors Ltd (IN:INE066A01021) , and Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,80 | 2,80 | 7,0718 | 7,0718 | |
| 0,11 | 4,03 | 10,1895 | 3,0122 | |
| 0,01 | 0,99 | 2,4990 | 2,4990 | |
| 0,09 | 0,75 | 1,9018 | 1,9018 | |
| 0,01 | 0,54 | 1,3747 | 1,3747 | |
| 0,01 | 0,84 | 2,1269 | 1,1156 | |
| 0,16 | 0,44 | 1,1056 | 1,1056 | |
| 0,01 | 0,41 | 1,0424 | 1,0424 | |
| 0,02 | 0,41 | 1,0308 | 1,0308 | |
| 0,06 | 0,39 | 0,9800 | 0,9248 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,71 | 1,8010 | -1,3758 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,3150 | ||
| 0,06 | 0,85 | 2,1514 | -1,1833 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,0851 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9730 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8632 | ||
| 0,01 | 0,39 | 0,9904 | -0,5060 | |
| 0,01 | 0,18 | 0,4516 | -0,4509 | |
| 0,03 | 0,51 | 1,3028 | -0,4149 | |
| 0,01 | 0,40 | 1,0192 | -0,4042 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,11 | -12,60 | 4,03 | 15,72 | 10,1895 | 3,0122 | |||
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL / EC (000000000) | 2,80 | 2,80 | 7,0718 | 7,0718 | |||||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,03 | -17,48 | 2,18 | -17,22 | 5,5114 | 0,0846 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -34,36 | 1,18 | -24,28 | 2,9926 | -0,2274 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,99 | 2,4990 | 2,4990 | |||||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -26,50 | 0,91 | -9,24 | 2,3108 | 0,2350 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,02 | -26,49 | 0,90 | -17,01 | 2,2721 | 0,0403 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,06 | -38,15 | 0,85 | -47,43 | 2,1514 | -1,1833 | |||
| 086790 / Hana Financial Group Inc. | 0,01 | 8,51 | 0,84 | 71,43 | 2,1269 | 1,1156 | |||
| 511218 / Shriram Finance Limited | 0,09 | 0,75 | 1,9018 | 1,9018 | |||||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -56,70 | 0,71 | -53,83 | 1,8010 | -1,3758 | |||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,03 | -26,53 | 0,68 | -15,18 | 1,7121 | 0,0683 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | 9,91 | 0,64 | 83,53 | 1,6081 | 0,8943 | |||
| 2383 / Elite Material Co., Ltd. | 0,02 | -39,39 | 0,60 | 11,46 | 1,5277 | 0,4107 | |||
| DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -26,51 | 0,60 | -25,62 | 1,5076 | -0,1440 | |||
| 105560 / KB Financial Group Inc. | 0,01 | 0,54 | 1,3747 | 1,3747 | |||||
| 939 / China Construction Bank Corporation | 0,53 | -27,24 | 0,53 | -16,98 | 1,3502 | 0,0246 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,03 | 33,13 | 0,53 | 4,95 | 1,3416 | 0,2997 | |||
| 500271 / Max Financial Services Limited | 0,03 | -26,49 | 0,53 | 5,18 | 1,3376 | 0,3006 | |||
| 857 / PetroChina Company Limited | 0,60 | -26,83 | 0,52 | -22,21 | 1,3052 | -0,0618 | |||
| BY6 / BYD Company Limited | 0,03 | 100,00 | 0,51 | -38,30 | 1,3028 | -0,4149 | |||
| 600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. | 0,08 | -25,93 | 0,48 | -20,30 | 1,2236 | -0,0270 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,00 | -26,77 | 0,48 | 9,86 | 1,2139 | 0,3128 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 45,97 | 0,47 | 96,27 | 1,1968 | 0,6980 | |||
| 000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,00 | -26,91 | 0,46 | -3,15 | 1,1666 | 0,1844 | |||
| 1336 / New China Life Insurance Company Ltd. | 0,08 | 2,69 | 0,46 | 46,47 | 1,1586 | 0,5151 | |||
| 532343 / TVS Motor Company Limited | 0,01 | -26,53 | 0,44 | -11,80 | 1,1168 | 0,0858 | |||
| B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,16 | 0,44 | 1,1056 | 1,1056 | |||||
| M&M / Mahindra & Mahindra Limited | 0,01 | -49,81 | 0,43 | -40,25 | 1,0785 | -0,3931 | |||
| 4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 0,05 | 11,04 | 0,42 | 45,21 | 1,0737 | 0,4715 | |||
| AXISBANK / Axis Bank Limited | 0,03 | -26,51 | 0,42 | -20,30 | 1,0638 | -0,0240 | |||
| INE066A01021 / Eicher Motors Ltd | 0,01 | 0,41 | 1,0424 | 1,0424 | |||||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,02 | 0,41 | 1,0308 | 1,0308 | |||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -26,47 | 0,40 | -41,74 | 1,0192 | -0,4042 | |||
| BAF / Bajaj Finance Ltd | 0,04 | 633,09 | 0,40 | -23,57 | 1,0183 | -0,0668 | |||
| BPI / Bank of the Philippine Islands | 0,17 | -26,50 | 0,39 | -26,50 | 0,9906 | -0,1073 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,01 | -56,63 | 0,39 | -56,94 | 0,9904 | -0,5060 | |||
| PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0,06 | 1 255,56 | 0,39 | 1 388,46 | 0,9800 | 0,9248 | |||
| HY7 / Shoprite Holdings Ltd | 0,02 | -26,48 | 0,39 | -22,80 | 0,9779 | -0,0536 | |||
| SKMTF / SK Telecom Co., Ltd. | 0,01 | -32,50 | 0,38 | -24,41 | 0,9725 | -0,0812 | |||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,03 | -44,90 | 0,38 | -28,25 | 0,9657 | -0,1298 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -26,51 | 0,38 | -35,11 | 0,9553 | -0,2446 | |||
| 2669 / China Overseas Property Holdings Limited | 0,54 | -28,95 | 0,38 | -27,97 | 0,9537 | -0,1239 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -26,51 | 0,37 | -32,04 | 0,9349 | -0,1862 | |||
| LUPIN / Lupin Limited | 0,02 | -26,52 | 0,37 | -29,98 | 0,9337 | -0,1538 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,36 | 0,9100 | 0,9100 | |||||
| 2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. | 0,24 | -26,91 | 0,36 | -7,99 | 0,9045 | 0,1033 | |||
| M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. | 0,05 | -30,77 | 0,35 | -18,05 | 0,8750 | 0,0052 | |||
| Horizon Robotics / EC (KYG4602S1057) | 0,41 | 0,34 | 0,8621 | 0,8621 | |||||
| MARICO / Marico Limited | 0,04 | 0,34 | 0,8595 | 0,8595 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -26,42 | 0,33 | -32,11 | 0,8454 | -0,1699 | |||
| 051910 / LG Chem, Ltd. | 0,00 | -26,23 | 0,33 | -30,59 | 0,8341 | -0,1443 | |||
| CPI / Capitec Bank Holdings Limited | 0,00 | -26,75 | 0,31 | -13,33 | 0,7916 | 0,0479 | |||
| ZOMATO / Eternal Limited | 0,10 | 0,31 | 0,7799 | 0,7799 | |||||
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 0,10 | -51,98 | 0,29 | -43,57 | 0,7451 | -0,3310 | |||
| 214150 / CLASSYS Inc. | 0,01 | -26,45 | 0,27 | -10,82 | 0,6903 | 0,0596 | |||
| 2379 / Realtek Semiconductor Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 23,18 | 0,6874 | 0,2327 | |||
| CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A | 0,19 | -26,82 | 0,26 | -32,11 | 0,6578 | -0,1320 | |||
| BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1,12 | -26,53 | 0,26 | -30,83 | 0,6535 | -0,1161 | |||
| 3690 / Meituan | 0,02 | -30,28 | 0,24 | -44,50 | 0,6138 | -0,2864 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | -26,45 | 0,24 | -23,47 | 0,6036 | -0,0390 | |||
| MBB / Military Commercial Joint Stock Bank | 0,24 | -26,61 | 0,23 | -23,36 | 0,5914 | -0,0358 | |||
| 27 / Galaxy Entertainment Group Limited | 0,05 | -58,12 | 0,22 | -52,52 | 0,5503 | -0,3923 | |||
| 3661 / Alchip Technologies, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 27,88 | 0,5361 | 0,1957 | |||
| RAIL3 / Rumo S.A. | 0,06 | -25,45 | 0,20 | -10,91 | 0,4982 | 0,0439 | |||
| KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,01 | -69,60 | 0,18 | -64,61 | 0,4516 | -0,4509 | |||
| TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd | 0,01 | 0,18 | 0,4498 | 0,4498 | |||||
| INE935N01020 / Dixon Technologies India Ltd | 0,00 | 0,16 | 0,3934 | 0,3934 | |||||
| 2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,02 | -50,00 | 0,12 | -37,31 | 0,3067 | -0,0922 | |||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -7,14 | 0,0663 | 0,0084 | |||
| 2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9730 | ||||
| BAF / Bajaj Finance Ltd | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0851 | ||||
| TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3150 | ||||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8632 |
