Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 18 807 794 |
| Positions actuelles | 77 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MEMS - Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 18 807 794 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MEMS - Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF sont Bandhan Bank Ltd (IN:BANDHA) , Hugel, Inc. (KR:145020) , Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LEGN) , Yduqs Participações S.A. (BR:YDUQ3) , and We Buy Cars Holdings Limited (ZA:WBC) . Les nouvelles positions de MEMS - Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF incluent Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , HD Hyundai Co., Ltd. (KR:267250) , Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (US:BLX) , Fortune Electric Co., Ltd. (TW:1519) , and SNT Holdings Co., Ltd. (KR:036530) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,27 | 1,4182 | 1,4182 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,3987 | 1,3987 | |
| 0,67 | 1,48 | 7,8814 | 1,2891 | |
| 0,03 | 0,90 | 4,8059 | 1,1570 | |
| 0,00 | 0,16 | 0,8668 | 0,8668 | |
| 0,01 | 0,15 | 0,8202 | 0,8202 | |
| 0,02 | 0,23 | 1,2357 | 0,7993 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,5212 | 0,6004 | |
| 0,13 | 0,45 | 2,4106 | 0,5615 | |
| 0,17 | 0,52 | 2,7534 | 0,5606 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 0,3986 | -1,9908 | |
| 0,04 | 0,36 | 1,9216 | -1,7503 | |
| 0,04 | 0,44 | 2,3164 | -1,3795 | |
| 0,11 | 0,12 | 0,6508 | -0,6968 | |
| 0,15 | 0,30 | 1,5893 | -0,6568 | |
| 0,01 | 0,12 | 0,6387 | -0,5479 | |
| 0,09 | 0,18 | 0,9655 | -0,5311 | |
| 0,09 | 0,21 | 1,1007 | -0,4914 | |
| 0,01 | 0,07 | 0,3483 | -0,4650 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0966 | -0,4152 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDHA / Bandhan Bank Ltd | 0,67 | 4,46 | 1,48 | 35,00 | 7,8814 | 1,2891 | |||
| 145020 / Hugel, Inc. | 0,00 | -13,63 | 0,96 | 9,08 | 5,1175 | -0,1760 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 42,16 | 0,90 | 48,76 | 4,8059 | 1,1570 | |||
| YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. | 0,17 | -5,46 | 0,52 | 41,64 | 2,7534 | 0,5606 | |||
| WBC / We Buy Cars Holdings Limited | 0,13 | 0,00 | 0,45 | 47,56 | 2,4106 | 0,5615 | |||
| RADICO / Radico Khaitan Limited | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 7,37 | 2,3277 | -0,1194 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -23,49 | 0,44 | -29,27 | 2,3164 | -1,3795 | |||
| SBFG3 / Grupo SBF S.A. | 0,19 | 0,00 | 0,42 | 9,28 | 2,2571 | -0,0756 | |||
| INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,41 | 3,04 | 2,1685 | -0,2074 | |||
| 2383 / Elite Material Co., Ltd. | 0,01 | -14,29 | 0,36 | 58,08 | 1,9275 | 0,5473 | |||
| 5904 / POYA International Co., Ltd. | 0,02 | 16,63 | 0,36 | 39,38 | 1,9235 | 0,3636 | |||
| 511218 / Shriram Finance Limited | 0,04 | -44,98 | 0,36 | -40,92 | 1,9216 | -1,7503 | |||
| INPST / InPost S.A. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | 13,56 | 1,9194 | 0,0102 | |||
| 6643 / M31 Technology Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 2,62 | 1,8740 | -0,1895 | |||
| 503100 / The Phoenix Mills Limited | 0,02 | 0,00 | 0,32 | -5,26 | 1,7265 | -0,3315 | |||
| 084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. | 0,01 | -2,11 | 0,32 | 9,56 | 1,7080 | -0,0536 | |||
| ZH / Zhihu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 0,31 | -6,91 | 1,6545 | -0,3495 | |||
| 539083 / Inox Wind Limited | 0,15 | -25,47 | 0,30 | -20,11 | 1,5893 | -0,6568 | |||
| GTCAP / GT Capital Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,30 | 14,62 | 1,5856 | 0,0230 | |||
| 2KS / Old Mutual Limited | 0,42 | 12,22 | 0,29 | 18,03 | 1,5329 | 0,0638 | |||
| LR6 / TBC Bank Group PLC | 0,00 | 56,36 | 0,29 | 86,27 | 1,5212 | 0,6004 | |||
| 2192 / Medlive Technology Co., Ltd. | 0,15 | -2,27 | 0,28 | 8,46 | 1,5022 | -0,0602 | |||
| GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. | 0,13 | 31,26 | 0,27 | 80,79 | 1,4552 | 0,5462 | |||
| FINCABLES / Finolex Cables Limited | 0,02 | 0,00 | 0,27 | 7,09 | 1,4476 | -0,0813 | |||
| VIVA3 / Vivara Participações S.A. | 0,05 | 0,00 | 0,27 | 42,63 | 1,4465 | 0,3014 | |||
| BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. | 0,04 | 0,27 | 1,4182 | 1,4182 | |||||
| 3324 / Auras Technology Co., Ltd. | 0,01 | 9,09 | 0,26 | 50,29 | 1,4008 | 0,3462 | |||
| 267250 / HD Hyundai Co., Ltd. | 0,00 | 0,26 | 1,3987 | 1,3987 | |||||
| MNDA / Minda Industries Ltd | 0,02 | -20,16 | 0,26 | 0,38 | 1,3901 | -0,1736 | |||
| VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | 0,34 | 4,60 | 0,26 | 4,82 | 1,3890 | -0,1113 | |||
| 6669 / Wiwynn Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 76,19 | 1,3823 | 0,4950 | |||
| 2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. | 0,02 | 91,67 | 0,23 | 222,22 | 1,2357 | 0,7993 | |||
| 532762 / Action Construction Equipment Limited | 0,02 | 24,54 | 0,23 | 20,42 | 1,2265 | 0,0757 | |||
| 603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 1,33 | 1,2174 | -0,1361 | |||
| FPT / FPT Corporation | 0,05 | 48,30 | 0,22 | 42,11 | 1,1531 | 0,2344 | |||
| 282330 / BGF retail CO., LTD. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 20,23 | 1,1109 | 0,0716 | |||
| 1590 / Airtac International Group | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 18,86 | 1,1104 | 0,0581 | |||
| ASTOR / Astor Enerji A.S. | 0,09 | 0,00 | 0,21 | -22,26 | 1,1007 | -0,4914 | |||
| 6415 / Silergy Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 6,74 | 1,1006 | -0,0603 | |||
| INE961O01016 / RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE COMMON STOCK | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 10,93 | 1,0831 | -0,0179 | |||
| KR7352480008 / C&C International Corp. | 0,01 | 37,00 | 0,19 | 33,33 | 1,0229 | 0,1523 | |||
| MWG / Mobile World Investment Corporation | 0,07 | 48,51 | 0,19 | 61,21 | 0,9965 | 0,2989 | |||
| BHARTIHEXA / Bharti Hexacom Limited | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 33,82 | 0,9689 | 0,1461 | |||
| PARAUCO / Parque Arauco S.A. | 0,09 | -31,31 | 0,18 | -27,31 | 0,9655 | -0,5311 | |||
| 780 / Tongcheng Travel Holdings Limited | 0,07 | -13,53 | 0,18 | -19,82 | 0,9501 | -0,3890 | |||
| GETD / Alstom T&D India Ltd | 0,01 | 21,98 | 0,17 | 84,95 | 0,9201 | 0,3560 | |||
| 6533 / Andes Technology Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 5,56 | 0,9133 | -0,0631 | |||
| 1368 / Xtep International Holdings Limited | 0,23 | 0,00 | 0,17 | 10,53 | 0,8947 | -0,0231 | |||
| SENCO / Senco Gold Limited | 0,04 | 60,30 | 0,17 | 102,44 | 0,8841 | 0,3884 | |||
| MBB / Military Commercial Joint Stock Bank | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 4,46 | 0,8760 | -0,0685 | |||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,00 | 0,16 | 0,8668 | 0,8668 | |||||
| 1519 / Fortune Electric Co., Ltd. | 0,01 | 0,15 | 0,8202 | 0,8202 | |||||
| Zinka Logistics Solutions Ltd / EC (INE0UIZ01018) | 0,03 | 33,29 | 0,15 | 36,94 | 0,8131 | 0,1411 | |||
| SECB / Security Bank Corporation | 0,10 | 11,03 | 0,13 | 10,62 | 0,6701 | -0,0133 | |||
| 72T / Flat Glass Group Co., Ltd. | 0,11 | -33,94 | 0,12 | -45,54 | 0,6508 | -0,6968 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -34,70 | 0,12 | -39,09 | 0,6387 | -0,5479 | |||
| 1995 / Ever Sunshine Services Group Limited | 0,45 | -32,02 | 0,12 | -30,54 | 0,6221 | -0,3846 | |||
| 3888 / Kingsoft Corporation Limited | 0,02 | 60,00 | 0,12 | 73,13 | 0,6209 | 0,2140 | |||
| BRAC / BRAC Bank Ltd | 0,26 | 12,50 | 0,11 | 11,58 | 0,5686 | -0,0074 | |||
| 600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. | 0,03 | 40,00 | 0,11 | -13,93 | 0,5590 | -0,1747 | |||
| MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk | 1,39 | 0,00 | 0,10 | -10,62 | 0,5394 | -0,1436 | |||
| 2327 / Yageo Corporation | 0,01 | -25,00 | 0,10 | -13,91 | 0,5300 | -0,1661 | |||
| BCI / Banco de Crédito e Inversiones | 0,00 | -45,26 | 0,10 | -37,66 | 0,5128 | -0,4122 | |||
| AGUAS/A / Aguas Andinas SA | 0,26 | -22,48 | 0,10 | -21,49 | 0,5094 | -0,2228 | |||
| 300012 / Centre Testing International Group Co. Ltd. | 0,06 | 0,00 | 0,09 | -8,74 | 0,5051 | -0,1157 | |||
| 694 / Beijing Capital International Airport Company Limited | 0,23 | 0,00 | 0,09 | 3,61 | 0,4614 | -0,0375 | |||
| 036530 / SNT Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,09 | 0,4600 | 0,4600 | |||||
| 003570 / Snt Dynamics Co.,Ltd. | 0,00 | 0,08 | 0,4391 | 0,4391 | |||||
| CK8 / PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 22,70 | 0,08 | 0,4313 | 0,4313 | |||||
| SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO | 0,00 | -78,22 | 0,07 | -81,36 | 0,3986 | -1,9908 | |||
| SEERA / Seera Group Holding | 0,01 | -53,19 | 0,07 | -51,85 | 0,3483 | -0,4650 | |||
| 1375 / Central China Securities Co., Ltd. | 0,23 | 0,00 | 0,05 | 17,39 | 0,2914 | 0,0121 | |||
| 6531 / AP Memory Technology Corporation | 0,00 | -55,56 | 0,04 | -41,18 | 0,2178 | -0,1916 | |||
| NLG / Nam Long Investment Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 11,11 | 0,2166 | -0,0024 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,00 | -55,13 | 0,04 | -42,86 | 0,1954 | -0,1841 | |||
| 336370 / Solus Advanced Materials Co., Ltd. | 0,01 | -53,32 | 0,04 | -46,97 | 0,1898 | -0,2091 | |||
| 121600 / Advanced Nano Products Co., Ltd. | 0,00 | -77,63 | 0,02 | -78,82 | 0,0966 | -0,4152 | |||
| TCP / Nutun Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2271 |
