Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 58 896 044 |
| Positions actuelles | 57 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MCSMX - MATTHEWS CHINA SMALL COMPANIES FUND Investor Class Shares a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 58 896 044 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MCSMX - MATTHEWS CHINA SMALL COMPANIES FUND Investor Class Shares sont NetEase Cloud Music Inc. (HK:9899) , Hongfa Technology Co., Ltd. (CN:600885) , Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATAT) , DPC Dash Ltd (HK:1405) , and ACM Research, Inc. (US:ACMR) . Les nouvelles positions de MCSMX - MATTHEWS CHINA SMALL COMPANIES FUND Investor Class Shares incluent Meitu, Inc. (HK:1357) , ZWSOFT CO LTD GUANGZHOU-A COMMON STOCK (CN:CNE1000053S1) , Tuya Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TUYA) , Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:I0K) , and Eternal Beauty Holdings Limited (HK:6883) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,18 | 1,36 | 2,1895 | 2,1895 | |
| 0,11 | 3,25 | 5,2410 | 2,1739 | |
| 0,07 | 0,61 | 0,9847 | 0,9847 | |
| 0,24 | 0,55 | 0,8802 | 0,8802 | |
| 0,02 | 0,50 | 0,7986 | 0,7986 | |
| 0,03 | 0,94 | 1,5121 | 0,7214 | |
| 1,69 | 0,44 | 0,7076 | 0,7076 | |
| 0,07 | 2,37 | 3,8285 | 0,6768 | |
| 0,07 | 0,36 | 0,5766 | 0,5766 | |
| 0,08 | 2,05 | 3,3107 | 0,4943 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,58 | 0,9404 | -4,1386 | |
| 1,79 | 1,26 | 2,0275 | -2,1218 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5575 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5575 | ||
| 0,52 | 0,91 | 1,4626 | -0,8079 | |
| 0,80 | 2,49 | 4,0133 | -0,3988 | |
| 0,21 | 1,47 | 2,3751 | -0,3406 | |
| 2,03 | 1,11 | 1,7953 | -0,3096 | |
| 0,38 | 1,05 | 1,6877 | -0,2688 | |
| 1,33 | 0,79 | 1,2774 | -0,2244 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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