Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 517 493 897 |
| Positions actuelles | 74 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
MSMLX - MATTHEWS ASIA SMALL COMPANIES FUND Investor Class Shares a déclaré un total de 74 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 517 493 897 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MSMLX - MATTHEWS ASIA SMALL COMPANIES FUND Investor Class Shares sont Bandhan Bank Ltd (IN:BANDHA) , Hugel, Inc. (KR:145020) , Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LEGN) , Yduqs Participações S.A. (BR:YDUQ3) , and We Buy Cars Holdings Limited (ZA:WBC) . Les nouvelles positions de MSMLX - MATTHEWS ASIA SMALL COMPANIES FUND Investor Class Shares incluent HD Hyundai Co., Ltd. (KR:267250) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (US:BLX) , Fortune Electric Co., Ltd. (TW:1519) , and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (DE:CK8) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 7,89 | 1,5387 | 1,5387 | |
| 1,08 | 7,50 | 1,4631 | 1,4631 | |
| 1,25 | 4,99 | 0,9736 | 0,9736 | |
| 18,41 | 40,72 | 7,9443 | 0,8576 | |
| 0,11 | 4,30 | 0,8383 | 0,8383 | |
| 0,72 | 25,45 | 4,9658 | 0,7550 | |
| 0,37 | 11,25 | 2,1947 | 0,7143 | |
| 0,17 | 3,18 | 0,6204 | 0,6204 | |
| 0,08 | 6,77 | 1,3215 | 0,5790 | |
| 3,82 | 12,92 | 2,5211 | 0,5087 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,94 | 11,11 | 2,1675 | -0,9946 | |
| 5,27 | 5,21 | 1,0162 | -0,8378 | |
| 8,34 | 5,69 | 1,1092 | -0,8245 | |
| 0,02 | 0,26 | 0,0503 | -0,7473 | |
| 2,25 | 2,53 | 0,4937 | -0,7164 | |
| 4,14 | 8,46 | 1,6515 | -0,7138 | |
| 0,61 | 12,05 | 2,3514 | -0,6535 | |
| 2,40 | 5,60 | 1,0925 | -0,5074 | |
| 1,12 | 5,07 | 0,9898 | -0,4609 | |
| 2,35 | 5,91 | 1,1526 | -0,4025 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel 
.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDHA / Bandhan Bank Ltd | 18,41 | -7,40 | 40,72 | 20,34 | 7,9443 | 0,8576 | |||
| 145020 / Hugel, Inc. | 0,09 | -19,99 | 26,12 | 0,46 | 5,0971 | -0,3498 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,72 | 21,03 | 25,45 | 26,60 | 4,9658 | 0,7550 | |||
| YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. | 4,58 | -24,78 | 13,91 | 12,90 | 2,7143 | 0,1333 | |||
| WBC / We Buy Cars Holdings Limited | 3,82 | -8,69 | 12,92 | 34,48 | 2,5211 | 0,5087 | |||
| SBFG3 / Grupo SBF S.A. | 5,74 | -2,87 | 12,89 | 6,21 | 2,5146 | -0,0273 | |||
| INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd | 0,61 | -18,82 | 12,05 | -16,00 | 2,3514 | -0,6535 | |||
| 2383 / Elite Material Co., Ltd. | 0,37 | -11,85 | 11,25 | 59,14 | 2,1947 | 0,7143 | |||
| RADICO / Radico Khaitan Limited | 0,37 | 0,00 | 11,20 | 7,77 | 2,1846 | 0,0086 | |||
| YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,94 | -20,43 | 11,11 | -26,42 | 2,1675 | -0,9946 | |||
| 5904 / POYA International Co., Ltd. | 0,59 | 0,00 | 10,09 | 18,99 | 1,9683 | 0,1925 | |||
| VIVA3 / Vivara Participações S.A. | 2,00 | -4,65 | 9,97 | 36,11 | 1,9446 | 0,4108 | |||
| 2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. | 0,98 | -20,91 | 9,87 | 29,09 | 1,9248 | 0,3240 | |||
| INPST / InPost S.A. | 0,58 | 8,22 | 9,61 | 22,71 | 1,8746 | 0,2347 | |||
| 503100 / The Phoenix Mills Limited | 0,53 | 0,00 | 9,58 | -4,92 | 1,8692 | -0,2413 | |||
| 511218 / Shriram Finance Limited | 1,15 | -16,49 | 9,45 | -9,83 | 1,8437 | -0,3512 | |||
| 6643 / M31 Technology Corporation | 0,53 | 10,74 | 9,44 | 11,54 | 1,8427 | 0,0693 | |||
| 084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. | 0,30 | 21,94 | 8,77 | 33,39 | 1,7117 | 0,3341 | |||
| 539083 / Inox Wind Limited | 4,14 | -30,56 | 8,46 | -25,04 | 1,6515 | -0,7138 | |||
| ZH / Zhihu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,12 | 0,00 | 8,43 | -6,80 | 1,6455 | -0,2497 | |||
| VAMO3 / Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | 10,85 | 2,55 | 8,35 | 2,55 | 1,6294 | -0,0762 | |||
| 6533 / Andes Technology Corporation | 0,81 | 0,00 | 8,22 | 4,06 | 1,6044 | -0,0507 | |||
| 267250 / HD Hyundai Co., Ltd. | 0,08 | 7,89 | 1,5387 | 1,5387 | |||||
| LR6 / TBC Bank Group PLC | 0,12 | 30,13 | 7,86 | 55,40 | 1,5331 | 0,4741 | |||
| 3324 / Auras Technology Co., Ltd. | 0,35 | 18,03 | 7,66 | 57,90 | 1,4937 | 0,4782 | |||
| BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. | 1,08 | 7,50 | 1,4631 | 1,4631 | |||||
| GTCAP / GT Capital Holdings, Inc. | 0,73 | 5,16 | 7,44 | 20,26 | 1,4512 | 0,1557 | |||
| 2192 / Medlive Technology Co., Ltd. | 3,94 | 30,05 | 7,38 | 44,29 | 1,4392 | 0,3685 | |||
| GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. | 3,45 | 13,67 | 7,37 | 57,63 | 1,4379 | 0,4586 | |||
| 6669 / Wiwynn Corporation | 0,08 | 11,43 | 6,77 | 91,11 | 1,3215 | 0,5790 | |||
| 603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. | 0,57 | -4,49 | 6,60 | -2,86 | 1,2878 | -0,1352 | |||
| FINCABLES / Finolex Cables Limited | 0,57 | -18,93 | 6,48 | -13,08 | 1,2646 | -0,2971 | |||
| 282330 / BGF retail CO., LTD. | 0,07 | 0,00 | 6,44 | 20,30 | 1,2556 | 0,1353 | |||
| INE961O01016 / RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE COMMON STOCK | 0,35 | 0,00 | 6,37 | 11,61 | 1,2437 | 0,0474 | |||
| 532762 / Action Construction Equipment Limited | 0,45 | 5,39 | 6,33 | 2,64 | 1,2358 | -0,0567 | |||
| MWG / Mobile World Investment Corporation | 2,35 | -26,75 | 5,91 | -20,43 | 1,1526 | -0,4025 | |||
| 1590 / Airtac International Group | 0,19 | 11,02 | 5,70 | 30,14 | 1,1120 | 0,1948 | |||
| 2KS / Old Mutual Limited | 8,34 | -41,38 | 5,69 | -38,42 | 1,1092 | -0,8245 | |||
| ASTOR / Astor Enerji A.S. | 2,40 | -6,22 | 5,60 | -26,71 | 1,0925 | -0,5074 | |||
| KR7352480008 / C&C International Corp. | 0,22 | 14,82 | 5,51 | 10,06 | 1,0742 | 0,0263 | |||
| 6415 / Silergy Corp. | 0,45 | -17,07 | 5,45 | -13,02 | 1,0624 | -0,2490 | |||
| 5274 / ASPEED Technology Inc. | 0,03 | 17,86 | 5,37 | 107,02 | 1,0471 | 0,5040 | |||
| MBB / Military Commercial Joint Stock Bank | 5,27 | -43,53 | 5,21 | -41,16 | 1,0162 | -0,8378 | |||
| FPT / FPT Corporation | 1,12 | -22,98 | 5,07 | -26,77 | 0,9898 | -0,4609 | |||
| SENCO / Senco Gold Limited | 1,25 | 4,81 | 4,99 | 32,54 | 0,9736 | 0,9736 | |||
| Zinka Logistics Solutions Ltd / EC (INE0UIZ01018) | 0,92 | 27,60 | 4,69 | 32,54 | 0,9155 | 0,1739 | |||
| MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk | 64,10 | 30,00 | 4,66 | 16,17 | 0,9083 | 0,0688 | |||
| 780 / Tongcheng Travel Holdings Limited | 1,79 | -4,63 | 4,47 | -11,29 | 0,8723 | -0,1834 | |||
| GETD / Alstom T&D India Ltd | 0,16 | 0,00 | 4,36 | 52,34 | 0,8502 | 0,2511 | |||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,11 | 4,30 | 0,8383 | 0,8383 | |||||
| BHARTIHEXA / Bharti Hexacom Limited | 0,19 | -11,21 | 4,26 | 18,55 | 0,8306 | 0,0783 | |||
| 300012 / Centre Testing International Group Co. Ltd. | 2,58 | 0,00 | 4,21 | -8,14 | 0,8219 | -0,1385 | |||
| MNDA / Minda Industries Ltd | 0,33 | -36,10 | 4,20 | -19,29 | 0,8196 | -0,2705 | |||
| PARAUCO / Parque Arauco S.A. | 1,98 | -10,23 | 4,18 | -4,94 | 0,8146 | -0,1055 | |||
| 1368 / Xtep International Holdings Limited | 5,59 | 0,00 | 4,02 | 10,23 | 0,7844 | 0,0205 | |||
| SECB / Security Bank Corporation | 2,81 | 16,31 | 3,43 | 15,95 | 0,6697 | 0,0497 | |||
| 3888 / Kingsoft Corporation Limited | 0,63 | 0,00 | 3,29 | 7,32 | 0,6412 | -0,0002 | |||
| BRAC / BRAC Bank Ltd | 7,81 | 12,50 | 3,22 | 11,30 | 0,6286 | 0,0223 | |||
| 1519 / Fortune Electric Co., Ltd. | 0,17 | 3,18 | 0,6204 | 0,6204 | |||||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -28,86 | 3,09 | -33,81 | 0,6025 | -0,3744 | |||
| 123 / Yuexiu Property Company Limited | 5,01 | 0,00 | 2,75 | -19,47 | 0,5366 | -0,1788 | |||
| 1995 / Ever Sunshine Services Group Limited | 9,77 | 0,00 | 2,54 | 2,59 | 0,4949 | -0,0229 | |||
| 72T / Flat Glass Group Co., Ltd. | 2,25 | -46,83 | 2,53 | -56,21 | 0,4937 | -0,7164 | |||
| 694 / Beijing Capital International Airport Company Limited | 6,53 | 0,00 | 2,47 | 4,40 | 0,4815 | -0,0136 | |||
| CK8 / PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 624,08 | 2,23 | 0,4350 | 0,4350 | |||||
| 036530 / SNT Holdings Co., Ltd. | 0,05 | 2,15 | 0,4187 | 0,4187 | |||||
| NLG / Nam Long Investment Corporation | 1,43 | -34,89 | 2,14 | -27,49 | 0,4171 | -0,2002 | |||
| 003570 / Snt Dynamics Co.,Ltd. | 0,06 | 2,12 | 0,4138 | 0,4138 | |||||
| 600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. | 0,62 | 40,00 | 1,93 | -14,13 | 0,3759 | -0,0940 | |||
| 1375 / Central China Securities Co., Ltd. | 5,93 | -23,70 | 1,39 | -10,40 | 0,2708 | -0,0536 | |||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,05 | -15,56 | 0,52 | 9,49 | 0,1014 | 0,0021 | |||
| SA15DHKGHBH4 / SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO | 0,01 | -76,12 | 0,48 | -79,34 | 0,0935 | -0,3921 | |||
| 2327 / Yageo Corporation | 0,02 | -93,99 | 0,26 | -93,25 | 0,0503 | -0,7473 | |||
| MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS | 2,10 | 0,00 | 0,03 | 4,00 | 0,0052 | -0,0000 | |||
| TCP / Nutun Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1903 | ||||
| 300763 / Ginlong Technologies Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3149 |
