Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 74 887 379
Positions actuelles 35
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MAVFX - Matrix Advisors Value Fund, Inc. a déclaré un total de 35 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 74 887 379 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MAVFX - Matrix Advisors Value Fund, Inc. sont Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de MAVFX - Matrix Advisors Value Fund, Inc. incluent Amgen Inc. (US:AMGN) , Dollar General Corporation (US:DG) , Humana Inc. (US:HUM) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,99 1,4043 1,4043
0,01 0,94 1,3384 1,3384
0,03 5,41 7,6751 0,8001
0,02 3,83 5,4280 0,7243
0,00 0,42 0,5935 0,5935
0,03 2,44 3,4657 0,5564
0,01 3,36 4,7582 0,4876
0,01 3,35 4,7495 0,4520
0,02 4,08 5,7874 0,2932
0,02 3,09 4,3761 0,2819
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 1,32 1,8648 -1,4551
0,01 1,33 1,8871 -0,6741
0,03 2,79 3,9571 -0,5469
0,00 0,72 1,0194 -0,5400
0,00 1,56 2,2128 -0,4718
0,01 1,68 2,3851 -0,4366
0,01 1,97 2,7879 -0,3609
0,05 1,76 2,5009 -0,3391
0,01 1,60 2,2675 -0,3036
0,01 5,12 7,2611 -0,3022
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-02-12 pour la période de déclaration 2024-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 5,41 13,91 7,6751 0,8001
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,12 -2,05 7,2611 -0,3022
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,00 4,08 7,48 5,7874 0,2932
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 3,86 2,28 5,4790 0,0135
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 3,83 17,75 5,4280 0,7243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,36 13,65 4,7582 0,4876
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -2,50 3,35 12,76 4,7495 0,4520
MS / Morgan Stanley 0,02 -9,58 3,09 9,05 4,3761 0,2819
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 -5,50 2,90 1,04 4,1177 -0,0406
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 -18,05 2,79 -10,38 3,9571 -0,5469
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 -2,25 2,44 21,53 3,4657 0,5564
USB / U.S. Bancorp 0,05 0,00 2,25 4,60 3,1955 0,0782
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 2,20 4,32 3,1171 0,0686
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -1,07 2,20 10,08 3,1140 0,2269
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 0,00 2,17 -5,32 3,0812 -0,2390
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 0,00 2,17 -5,32 3,0812 -0,2390
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 0,00 2,17 -5,32 3,0812 -0,2390
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 2,17 2,80 3,0714 0,0228
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 1,97 -9,65 2,7879 -0,3609
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 0,00 1,76 -10,19 2,5009 -0,3391
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -2,44 1,68 -13,74 2,3851 -0,4366
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,61 -4,51 2,2806 -0,1557
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,60 -10,02 2,2675 -0,3036
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 1,56 -15,90 2,2128 -0,4718
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 -23,17 1,33 -24,86 1,8871 -0,6741
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -33,76 1,32 -42,68 1,8648 -1,4551
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 5,26 1,15 1,50 1,6308 -0,0084
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 1,12 -11,27 1,5856 -0,2378
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,99 1,4043 1,4043
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,94 1,3384 1,3384
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,80 -8,86 1,1372 -0,1362
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -41,67 0,72 -33,33 1,0194 -0,5400
HUM / Humana Inc. 0,00 0,42 0,5935 0,5935
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,28 -10,10 0,3923 -0,0530
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,07 -21,27 0,07 -21,69 0,0935 -0,0277