Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 53 294 951
Positions actuelles 23
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MADFX - Matrix Advisors Dividend Fund a déclaré un total de 23 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 53 294 951 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MADFX - Matrix Advisors Dividend Fund sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 2,17 4,0713 2,2159
0,01 4,30 8,0713 1,6567
0,01 2,93 5,4916 0,9477
0,02 2,34 4,3864 0,9085
0,01 2,60 4,8784 0,7464
0,05 2,48 4,6432 0,6315
0,03 2,50 4,6926 0,6040
0,01 2,67 5,0034 0,5452
0,02 2,64 4,9594 0,4380
0,01 1,55 2,8998 0,2613
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 1,84 3,4439 -1,3029
2,66 2,66 4,9916 -0,9104
0,01 0,86 1,6139 -0,8608
0,01 2,40 4,5044 -0,7885
0,02 2,55 4,7785 -0,6719
0,03 2,27 4,2516 -0,6301
0,02 2,11 3,9631 -0,5391
0,01 2,21 4,1434 -0,3367
0,01 2,35 4,4018 -0,2317
0,04 2,46 4,6230 -0,2084
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 4,30 32,49 8,0713 1,6567
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 10,16 2,93 27,26 5,4916 0,9477
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,67 18,22 5,0034 0,5452
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,66 -10,94 2,66 -10,95 4,9916 -0,9104
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 11,41 2,64 15,52 4,9594 0,4380
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 17,23 2,60 24,34 4,8784 0,7464
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 -2,77 2,55 -7,68 4,7785 -0,6719
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 29,38 2,50 20,88 4,6926 0,6040
USB / U.S. Bancorp 0,05 13,72 2,48 21,92 4,6432 0,6315
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 2,90 2,46 0,78 4,6230 -0,2084
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,40 -10,38 4,5044 -0,7885
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 2,35 0,04 4,4018 -0,2317
MS / Morgan Stanley 0,02 10,01 2,34 32,84 4,3864 0,9085
MDT / Medtronic plc 0,03 -5,45 2,27 -8,30 4,2516 -0,6301
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 2,21 -2,60 4,1434 -0,3367
TGT / Target Corporation 0,02 144,44 2,17 131,10 4,0713 2,2159
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 12,59 2,17 8,89 4,0706 0,1343
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 5,26 2,11 -7,33 3,9631 -0,5391
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,00 2,06 8,55 3,8574 0,1144
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,02 -29,67 1,84 -23,61 3,4439 -1,3029
GD / General Dynamics Corporation 0,01 8,16 1,55 15,73 2,8998 0,2613
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,19 -1,89 2,2358 -0,1625
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -38,92 0,86 -31,31 1,6139 -0,8608