Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 72 164 561
Positions actuelles 19
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio a déclaré un total de 19 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 72 164 561 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio sont BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (US:US09258N3237) , BlackRock Tactical Opportunities Fund (US:US09258N5703) , and iShares Developed Real Estate Index Fund (US:US0919361875) .

MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,57 21,42 29,5974 29,5974
1,00 19,54 27,0014 27,0014
0,43 5,81 8,0261 8,0261
0,30 3,94 5,4518 5,4518
7,34 7,34 10,1428 3,1237
0,04 4,96 6,8580 0,2652
0,34 3,74 5,1652 0,1345
0,06 0,0787 0,0787
0,04 0,0617 0,0617
0,04 0,0542 0,0542
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,02 0,0264 -1,4097
0,16 1,73 2,3910 -0,7301
0,16 2,09 2,8832 -0,1900
0,02 1,38 1,9089 -0,0376
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-02-27 pour la période de déclaration 2019-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ACTIVE STOCK LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS / EC (000000000) 0,57 21,42 -23 378,26 29,5974 29,5974
CORE ALPHA BOND LP RETIREMENT MUTUAL FUNDS / EC (000000000) 1,00 19,54 -21 336,96 27,0014 27,0014
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 7,34 81,93 7,34 81,93 10,1428 3,1237
MASTER INVESTMENT PORTFOLIO - International Tilts Master Portfolio / EC (000000000) 0,43 5,81 -6 411,96 8,0261 8,0261
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,04 30,65 4,96 30,96 6,8580 0,2652
BlackRock Total Return 2025 / EC (000000000) 0,30 3,94 -4 386,96 5,4518 5,4518
US09258N3237 / BlackRock Advantage Emerging Markets Fund 0,34 18,48 3,74 29,26 5,1652 0,1345
US09258N5703 / BlackRock Tactical Opportunities Fund 0,16 20,05 2,09 18,12 2,8832 -0,1900
US0919361875 / iShares Developed Real Estate Index Fund 0,16 -0,92 1,73 -3,51 2,3910 -0,7301
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 13,45 1,38 23,52 1,9089 -0,0376
MSCI EAFE MAR20 IFUS 20200320 / DE (000000000) 0,06 -160,87 0,0787 0,0787
E-MINI RUSS 2000 MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) 0,04 -147,83 0,0617 0,0617
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,04 -142,39 0,0542 0,0542
US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 / DIR (000000000) 0,02 -125,00 0,0323 0,0323
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 0,02 -97,68 0,02 -97,70 0,0264 -1,4097
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 -116,30 0,0215 0,0215
S+P500 EMINI FUT MAR20 XCME 20200320 / DE (000000000) 0,01 -114,13 0,0191 0,0191
S+P/TSX 60 IX FUT MAR20 XMOD 20200319 / DE (000000000) 0,00 -104,35 0,0062 0,0062
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 -103,26 0,0047 0,0047