Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 834 207 836
Positions actuelles 74
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Mason Investment Advisory Services, Inc. a déclaré un total de 74 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 834 207 836 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Mason Investment Advisory Services, Inc. sont iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF (US:VLUE) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Growth ETF (US:TGRT) , and American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,49 222,01 12,1039 0,8794
1,94 260,20 14,1860 0,6830
2,46 194,71 10,6155 0,3774
0,24 9,77 0,5328 0,1484
0,44 17,53 0,9559 0,1397
0,30 8,24 0,4493 0,1354
0,02 2,11 0,1152 0,0936
0,02 1,74 0,0951 0,0266
0,00 1,04 0,0567 0,0094
0,01 0,61 0,0331 0,0054
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,66 528,02 28,7873 -0,9266
0,48 48,75 2,6579 -0,5777
2,76 251,56 13,7148 -0,5642
0,28 54,82 2,9888 -0,1925
3,52 181,29 9,8839 -0,1046
0,12 6,45 0,3516 -0,0183
0,08 1,69 0,0922 -0,0115
0,01 1,03 0,0563 -0,0112
0,01 0,94 0,0514 -0,0094
0,16 7,45 0,4059 -0,0088
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-05 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 4,66 1,05 528,02 7,26 28,7873 -0,9266
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 1,94 0,05 260,20 16,32 14,1860 0,6830
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 2,76 1,75 251,56 6,34 13,7148 -0,5642
TGRT / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Growth ETF 5,49 1,31 222,01 19,39 12,1039 0,8794
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 2,46 0,98 194,71 14,80 10,6155 0,3774
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 3,52 2,82 181,29 9,56 9,8839 -0,1046
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,28 -0,64 54,82 4,02 2,9888 -0,1925
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,48 -8,97 48,75 -9,05 2,6579 -0,5777
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,44 17,03 17,53 29,68 0,9559 0,1397
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,24 29,28 9,77 53,45 0,5328 0,1484
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,30 43,00 8,24 58,48 0,4493 0,1354
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,16 -4,99 7,45 8,37 0,4059 -0,0088
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,12 0,41 6,45 5,24 0,3516 -0,0183
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,03 3,27 9,31 0,1780 -0,0023
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 496,52 2,11 491,88 0,1152 0,0936
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 1,78 2,07 9,61 0,1126 -0,0011
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 0,00 1,75 10,72 0,0952 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 69,46 1,74 53,66 0,0951 0,0266
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,08 0,67 1,69 -1,52 0,0922 -0,0115
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 0,30 1,40 8,97 0,0762 -0,0012
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0,02 0,00 1,08 3,56 0,0587 -0,0040
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -3,11 1,08 2,87 0,0587 -0,0045
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,05 1,04 32,65 0,0567 0,0094
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,06 1,03 -7,69 0,0563 -0,0112
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 1,51 1,00 16,16 0,0545 0,0025
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,00 10,56 0,0543 -0,0001
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,97 5,43 0,0529 -0,0026
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,95 10,61 0,0517 -0,0001
DTE / DTE Energy Company 0,01 -2,37 0,94 -6,45 0,0514 -0,0094
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,02 0,16 0,87 2,61 0,0473 -0,0037
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 2,99 0,77 -5,39 0,0421 -0,0072
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,06 0,75 17,58 0,0409 0,0024
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,26 0,72 10,84 0,0390 0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -0,44 0,70 17,57 0,0380 0,0023
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,09 0,68 12,03 0,0371 0,0004
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,43 0,68 3,66 0,0370 -0,0025
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 4,33 0,68 2,73 0,0370 -0,0029
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,06 0,66 3,46 0,0359 -0,0025
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,01 -10,35 0,64 -8,73 0,0348 -0,0074
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -11,69 0,64 -2,00 0,0348 -0,0045
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,83 0,62 -0,48 0,0337 -0,0037
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 0,61 31,96 0,0331 0,0054
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -3,69 0,59 -1,35 0,0320 -0,0039
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 3,95 0,57 7,30 0,0313 -0,0010
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,53 11,86 0,0288 0,0003
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 20,66 0,49 31,73 0,0269 0,0043
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -4,57 0,49 5,42 0,0265 -0,0013
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,48 28,19 0,0263 0,0036
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,00 0,45 13,85 0,0247 0,0007
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,27 0,45 6,60 0,0247 -0,0010
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,24 0,41 4,83 0,0225 -0,0013
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,41 1,24 0,0224 -0,0021
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,59 0,37 -0,53 0,0203 -0,0023
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,92 0,36 2,25 0,0199 -0,0016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,36 15,56 0,0199 0,0008
HES / Hess Corporation 0,00 0,16 0,35 -13,09 0,0192 -0,0053
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,04 0,34 10,89 0,0183 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 50,84 0,34 36,73 0,0183 0,0035
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,01 -0,32 0,33 -1,20 0,0179 -0,0021
IQDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,00 0,31 11,23 0,0167 0,0001
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,31 3,72 0,0167 -0,0012
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -6,29 0,30 6,47 0,0162 -0,0007
NVBW / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Nov ETF 0,01 0,00 0,29 5,00 0,0161 -0,0008
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,79 0,29 12,84 0,0158 0,0003
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,28 8,91 0,0153 -0,0003
CVX / Chevron Corporation 0,00 1,20 0,27 -13,40 0,0145 -0,0040
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -7,12 0,26 5,71 0,0142 -0,0007
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,30 0,26 -5,51 0,0141 -0,0024
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,32 0,25 0,79 0,0139 -0,0014
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 -3,64 0,25 -1,20 0,0135 -0,0016
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,01 0,00 0,24 -1,67 0,0129 -0,0016
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,04 0,23 7,94 0,0126 -0,0003
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 -16,18 0,23 -2,56 0,0125 -0,0017
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -21,80 0,20 -26,91 0,0110 -0,0057