Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 114 084 306
Positions actuelles 31
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MIOFX - Marsico International Opportunities Fund a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 114 084 306 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MIOFX - Marsico International Opportunities Fund sont Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , SAP SE (US:SAPGF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . Les nouvelles positions de MIOFX - Marsico International Opportunities Fund incluent UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Coca-Cola HBC AG (GB:CCH) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,04 4,4252 4,4252
0,01 2,92 2,5596 2,5596
0,00 2,60 2,2820 2,2820
0,10 2,51 2,2007 2,2007
0,02 4,77 4,1850 2,1661
0,04 2,32 2,0372 2,0372
0,03 7,98 7,0092 2,0213
0,65 8,58 7,5317 1,6487
0,04 4,83 4,2382 1,4789
0,03 1,52 1,3354 1,3354
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
4,90 4,90 4,3038 -10,2797
0,07 2,38 2,0868 -1,2258
0,00 3,71 3,2609 -1,1470
0,00 2,46 2,1563 -1,0925
0,01 2,90 2,5491 -0,9294
0,01 2,62 2,2994 -0,7342
0,00 3,21 2,8147 -0,6253
0,01 2,65 2,3224 -0,6042
0,02 1,09 0,9563 -0,3821
0,03 5,33 4,6772 -0,1933
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,65 45,96 8,58 100,40 7,5317 1,6487
SAPGF / SAP SE 0,03 91,13 7,98 119,94 7,0092 2,0213
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 12,65 5,64 57,17 4,9479 0,0206
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 55,47 5,33 82,93 4,6772 -0,1933
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,81 5,18 62,10 4,5513 0,1571
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,04 4,4252 4,4252
US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund 4,90 -53,81 4,90 -53,82 4,3038 -10,2797
ENR / Siemens Energy AG 0,04 21,16 4,83 140,39 4,2382 1,4789
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,05 28,87 4,82 84,28 4,2308 0,6375
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 181,35 4,77 224,51 4,1850 2,1661
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 54,60 4,26 88,34 3,7439 0,6324
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,04 69,20 4,13 80,28 3,6283 0,4781
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 3,75 73,40 3,2912 0,3195
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 0,00 3,71 15,77 3,2609 -1,1470
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 3,21 28,09 2,8147 -0,6253
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 16,60 3,18 67,49 2,7909 0,1822
GE / General Electric Company 0,01 29,97 3,12 67,18 2,7420 0,1744
BA / The Boeing Company 0,01 68,71 2,93 107,22 2,5695 0,6293
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,92 2,5596 2,5596
RACE / Ferrari N.V. 0,01 0,00 2,90 14,70 2,5491 -0,9294
SAF / Safran SA 0,01 0,00 2,65 24,18 2,3224 -0,6042
AIR / Airbus SE 0,01 0,00 2,62 18,67 2,2994 -0,7342
RHM / Rheinmetall AG 0,00 2,60 2,2820 2,2820
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,51 2,2007 2,2007
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 2,46 3,89 2,1563 -1,0925
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,90 2,41 86,11 2,1183 0,3372
DTE / Deutsche Telekom AG 0,07 0,00 2,38 -1,41 2,0868 -1,2258
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,32 2,0372 2,0372
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,03 1,52 1,3354 1,3354
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 0,00 1,09 11,81 0,9563 -0,3821
SMNEY / Siemens Energy AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,35 0,3081 0,3081
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000