Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 208 059 637
Positions actuelles 119
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Marshall & Sullivan Inc /wa/ a déclaré un total de 119 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 208 059 637 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Marshall & Sullivan Inc /wa/ sont iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Les nouvelles positions de Marshall & Sullivan Inc /wa/ incluent Ralliant Corporation (US:RAL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Arista Networks Inc (US:ANET) , Visa Inc. (US:V) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

Marshall & Sullivan Inc /wa/ - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 16,84 8,0959 1,2206
0,07 6,35 3,0512 0,6668
0,01 5,99 2,8791 0,5454
0,01 2,23 1,0719 0,5192
0,02 0,99 0,4747 0,4747
0,00 7,61 3,6562 0,4693
0,03 6,89 3,3138 0,3029
0,04 7,55 3,6308 0,2746
0,07 6,76 3,2470 0,2678
0,06 5,89 2,8304 0,2417
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 3,72 1,7890 -1,3783
0,04 6,41 3,0809 -1,1278
0,03 5,17 2,4835 -0,8043
0,01 5,62 2,7028 -0,7055
0,06 3,24 1,5550 -0,6700
0,02 3,35 1,6092 -0,5996
0,01 3,58 1,7188 -0,4655
0,00 0,28 0,1328 -0,3549
0,03 4,18 2,0109 -0,3549
0,03 4,61 2,2179 -0,3144
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,11 -1,20 24,20 6,88 11,6330 0,1390
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -6,16 16,84 24,35 8,0959 1,2206
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,16 1,00 7,90 10,36 3,7994 0,1644
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -3,60 7,61 21,15 3,6562 0,4693
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -1,77 7,58 0,70 3,6454 -0,1770
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,24 7,55 14,25 3,6308 0,2746
SYK / Stryker Corporation 0,02 -1,40 7,40 4,80 3,5572 -0,0272
LIN / Linde plc 0,02 -0,84 7,30 -0,08 3,5068 -0,1995
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,79 6,89 16,22 3,3138 0,3029
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 -1,26 6,76 15,10 3,2470 0,2678
FI / Fiserv, Inc. 0,04 -0,99 6,41 -22,70 3,0809 -1,1278
LRCX / Lam Research Corporation 0,07 0,92 6,35 35,12 3,0512 0,6668
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -0,24 6,30 -0,21 3,0259 -0,1757
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 1,73 5,99 30,27 2,8791 0,5454
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,06 0,08 5,89 15,45 2,8304 0,2417
RTX / RTX Corporation 0,04 0,44 5,68 10,72 2,7307 0,1263
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -11,28 5,62 -16,26 2,7028 -0,7055
MNST / Monster Beverage Corporation 0,09 0,40 5,46 7,46 2,6235 0,0456
AAPL / Apple Inc. 0,03 -13,64 5,17 -20,23 2,4835 -0,8043
DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF 0,11 3,55 5,14 14,30 2,4699 0,1882
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,41 4,61 -7,52 2,2179 -0,3144
DHR / Danaher Corporation 0,02 0,81 4,61 -2,85 2,2143 -0,1927
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,09 4,50 1,97 2,1607 -0,0769
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 1,92 4,18 -10,26 2,0109 -0,3549
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,13 3,72 -40,35 1,7890 -1,3783
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 1,98 3,58 -16,90 1,7188 -0,4655
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 2,31 3,35 -23,05 1,6092 -0,5996
FTV / Fortive Corporation 0,06 3,60 3,24 -26,19 1,5550 -0,6700
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,63 2,81 9,77 1,3503 0,0511
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 7,60 2,57 22,57 1,2373 0,1712
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 91,63 2,23 104,78 1,0719 0,5192
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,17 1,20 4,90 0,5769 -0,0041
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,03 0,00 1,14 -2,56 0,5496 -0,0461
RAL / Ralliant Corporation 0,02 0,99 0,4747 0,4747
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,82 11,93 0,3925 0,0221
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,3503 -0,0550
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,34 30,04 0,1647 0,0311
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,32 28,57 0,1517 0,0271
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,30 5,56 0,1465 0,0003
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,30 13,31 0,1436 0,0101
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -69,23 0,28 -71,25 0,1328 -0,3549
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,27 0,1276 0,1276
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,26 -1,86 0,1270 -0,0100
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,26 0,1237 0,1237
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,19 -11,87 0,0932 -0,0184
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,17 0,0835 0,0835
HFWA / Heritage Financial Corporation 0,01 0,15 0,0704 0,0704
GE / General Electric Company 0,00 0,14 0,0661 0,0661
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,13 0,0630 0,0630
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,13 0,0604 0,0604
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,12 0,0590 0,0590
WAFD / WaFd, Inc 0,00 0,11 0,0545 0,0545
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,11 0,0529 0,0529
BA / The Boeing Company 0,00 0,11 0,0522 0,0522
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,11 0,0507 0,0507
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,10 0,0505 0,0505
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,09 0,0431 0,0431
V / Visa Inc. 0,00 0,09 0,0428 0,0428
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,09 0,0427 0,0427
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,0406 0,0406
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,07 0,0360 0,0360
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,07 0,0358 0,0358
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,07 0,0338 0,0338
ITOT CL / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,07 0,0338 0,0338
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,07 0,0337 0,0337
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,07 0,0324 0,0324
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,06 0,0269 0,0269
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,0265 0,0265
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,05 0,0258 0,0258
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,05 0,0240 0,0240
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,04 0,0210 0,0210
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,04 0,0206 0,0206
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,00 0,04 0,0199 0,0199
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,04 0,0199 0,0199
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,04 0,0195 0,0195
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,04 0,0187 0,0187
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,00 0,04 0,0185 0,0185
0JH3 / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,04 0,0184 0,0184
DE / Deere & Company 0,00 0,04 0,0183 0,0183
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,04 0,0181 0,0181
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,04 0,0172 0,0172
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,03 0,0159 0,0159
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,03 0,0133 0,0133
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,02 0,0119 0,0119
PSA / Public Storage 0,00 0,02 0,0118 0,0118
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,02 0,0106 0,0106
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,02 0,0098 0,0098
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,02 0,0095 0,0095
FAST / Fastenal Company 0,00 0,02 0,0081 0,0081
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,02 0,0077 0,0077
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,00 0,02 0,0077 0,0077
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,01 0,0065 0,0065
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,01 0,0063 0,0063
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,01 0,0060 0,0060
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,01 0,0059 0,0059
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,01 0,0047 0,0047
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,01 0,0046 0,0046
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,01 0,0046 0,0046
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,01 0,0045 0,0045
RYN / Rayonier Inc. 0,00 0,01 0,0045 0,0045
COP / ConocoPhillips 0,00 0,01 0,0043 0,0043
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,01 0,0042 0,0042
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 0,01 0,0042 0,0042
OII / Oceaneering International, Inc. 0,00 0,01 0,0040 0,0040
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,01 0,0039 0,0039
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,01 0,0036 0,0036
MNKD / MannKind Corporation 0,00 0,01 0,0036 0,0036
PSX / Phillips 66 0,00 0,01 0,0029 0,0029
WKC / World Kinect Corporation 0,00 0,01 0,0027 0,0027
PII / Polaris Inc. 0,00 0,00 0,0020 0,0020
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,00 0,00 0,0018 0,0018
BHG / Bright Health Group, Inc. 0,00 0,00 0,0012 0,0012
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0012 0,0012
NOV / NOV Inc. 0,00 0,00 0,0009 0,0009
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,00 0,00 0,0003 0,0003
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
PDS / Precision Drilling Corporation 0,00 0,00 0,0002 0,0002
EMBC / Embecta Corp. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001