Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 16 805 339
Positions actuelles 26
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MNRGX - Growth Fund a déclaré un total de 26 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 16 805 339 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MNRGX - Growth Fund sont Apple Inc. (US:AAPL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United Rentals, Inc. (US:URI) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de MNRGX - Growth Fund incluent Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , .

MNRGX - Growth Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,63 3,7600 3,7600
0,00 0,55 3,2600 3,2600
0,01 0,87 5,2100 1,9000
0,00 1,04 6,1800 1,3100
0,35 0,35 2,0800 0,8900
0,00 1,03 6,1400 0,8600
0,00 0,60 3,5700 0,7900
0,00 1,03 6,1200 0,3000
0,00 0,63 3,7700 0,2200
0,00 0,21 1,2400 0,1900
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,74 4,4000 -2,6600
0,01 1,75 10,4500 -2,4300
0,00 0,32 1,9100 -1,7200
0,00 0,94 5,6200 -1,0900
0,00 0,33 1,9700 -0,7600
0,00 0,41 2,4200 -0,6500
0,00 0,59 3,5100 -0,5100
0,00 0,34 2,0400 -0,4400
0,01 0,71 4,2600 -0,3700
0,00 0,49 2,9000 -0,3300
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,33 1,75 -13,47 10,4500 -2,4300
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -5,72 1,04 35,38 6,1800 1,3100
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -6,37 1,03 24,10 6,1400 0,8600
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -6,70 1,03 12,12 6,1200 0,3000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,20 1,02 9,33 6,0800 0,1500
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -5,32 0,94 -10,62 5,6200 -1,0900
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 -5,62 0,87 68,08 5,2100 1,9000
APP / AppLovin Corporation 0,00 -49,71 0,74 -33,60 4,4000 -2,6600
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -5,28 0,71 -1,92 4,2600 -0,3700
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -5,50 0,63 13,26 3,7700 0,2200
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,63 3,7600 3,7600
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -6,23 0,60 36,76 3,5700 0,7900
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -5,25 0,59 -6,96 3,5100 -0,5100
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,55 3,2600 3,2600
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -5,55 0,53 7,27 3,1700 0,0200
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -5,40 0,53 7,77 3,1500 0,0400
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -5,60 0,49 -4,13 2,9000 -0,3300
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -5,52 0,47 -3,29 2,8100 -0,2800
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -5,99 0,45 -2,59 2,7000 -0,2500
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -5,25 0,41 -16,15 2,4200 -0,6500
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,35 86,41 0,35 86,63 2,0800 0,8900
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -5,62 0,34 -11,83 2,0400 -0,4400
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -5,78 0,33 -23,26 1,9700 -0,7600
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -5,59 0,32 -43,78 1,9100 -1,7200
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -5,95 0,24 -6,64 1,4300 -0,2000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 -5,16 0,21 25,45 1,2400 0,1900