Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 346 166 301 |
| Positions actuelles | 41 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
EXOSX - Overseas Series Class I a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 346 166 301 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EXOSX - Overseas Series Class I sont Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , West Fraser Timber Co. Ltd. (US:WFG) , and Keyence Corporation (US:KYCCF) . Les nouvelles positions de EXOSX - Overseas Series Class I incluent Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DHLGY) , Ferrari N.V. (US:RACE) , ANTA Sports Products Limited (US:ANPDF) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , and Taylor Wimpey plc (US:TWODF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 10,32 | 2,9322 | 2,9322 | |
| 0,02 | 8,13 | 2,3098 | 2,3098 | |
| 0,46 | 5,45 | 1,5497 | 1,5497 | |
| 14,44 | 14,44 | 4,1050 | 1,4511 | |
| 0,00 | 13,27 | 3,7726 | 1,3208 | |
| 0,01 | 6,27 | 1,7818 | 1,2391 | |
| 0,21 | 4,34 | 1,2350 | 1,2350 | |
| 2,49 | 3,91 | 1,1117 | 1,1117 | |
| 0,22 | 3,87 | 1,1010 | 1,1010 | |
| 0,02 | 11,23 | 3,1920 | 0,7196 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 8,95 | 2,5440 | -0,7961 | |
| 0,25 | 8,43 | 2,3961 | -0,7263 | |
| 0,17 | 12,20 | 3,4664 | -0,5852 | |
| 0,19 | 11,59 | 3,2958 | -0,4095 | |
| 0,11 | 3,60 | 1,0239 | -0,4006 | |
| 0,12 | 11,37 | 3,2325 | -0,3590 | |
| 0,21 | 7,29 | 2,0727 | -0,3348 | |
| 0,02 | 5,25 | 1,4937 | -0,2854 | |
| 0,18 | 3,53 | 1,0026 | -0,2688 | |
| 0,23 | 5,83 | 1,6558 | -0,1841 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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