Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 188 051 094
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MANNING & NAPIER FUND, INC. - Callodine Equity Income Series Class I a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 188 051 094 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MANNING & NAPIER FUND, INC. - Callodine Equity Income Series Class I sont Wolverine World Wide, Inc. (US:WWW) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Spectrum Brands Holdings, Inc. (US:SPB) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Les nouvelles positions de MANNING & NAPIER FUND, INC. - Callodine Equity Income Series Class I incluent British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Target Corporation (US:TGT) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 9,06 4,7941 2,6805
0,06 2,84 1,5023 1,5023
0,82 14,79 7,8225 1,2634
0,05 4,26 2,2515 1,2054
0,69 12,51 6,6177 1,1390
0,02 1,97 1,0437 1,0437
0,07 4,21 2,2258 0,9888
0,17 7,97 4,2168 0,5628
0,20 2,30 1,2146 0,5606
0,96 8,57 4,5351 0,5563
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 3,67 1,9398 -2,3890
0,23 12,19 6,4486 -1,9861
0,33 0,33 0,1755 -1,8198
0,04 3,61 1,9104 -1,0313
0,18 7,04 3,7234 -0,8435
0,30 2,71 1,4352 -0,6182
0,38 11,36 6,0069 -0,5503
0,15 2,75 1,4537 -0,3146
0,07 4,32 2,2857 -0,2787
0,09 3,28 1,7340 -0,2311
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,82 2,23 14,79 32,88 7,8225 1,2634
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,69 38,00 12,51 34,58 6,6177 1,1390
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,23 15,00 12,19 -14,81 6,4486 -1,9861
BAX / Baxter International Inc. 0,38 15,38 11,36 2,08 6,0069 -0,5503
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 112,97 9,06 152,70 4,7941 2,6805
VTRS / Viatris Inc. 0,96 23,87 8,57 26,99 4,5351 0,5563
MTCH / Match Group, Inc. 0,27 8,00 8,34 6,92 4,4121 -0,1854
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,47 4,51 8,10 14,77 4,2866 0,1249
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 47,61 7,97 28,59 4,2168 0,5628
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 1,38 0,00 7,88 11,48 4,1679 0,0022
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,38 26,67 7,30 21,41 3,8617 0,3180
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -8,35 7,04 -9,16 3,7234 -0,8435
CVS / CVS Health Corporation 0,10 11,11 6,90 13,14 3,6491 0,0551
JACK / Jack in the Box Inc. 0,37 86,53 6,51 19,77 3,4457 0,2404
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 114,29 5,28 109,03 2,7936 0,2651
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,24 -11,41 5,16 24,49 2,7296 0,2868
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,16 -3,79 5,12 24,88 2,7085 0,2923
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,38 0,00 4,41 2,77 2,3340 -0,1963
O / Realty Income Corporation 0,07 0,00 4,32 -0,69 2,2857 -0,2787
C / Citigroup Inc. 0,05 100,00 4,26 139,91 2,2515 1,2054
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,07 86,16 4,21 100,52 2,2258 0,9888
GPN / Global Payments Inc. 0,05 -38,92 3,67 -50,08 1,9398 -2,3890
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,04 -27,00 3,61 -27,64 1,9104 -1,0313
UGI / UGI Corporation 0,09 -10,72 3,28 -1,68 1,7340 -0,2311
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,84 1,5023 1,5023
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,15 0,00 2,75 -8,40 1,4537 -0,3146
OCI / OCI N.V. 0,30 0,00 2,71 -22,11 1,4352 -0,6182
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,20 185,33 2,30 107,03 1,2146 0,5606
TGT / Target Corporation 0,02 1,97 1,0437 1,0437
SEE / Sealed Air Corporation 0,06 0,00 1,86 7,32 0,9849 -0,0372
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 50,00 1,45 62,82 0,7697 0,2429
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,33 -90,20 0,33 -90,22 0,1755 -1,8198