Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 247 514 371
Positions actuelles 31
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MNREX - Real Estate Series Class S a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 247 514 371 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MNREX - Real Estate Series Class S sont Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Public Storage (US:PSA) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 12,54 5,0331 0,7784
0,04 31,98 12,8318 0,6071
0,04 12,99 5,2123 0,5334
0,04 9,36 3,7574 0,5021
0,15 3,98 1,5960 0,4911
0,21 26,28 10,5462 0,4723
0,05 9,17 3,6795 0,3900
0,09 5,51 2,2110 0,3791
0,07 5,61 2,2526 0,3327
0,15 4,69 1,8809 0,2952
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,30 3,02 1,2130 -0,9715
3,31 3,31 1,3268 -0,6636
0,14 1,93 0,7754 -0,2856
0,11 2,24 0,8989 -0,2441
0,29 10,23 4,1062 -0,2261
0,03 3,42 1,3711 -0,0548
0,17 6,68 2,6817 -0,0089
0,16 6,45 2,5865 -0,0033
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-11-22 pour la période de déclaration 2024-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EQIX / Equinix, Inc. 0,04 -7,26 31,98 8,80 12,8318 0,6071
PLD / Prologis, Inc. 0,21 -3,49 26,28 8,51 10,5462 0,4723
PSA / Public Storage 0,04 -8,72 12,99 15,47 5,2123 0,5334
SBAC / SBA Communications Corporation 0,05 0,00 12,54 22,61 5,0331 0,7784
WELL / Welltower Inc. 0,10 -13,75 12,52 5,92 5,0236 0,1075
SUI / Sun Communities, Inc. 0,08 -5,56 10,99 6,06 4,4117 0,1000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 0,00 10,30 8,88 4,1348 0,1983
INVH / Invitation Homes Inc. 0,29 0,00 10,23 -1,76 4,1062 -0,2261
AMT / American Tower Corporation 0,04 0,00 9,36 19,64 3,7574 0,5021
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,05 0,00 9,17 15,95 3,6795 0,3900
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,11 0,00 8,17 9,54 3,2774 0,1760
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 7,73 6,43 3,1000 0,0809
EQR / Equity Residential 0,10 0,00 7,33 7,38 2,9425 0,1022
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,10 0,00 7,00 12,93 2,8081 0,2306
AMH / American Homes 4 Rent 0,17 0,00 6,68 3,32 2,6817 -0,0089
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,16 -16,95 6,45 3,52 2,5865 -0,0033
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,12 0,00 5,96 12,82 2,3904 0,1944
ADC / Agree Realty Corporation 0,07 0,00 5,61 21,63 2,2526 0,3327
VTR / Ventas, Inc. 0,09 0,00 5,51 25,09 2,2110 0,3791
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,15 0,00 4,69 22,95 1,8809 0,2952
O / Realty Income Corporation 0,07 0,00 4,41 20,06 1,7702 0,2420
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,15 -16,19 3,98 49,74 1,5960 0,4911
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,14 0,00 3,96 10,67 1,5898 0,1010
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 0,00 3,83 11,44 1,5362 0,1071
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 -17,92 3,42 -0,35 1,3711 -0,0548
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 3,31 -30,90 3,31 -30,91 1,3268 -0,6636
UDR / UDR, Inc. 0,07 0,00 3,28 10,18 1,3164 0,0780
LXP / LXP Industrial Trust 0,30 -47,77 3,02 -42,45 1,2130 -0,9715
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 2,64 17,80 1,0596 0,1275
EQC / Equity Commonwealth 0,11 -20,53 2,24 -18,49 0,8989 -0,2441
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,14 -26,55 1,93 -24,24 0,7754 -0,2856