Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 87 577 191 |
| Positions actuelles | 64 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SWP - SWP GROWTH & INCOME ETF a déclaré un total de 64 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 87 577 191 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SWP - SWP GROWTH & INCOME ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Les nouvelles positions de SWP - SWP GROWTH & INCOME ETF incluent Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 4,64 | 4,64 | 5,2987 | 3,1111 | |
| 0,02 | 2,75 | 3,1376 | 1,9161 | |
| 0,01 | 1,92 | 2,1910 | 1,1861 | |
| 0,01 | 6,01 | 6,8573 | 1,1793 | |
| 0,02 | 2,96 | 3,3817 | 1,1473 | |
| 0,00 | 1,96 | 2,2338 | 1,1062 | |
| 0,02 | 0,89 | 1,0136 | 1,0136 | |
| 0,01 | 1,60 | 1,8293 | 0,8562 | |
| 0,01 | 3,40 | 3,8778 | 0,8111 | |
| 0,01 | 1,82 | 2,0819 | 0,6195 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,7642 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0221 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0151 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9929 | ||
| 0,00 | 0,89 | 1,0134 | -0,5210 | |
| 0,05 | 1,85 | 2,1070 | -0,3271 | |
| 0,01 | 1,09 | 1,2464 | -0,2571 | |
| -0,20 | -0,2289 | -0,2289 | ||
| -0,17 | -0,1949 | -0,1949 | ||
| 0,01 | 2,16 | 2,4668 | -0,1923 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 5,69 | 6,01 | 22,56 | 6,8573 | 1,1793 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 4,64 | 145,81 | 4,64 | 145,79 | 5,2987 | 3,1111 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 40,09 | 3,64 | 16,35 | 4,1569 | 0,5310 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 5,72 | 3,40 | 28,32 | 3,8778 | 0,8111 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 54,09 | 2,96 | 53,60 | 3,3817 | 1,1473 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 158,47 | 2,75 | 160,82 | 3,1376 | 1,9161 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 5,72 | 2,73 | 22,97 | 3,1099 | 0,5431 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 5,67 | 2,16 | -5,88 | 2,4668 | -0,1923 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 5,72 | 2,13 | 5,50 | 2,4318 | 0,0917 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,08 | 5,72 | 2,13 | 9,37 | 2,4256 | 0,1753 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 5,70 | 1,98 | 1,02 | 2,2547 | -0,0106 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 41,98 | 1,97 | 13,80 | 2,2489 | 0,2427 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 5,62 | 1,96 | 15,86 | 2,2349 | 0,2779 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 100,60 | 1,96 | 101,13 | 2,2338 | 1,1062 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | 5,72 | 1,94 | 21,45 | 2,2161 | 0,3642 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 156,99 | 1,92 | 121,45 | 2,1910 | 1,1861 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 5,72 | 1,89 | -4,63 | 2,1601 | -0,1393 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,05 | 5,72 | 1,85 | -12,18 | 2,1070 | -0,3271 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 5,72 | 1,84 | 3,77 | 2,1036 | 0,0466 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 5,64 | 1,84 | 8,41 | 2,1034 | 0,1344 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,03 | 5,70 | 1,84 | 40,51 | 2,0938 | 0,5812 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 5,72 | 1,83 | 7,54 | 2,0837 | 0,1173 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,01 | 59,82 | 1,82 | 44,53 | 2,0819 | 0,6195 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,02 | 5,72 | 1,77 | -0,39 | 2,0210 | -0,0382 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 5,16 | 1,76 | 1,50 | 2,0108 | -0,0003 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 5,67 | 1,74 | 8,41 | 1,9861 | 0,1274 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 5,72 | 1,69 | 5,94 | 1,9330 | 0,0811 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 5,57 | 1,69 | -4,41 | 1,9298 | -0,1187 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 5,72 | 1,69 | 6,44 | 1,9237 | 0,0894 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 5,60 | 1,67 | -5,98 | 1,9033 | -0,1512 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 5,72 | 1,67 | 6,45 | 1,9013 | 0,0886 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | 5,72 | 1,64 | -7,35 | 1,8702 | -0,1783 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 5,72 | 1,61 | 4,75 | 1,8389 | 0,0573 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 74,76 | 1,60 | 90,83 | 1,8293 | 0,8562 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 5,72 | 1,60 | 3,16 | 1,8271 | 0,0295 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 5,72 | 1,55 | -1,84 | 1,7704 | -0,0597 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,02 | 71,56 | 1,53 | 29,89 | 1,7504 | 0,3820 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 5,60 | 1,51 | -5,15 | 1,7226 | -0,1199 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,04 | 5,70 | 1,25 | -0,24 | 1,4316 | -0,0241 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | 5,60 | 1,09 | -15,87 | 1,2464 | -0,2571 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 5,72 | 1,02 | 13,29 | 1,1677 | 0,1219 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,56 | 0,91 | 13,09 | 1,0349 | 0,1058 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,02 | 0,89 | 1,0136 | 1,0136 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 5,45 | 0,89 | -32,98 | 1,0134 | -0,5210 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0221 | ||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9929 | ||||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0151 | ||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7642 | ||||
| Goldman Sachs Group Inc/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Home Depot Inc/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd / DE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Alphabet Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Target Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Microsoft Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Apple Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Salesforce Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Blackstone Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Eaton Corp PLC / DE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Eli Lilly & Co / DE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Kinder Morgan Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Dick's Sporting Goods Inc / DE (N/A) | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Oracle Corp / DE (N/A) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The / DE (N/A) | -0,00 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| Match Group Inc / DE (N/A) | -0,01 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| AstraZeneca PLC / DE (N/A) | -0,01 | -0,0116 | -0,0116 | ||||||
| Cameco Corp / DE (N/A) | -0,17 | -0,1949 | -0,1949 | ||||||
| Broadcom Inc / DE (N/A) | -0,20 | -0,2289 | -0,2289 |
