Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 769 485
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ETPA - Tortoise Digital Payments Infrastructure Fund a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 769 485 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ETPA - Tortoise Digital Payments Infrastructure Fund sont PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , and Global Payments Inc. (US:GPN) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,36 5,2533 1,2569
0,01 0,11 1,6592 0,9347
0,00 0,33 4,8840 0,7766
0,01 0,31 4,5457 0,7286
0,00 0,08 1,1719 0,7117
0,01 0,08 1,2399 0,3510
0,00 0,27 4,0014 0,3274
0,00 0,05 0,7676 0,3058
0,01 0,10 1,5408 0,2113
0,00 0,06 0,9124 0,1663
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,29 4,3341 -1,0055
0,00 0,29 4,2308 -0,8467
0,00 0,22 3,1795 -0,8418
0,00 0,30 4,4070 -0,7180
0,00 0,30 4,4817 -0,5027
0,00 0,07 0,9730 -0,4943
0,00 0,14 2,0962 -0,4649
0,00 0,31 4,5837 -0,4072
0,01 0,19 2,7907 -0,2841
0,02 0,17 2,5300 -0,2287
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-10-25 pour la période de déclaration 2022-08-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -8,68 0,36 0,00 5,2533 1,2569
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -24,16 0,34 -22,57 5,0779 0,0855
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 -23,30 0,34 -22,58 4,9732 0,0831
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,36 0,33 -9,59 4,8840 0,7766
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -19,97 0,32 -24,12 4,7865 -0,0193
V / Visa Inc. 0,00 -25,30 0,31 -30,02 4,5837 -0,4072
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,91 0,31 -9,44 4,5457 0,7286
AXP / American Express Company 0,00 -18,93 0,31 -27,03 4,5074 -0,1969
DFS / Discover Financial Services 0,00 -22,64 0,30 -31,60 4,4817 -0,5027
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -27,73 0,30 -34,51 4,4070 -0,7180
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -29,28 0,29 -38,19 4,3341 -1,0055
FLT / Corpay, Inc. 0,00 -25,69 0,29 -36,59 4,2308 -0,8467
SQ / Block, Inc. 0,00 5,36 0,27 -17,18 4,0014 0,3274
WEX / WEX Inc. 0,00 -13,25 0,23 -21,45 3,3554 0,1027
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -13,19 0,22 -39,78 3,1795 -0,8418
WU / The Western Union Company 0,01 -15,37 0,19 -31,14 2,7907 -0,2841
NEXI / Nexi S.p.A. 0,02 -13,74 0,17 -30,20 2,5300 -0,2287
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,01 -15,11 0,14 -30,10 2,1325 -0,1952
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 -14,80 0,14 -37,89 2,0962 -0,4649
NCR / NCR Corp. 0,00 -15,86 0,14 -24,58 1,9942 -0,0230
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,00 -17,65 0,11 -19,86 1,6698 0,0832
MQ / Marqeta, Inc. 0,01 134,48 0,11 75,00 1,6592 0,9347
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,01 -12,74 0,10 -11,86 1,5408 0,2113
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,00 -13,72 0,09 -23,28 1,3202 0,0099
6WS / Wise plc 0,01 -13,01 0,08 5,06 1,2399 0,3510
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,00 -14,06 0,08 -24,04 1,1740 -0,0010
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,00 18,32 0,08 97,50 1,1719 0,7117
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 -12,61 0,07 -33,94 1,0687 -0,1681
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 -5,65 0,07 -10,13 1,0522 0,1525
NVEI / Nuvei Corporation 0,00 -15,47 0,07 -50,00 0,9730 -0,4943
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,00 -14,04 0,06 -7,58 0,9124 0,1663
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,00 -12,19 0,06 -18,92 0,8987 0,0606
EVOP / EVO Payments Inc - Class A 0,00 -12,41 0,05 24,39 0,7676 0,3058
NIH / Network International Holdings plc 0,02 -13,01 0,05 -11,32 0,7048 0,1015
IRE / Iress Limited 0,01 -17,57 0,04 -15,38 0,6521 0,0665
LC / LendingClub Corporation 0,00 -11,98 0,04 -27,12 0,6408 -0,0263
8570 / AEON Financial Service Co., Ltd. 0,00 -15,00 0,04 -5,41 0,5186 0,0985
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 -20,97 0,03 -45,61 0,4719 -0,1747
BIGC / Commerce.com, Inc. 0,00 -8,61 0,03 -18,92 0,4572 0,0336
ZUO / Zuora, Inc. 0,00 -11,17 0,03 -33,33 0,4556 -0,0602
327 / PAX Global Technology Limited 0,02 -15,31 0,02 5,00 0,3131 0,0808
PPH / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF 0,02 -43,91 0,02 -54,05 0,2590 -0,1684
VANQ / Vanquis Banking Group plc 0,01 -13,00 0,02 -48,39 0,2500 -0,0991
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,00 -12,82 0,02 -5,88 0,2394 0,0448
8585 / Orient Corporation 0,02 -13,21 0,02 -20,00 0,2386 0,0108
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,00 -12,31 0,01 0,00 0,2139 0,0499
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,01 32,90 0,01 40,00 0,2121 0,0905
OSPN / OneSpan Inc. 0,00 -12,58 0,01 -23,53 0,1996 -0,0003
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,00 -13,48 0,01 9,09 0,1817 0,0501
4051 / GMO Financial Gate, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,1631 0,0454
8083 / Youzan Technology Limited 0,51 -13,06 0,01 0,00 0,1200 0,0232
PAY / Paymentus Holdings, Inc. 0,00 -14,98 0,01 -37,50 0,0858 -0,0123
QIWI / QIWI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000