Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 65 864 106 |
| Positions actuelles | 62 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
VVMIX - Securian AM Dynamic Managed Volatility Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 65 864 106 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de VVMIX - Securian AM Dynamic Managed Volatility Fund Institutional Class Shares sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285R78) , and Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JP:US874060AW64) . Les nouvelles positions de VVMIX - Securian AM Dynamic Managed Volatility Fund Institutional Class Shares incluent United States Treasury Note/Bond (US:US9128285R78) , Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JP:US874060AW64) , E*TRADE Financial Corp (US:US269246BP88) , Abbott Laboratories (US:US002824BN93) , and AT&T Inc (US:US00206RCP55) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 29,31 | 43,8093 | 1,2185 | |
| 0,32 | 0,4729 | 0,4729 | ||
| 0,12 | 0,1797 | 0,1797 | ||
| 0,05 | 6,30 | 9,4186 | 0,1316 | |
| 0,03 | 0,0455 | 0,0455 | ||
| 0,29 | 0,4336 | 0,0435 | ||
| 0,34 | 0,5069 | 0,0191 | ||
| 0,29 | 0,4372 | 0,0137 | ||
| 0,01 | 0,0122 | 0,0122 | ||
| 0,27 | 0,4050 | 0,0113 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 13,24 | 13,24 | 19,7879 | -0,1701 | |
| 3,49 | 5,2145 | -0,0667 | ||
| -0,03 | -0,0511 | -0,0511 | ||
| -0,02 | -0,0262 | -0,0262 | ||
| -0,01 | -0,0153 | -0,0153 | ||
| 0,24 | 0,3522 | -0,0145 | ||
| -0,01 | -0,0121 | -0,0121 | ||
| 0,21 | 0,3161 | -0,0096 | ||
| 0,28 | 0,4208 | -0,0086 | ||
| 0,29 | 0,4376 | -0,0083 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2021-01-13 pour la période de déclaration 2020-11-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,08 | 0,00 | 29,31 | 3,58 | 43,8093 | 1,2185 | |||
| / FIRST AM GOVT OB FD CL X | 13,24 | -0,16 | 13,24 | -0,17 | 19,7879 | -0,1701 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,05 | 0,00 | 6,30 | 2,12 | 9,4186 | 0,1316 | |||
| US9128285R78 / United States Treasury Note/Bond | 3,49 | -0,57 | 5,2145 | -0,0667 | |||||
| US874060AW64 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 0,62 | 0,48 | 0,9315 | -0,0019 | |||||
| US269246BP88 / E*TRADE Financial Corp | 0,52 | -0,19 | 0,7797 | -0,0072 | |||||
| US002824BN93 / Abbott Laboratories | 0,43 | 2,65 | 0,6369 | 0,0111 | |||||
| US00206RCP55 / AT&T Inc | 0,36 | 1,11 | 0,5439 | 0,0023 | |||||
| US824348BF22 / Sherwin-Williams Co/The | 0,34 | 0,29 | 0,5131 | -0,0024 | |||||
| US340711AW02 / Florida Gas Transmission Co LLC | 0,34 | -0,29 | 0,5088 | -0,0058 | |||||
| US20030NBE04 / Comcast Corp | 0,34 | 4,63 | 0,5069 | 0,0191 | |||||
| US29717PAP27 / Essex Portfolio LP | 0,33 | 0,00 | 0,4965 | -0,0034 | |||||
| US124857AP86 / ViacomCBS Inc | 0,33 | -0,91 | 0,4909 | -0,0079 | |||||
| US91913YAS90 / Valero Energy Corp Bond | 0,33 | -1,22 | 0,4873 | -0,0081 | |||||
| US92343VFM19 / Verizon Communications Inc | 0,32 | 0,4729 | 0,4729 | ||||||
| US984851AF24 / Yara International ASA | 0,30 | 1,71 | 0,4449 | 0,0044 | |||||
| US891906AC37 / Global Payments Inc | 0,30 | 0,34 | 0,4425 | -0,0015 | |||||
| US56501RAC07 / Manulife Financial Corp | 0,29 | -1,35 | 0,4376 | -0,0083 | |||||
| US410867AF22 / Hanover Insurance Group Inc/The | 0,29 | 3,91 | 0,4372 | 0,0137 | |||||
| US485170AQ72 / Kansas City Southern | 0,29 | 11,97 | 0,4336 | 0,0435 | |||||
| US92857WBJ80 / Vodafone Group PLC | 0,29 | -0,35 | 0,4278 | -0,0043 | |||||
| US14040HBZ73 / Capital One Financial Corp Bond | 0,28 | -0,70 | 0,4245 | -0,0058 | |||||
| US902133AT46 / Tyco Electronics Group SA | 0,28 | 0,71 | 0,4227 | 0,0008 | |||||
| IVZ / Invesco Finance PLC | 0,28 | 0,00 | 0,4223 | -0,0024 | |||||
| US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The | 0,28 | 1,81 | 0,4210 | 0,0049 | |||||
| US91913YAV20 / Valero Energy Corp | 0,28 | -1,40 | 0,4208 | -0,0086 | |||||
| US42225UAF12 / Healthcare Trust of America Holdings LP | 0,28 | 2,56 | 0,4198 | 0,0087 | |||||
| US369550BG20 / General Dynamics Corp | 0,28 | -0,36 | 0,4186 | -0,0045 | |||||
| US883203BW05 / Textron Inc | 0,28 | 1,09 | 0,4175 | 0,0019 | |||||
| US53079EBE32 / Liberty Mutual Group Inc | 0,27 | -0,36 | 0,4090 | -0,0044 | |||||
| US709599BB90 / Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp. | 0,27 | 0,74 | 0,4089 | -0,0003 | |||||
| US440327AK00 / Horace Mann Educators Corporation 4.50%, Due 12/01/2025 | 0,27 | -0,73 | 0,4088 | -0,0060 | |||||
| US682680AS26 / ONEOK Inc | 0,27 | 3,45 | 0,4050 | 0,0113 | |||||
| AWH25 / Allied World Assurance Co Holdings Ltd | 0,27 | 3,45 | 0,4050 | 0,0107 | |||||
| US49446RAN98 / Kimco Realty Corp | 0,26 | -0,38 | 0,3931 | -0,0029 | |||||
| US025816BM04 / American Express Co | 0,26 | -0,39 | 0,3866 | -0,0041 | |||||
| US87166FAA12 / Synchrony Bank | 0,26 | 0,00 | 0,3864 | -0,0028 | |||||
| US69353RFE36 / PNC Bank NA | 0,26 | -0,39 | 0,3863 | -0,0044 | |||||
| US41284VAB80 / Harley-Davidson Financial Services Inc | 0,25 | 0,00 | 0,3787 | -0,0032 | |||||
| US718546AK04 / Phillips 66 | 0,24 | -3,29 | 0,3522 | -0,0145 | |||||
| US015271AH27 / Alexandria Real Estate Equities Inc. | 0,23 | 0,43 | 0,3486 | -0,0014 | |||||
| US680223AJ33 / Old Rep Intl Corp Fixed Rate Bond | 0,23 | 2,69 | 0,3432 | 0,0068 | |||||
| BACR / Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note | 0,23 | 0,44 | 0,3420 | -0,0012 | |||||
| US04621WAC47 / Assured Guaranty Us Holdings Inc 5.000000% 07/01/2024 Bond | 0,23 | 0,89 | 0,3400 | 0,0000 | |||||
| US31847RAF91 / First American Financial Corp | 0,22 | 3,26 | 0,3323 | 0,0079 | |||||
| US48203RAG92 / Juniper Networks, Inc. 4.5% Bond Due 3/15/2024 | 0,22 | -0,89 | 0,3319 | -0,0067 | |||||
| US126650BQ21 / CVS Pass-Through Trust | 0,22 | -1,38 | 0,3226 | -0,0058 | |||||
| US677050AL09 / Oglethorpe Power Corp | 0,21 | -2,31 | 0,3161 | -0,0096 | |||||
| US709599AV63 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | 0,20 | -0,50 | 0,3012 | -0,0041 | |||||
| US11042AAA25 / British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust | 0,16 | -1,83 | 0,2409 | -0,0062 | |||||
| CBOE S&P CLL OPT 12/20 3635 / DE (N/A) | 0,12 | 0,1797 | 0,1797 | ||||||
| US42824CAW91 / Hewlett Packard Enterprise Co | 0,12 | 0,87 | 0,1742 | 0,0001 | |||||
| CBOE S&P CLL OPT 12/20 3680 / DE (N/A) | 0,03 | 0,0455 | 0,0455 | ||||||
| CBOE S&P PUT OPT 12/20 3055 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0122 | 0,0122 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Dec20 / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| CBOE S&P PUT OPT 12/20 3100 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| US 10yr Ultra Fut Dec20 / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0055 | 0,0055 | ||||||
| CBOE S&P CLL OPT 12/20 3925 / DE (N/A) | -0,00 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Dec20 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0121 | -0,0121 | ||||||
| CBOE S&P CLL OPT 12/20 3840 / DE (N/A) | -0,01 | -0,0153 | -0,0153 | ||||||
| CBOE S&P PUT OPT 12/20 3430 / DE (N/A) | -0,02 | -0,0262 | -0,0262 | ||||||
| CBOE S&P PUT OPT 12/20 3375 / DE (N/A) | -0,03 | -0,0511 | -0,0511 |
