Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 180 455 969
Positions actuelles 25
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 25 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 180 455 969 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Shares sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
24,93 13,4492 13,4492
23,75 12,8083 12,8083
22,86 12,3308 12,3308
0,02 10,81 5,8324 1,2889
0,00 3,85 2,0788 0,3624
0,01 3,05 1,6426 0,0030
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 2,90 1,5655 -1,4352
0,01 2,75 1,4810 -1,3142
0,02 8,20 4,4253 -1,2358
0,13 8,12 4,3786 -0,8408
0,02 4,38 2,3608 -0,4612
0,03 4,57 2,4636 -0,2074
0,02 4,18 2,2563 -0,1872
0,05 9,17 4,9467 -0,1600
0,04 3,84 2,0702 -0,1361
0,04 3,50 1,8881 -0,1303
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) 24,93 13,4492 13,4492
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 23,75 12,8083 12,8083
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 22,86 12,3308 12,3308
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -3,26 10,81 28,18 5,8324 1,2889
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -15,12 9,17 -3,27 4,9467 -0,1600
DIS / The Walt Disney Company 0,07 -21,80 8,76 -1,74 4,7249 -0,0770
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -14,42 8,20 -21,93 4,4253 -1,2358
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -18,45 8,12 -16,22 4,3786 -0,8408
MDT / Medtronic plc 0,08 0,00 7,25 -3,00 3,9120 -0,1151
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 6,03 -0,61 3,2535 -0,0152
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 5,31 -0,93 2,8659 -0,0234
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,00 4,57 -7,89 2,4636 -0,2074
GD / General Dynamics Corporation 0,02 -21,93 4,38 -16,46 2,3608 -0,4612
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -41,03 4,18 -7,78 2,2563 -0,1872
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 3,85 20,94 2,0788 0,3624
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,04 0,00 3,84 -6,30 2,0702 -0,1361
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 0,00 3,50 -6,59 1,8881 -0,1303
ACN / Accenture plc 0,01 0,00 3,37 -4,21 1,8157 -0,0772
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 3,05 0,03 1,6426 0,0030
RTX / RTX Corporation 0,02 -52,74 2,90 -47,90 1,5655 -1,4352
V / Visa Inc. 0,01 -47,77 2,75 -47,10 1,4810 -1,3142
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 2,50 -6,50 1,3492 -0,0920
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,45 -3,77 1,3214 -0,0498
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 2,16 -5,63 1,1664 -0,0677
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,76 -11,94 0,9511 -0,1274