Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 542 280 902
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Class a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 542 280 902 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Class sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , Qiagen N.V. (US:QGEN) , and California Water Service Group (US:CWT) . Les nouvelles positions de NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Class incluent The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock (US:SCHW.PRJ) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , .

NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,72 30,60 5,6364 5,6364
1,68 21,53 3,9656 2,2388
0,37 21,63 3,9840 1,9615
0,49 24,60 4,5314 1,9478
0,29 19,00 3,5001 1,5168
1,83 32,26 5,9416 1,2807
0,11 15,45 2,8458 1,1577
0,04 7,42 1,3675 1,0970
0,20 19,14 3,5254 1,0115
0,29 16,37 3,0152 0,9093
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,97 13,49 2,4844 -4,8015
0,02 2,58 0,4747 -1,7580
1,03 13,77 2,5356 -1,2436
0,00 0,00 -1,2370
0,04 5,53 1,0188 -0,9752
0,25 16,20 2,9829 -0,6864
0,17 21,18 3,9019 -0,6768
0,51 15,17 2,7948 -0,6331
0,05 1,92 0,3528 -0,6048
0,01 0,29 0,0527 -0,5602
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-17 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 47,44 -61,27 47,44 -61,27 8,7376 0,1310
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,64 -46,08 38,43 -61,25 7,0776 0,1102
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 -46,78 32,26 -51,37 5,9416 1,2807
QGEN / Qiagen N.V. 0,72 30,60 5,6364 5,6364
CWT / California Water Service Group 0,49 -40,17 24,60 -33,09 4,5314 1,9478
HOLX / Hologic, Inc. 0,37 -6,85 21,63 -24,85 3,9840 1,9615
MRTN / Marten Transport, Ltd. 1,68 5,07 21,53 -12,39 3,9656 2,2388
GL / Globe Life Inc. 0,17 -67,82 21,18 -67,49 3,9019 -0,6768
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,79 -49,35 19,44 -65,40 3,5812 -0,3677
NTRS / Northern Trust Corporation 0,20 -36,08 19,14 -46,50 3,5254 1,0115
SOLV / Solventum Corporation 0,29 -24,59 19,00 -32,67 3,5001 1,5168
HTO / H2O America 0,29 -51,65 16,37 -45,38 3,0152 0,9093
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,25 -61,81 16,20 -68,99 2,9829 -0,6864
CLX / The Clorox Company 0,11 -28,28 15,45 -35,69 2,8458 1,1577
UUGRY / United Utilities Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -73,74 15,17 -68,90 2,7948 -0,6331
PEGRY / Pennon Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 -72,78 13,77 -74,41 2,5356 -1,2436
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,97 -81,51 13,49 -86,99 2,4844 -4,8015
SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,51 -41,40 12,70 -42,17 2,3400 0,7964
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,40 -47,17 11,01 -36,26 2,0287 0,8146
ROG / Rogers Corporation 0,16 -52,91 10,11 -68,72 1,8620 -0,4090
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 -62,65 7,60 -62,70 1,4000 -0,0320
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 130,62 7,42 92,88 1,3675 1,0970
ATR / AptarGroup, Inc. 0,05 14,32 7,42 9,09 1,3660 0,8883
IEX / IDEX Corporation 0,03 -40,43 5,78 -53,80 1,0639 0,1854
TTC / The Toro Company 0,08 -63,05 5,58 -69,70 1,0269 -0,2661
AVO / Mission Produce, Inc. 0,53 -45,90 5,55 -52,34 1,0221 0,2040
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 -83,47 5,53 -80,51 1,0188 -0,9752
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -37,37 5,35 -51,16 0,9853 0,2157
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 -56,03 5,14 -63,86 0,9466 -0,0525
WAT / Waters Corporation 0,01 -44,30 4,44 -40,07 0,8175 0,3344
NKE / NIKE, Inc. 0,08 72,69 4,38 26,66 0,8067 0,5638
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,10 -66,19 4,06 -76,81 0,7479 -0,4822
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 3,63 0,6691 0,6691
JDEPY / JDE Peet's N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -68,90 3,43 -56,04 0,6314 0,0835
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -16,61 3,21 -12,39 0,5915 0,3339
LNN / Lindsay Corporation 0,02 -55,96 2,97 -57,65 0,5469 0,0543
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -20,75 2,92 -18,22 0,5383 0,2872
TGT / Target Corporation 0,03 51,75 2,89 6,40 0,5329 0,3419
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -28,62 2,87 -22,74 0,5295 0,2681
GGG / Graco Inc. 0,03 -78,83 2,83 -79,48 0,5221 -0,4483
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -17,43 2,78 -31,01 0,5115 0,2287
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -25,05 2,77 -26,86 0,5103 0,2442
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -92,00 2,58 -91,89 0,4747 -1,7580
SCHW.PRJ / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,13 2,43 0,4478 0,4478
NDSN / Nordson Corporation 0,01 -26,96 2,36 -37,14 0,4355 0,1713
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 -45,64 1,99 -43,86 0,3656 0,1171
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 1,95 0,3598 0,3598
THRM / Gentherm Incorporated 0,07 -59,69 1,92 -72,53 0,3540 -0,1374
CNH / CNH Industrial N.V. 0,17 -38,57 1,92 -44,84 0,3536 0,1091
POR / Portland General Electric Company 0,05 -86,27 1,92 -85,95 0,3528 -0,6048
INDB / Independent Bank Corp. 0,02 -56,58 1,40 -61,81 0,2574 0,0004
STRNY / Severn Trent PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -67,97 1,39 -61,70 0,2564 0,0011
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 -46,30 1,38 -59,94 0,2534 0,0122
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 -82,25 1,37 -80,94 0,2521 -0,2523
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,07 -78,97 1,29 -81,85 0,2385 -0,2626
NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock 0,01 -96,69 0,29 -97,40 0,0527 -0,5602
PII / Polaris Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2435
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2370