Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 113 684 088
Positions actuelles 31
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 113 684 088 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares sont The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Qiagen N.V. (US:QGEN) , and The Clorox Company (US:CLX) . Les nouvelles positions de NCVLX - Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class Shares incluent Danaher Corporation (US:DHR) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 5,88 5,1413 3,7167
10,59 10,59 9,2665 3,1531
0,09 5,13 4,4871 2,4676
0,62 10,92 9,5546 2,0011
0,06 3,96 3,4653 1,9839
0,21 12,79 11,1903 1,6955
0,04 4,06 3,5548 1,5749
0,35 4,50 3,9357 1,4695
0,01 1,21 1,0561 1,0561
0,02 1,16 1,0169 1,0169
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 2,83 2,4728 -12,2098
0,00 0,00 -2,4531
0,15 3,65 3,1915 -1,2829
0,03 1,82 1,5954 -1,1773
0,00 0,00 -1,0125
0,06 4,00 3,5007 -0,8958
0,04 4,37 3,8217 -0,7186
0,01 1,73 1,5097 -0,6880
0,13 3,97 3,4693 -0,5844
0,08 2,28 1,9911 -0,4933
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-17 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,21 36,58 12,79 -1,83 11,1903 1,6955
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 15,29 10,92 5,35 9,5546 2,0011
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 10,59 26,24 10,59 26,24 9,2665 3,1531
QGEN / Qiagen N.V. 0,18 -10,08 7,67 -13,89 6,7105 0,2204
CLX / The Clorox Company 0,04 235,19 5,88 200,61 5,1413 3,7167
CWT / California Water Service Group 0,10 -4,64 5,21 6,66 4,5559 0,9979
HOLX / Hologic, Inc. 0,09 129,38 5,13 85,03 4,4871 2,4676
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,35 59,42 4,50 32,91 3,9357 1,4695
GL / Globe Life Inc. 0,04 -30,61 4,37 -29,89 3,8217 -0,7186
NTRS / Northern Trust Corporation 0,04 78,68 4,06 49,54 3,5548 1,5749
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,06 -18,34 4,00 -33,68 3,5007 -0,8958
UUGRY / United Utilities Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -39,82 3,97 -28,72 3,4693 -0,5844
SOLV / Solventum Corporation 0,06 118,22 3,96 94,84 3,4653 1,9839
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,15 -13,03 3,65 -40,60 3,1915 -1,2829
HTO / H2O America 0,06 8,64 3,43 22,72 2,9965 0,9628
PEGRY / Pennon Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -23,27 2,93 -27,84 2,5642 -0,3956
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,20 -80,06 2,83 -85,98 2,4728 -12,2098
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,21 2,29 -19,51 2,0037 -0,0697
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,08 -44,68 2,28 -33,26 1,9911 -0,4933
ROG / Rogers Corporation 0,03 -27,86 1,82 -52,09 1,5954 -1,1773
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -32,34 1,80 -28,92 1,5722 -0,2702
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 -43,57 1,73 -42,81 1,5097 -0,6880
DHR / Danaher Corporation 0,01 1,21 1,0561 1,0561
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -55,45 1,20 -55,27 1,0520 -0,4012
NKE / NIKE, Inc. 0,02 1,16 1,0169 1,0169
AVO / Mission Produce, Inc. 0,09 -43,45 0,92 -49,78 0,8031 -0,2334
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,02 0,88 0,7728 0,7728
JDEPY / JDE Peet's N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -38,27 0,72 -12,80 0,6261 0,0285
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,64 -2,44 0,5610 0,0823
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,58 0,5032 0,5032
TTC / The Toro Company 0,01 6,43 0,57 -12,84 0,4993 0,0228
NVST / Envista Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4531
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0125