Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 34 409 173
Positions actuelles 46
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 34 409 173 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares sont Merck & Co., Inc. (US:MRK) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Citigroup Inc. (US:C) , Shell plc (GB:SHEL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Les nouvelles positions de GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares incluent Baxter International Inc. (US:BAX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,36 1,0470 1,0470
0,44 0,44 1,2842 1,0038
0,01 0,51 1,4944 0,6413
0,01 0,50 1,4687 0,5061
0,01 1,09 3,1813 0,3372
0,00 1,09 3,1751 0,3104
0,01 1,14 3,3164 0,2873
0,02 0,91 2,6518 0,2528
0,01 0,88 2,5689 0,1521
0,00 0,80 2,3432 0,1515
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 0,42 1,2334 -0,4498
0,02 0,84 2,4499 -0,3510
0,03 0,66 1,9213 -0,3150
0,00 0,45 1,3002 -0,3028
0,01 0,67 1,9581 -0,2774
0,01 0,78 2,2812 -0,2676
0,01 0,64 1,8510 -0,2278
0,01 1,33 3,8888 -0,1831
0,02 1,07 3,1118 -0,1804
0,01 0,82 2,3777 -0,1730
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2022-11-21 pour la période de déclaration 2022-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -2,38 1,46 -7,77 4,2587 0,0204
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 -2,38 1,33 -12,35 3,8888 -0,1831
C / Citigroup Inc. 0,03 -2,39 1,21 -11,52 3,5388 -0,1330
SHEL / Shell plc 0,02 -2,38 1,18 -7,14 3,4500 0,0418
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,39 1,17 -4,50 3,4028 0,1318
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 -2,39 1,16 -8,11 3,3698 0,0030
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 17,61 1,15 -12,11 3,3658 -0,1477
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -2,38 1,14 0,44 3,3164 0,2873
CMI / Cummins Inc. 0,01 -2,38 1,09 2,63 3,1813 0,3372
MCK / McKesson Corporation 0,00 -2,38 1,09 1,78 3,1751 0,3104
CB / Chubb Limited 0,01 -2,38 1,07 -9,73 3,1125 -0,0498
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 -2,39 1,07 -13,25 3,1118 -0,1804
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 -2,39 0,91 1,45 2,6518 0,2528
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -2,38 0,89 -5,31 2,6024 0,0806
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -2,40 0,88 -4,02 2,5747 0,1127
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -2,38 0,88 -2,44 2,5689 0,1521
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 -2,38 0,84 -19,77 2,4499 -0,3510
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -2,38 0,82 -14,48 2,3777 -0,1730
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -2,39 0,80 -1,95 2,3432 0,1515
AXP / American Express Company 0,01 -2,39 0,78 -5,09 2,2851 0,0778
GE / General Electric Company 0,01 -2,38 0,78 -5,09 2,2830 0,0757
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -2,39 0,78 -17,86 2,2812 -0,2676
CVX / Chevron Corporation 0,01 -2,39 0,72 -3,09 2,1052 0,1107
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -2,38 0,70 -7,54 2,0379 0,0151
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -2,36 0,69 -12,26 2,0042 -0,0924
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 -2,38 0,67 -19,64 1,9581 -0,2774
DXC / DXC Technology Company 0,03 -2,38 0,66 -21,17 1,9213 -0,3150
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,38 0,64 -18,28 1,8510 -0,2278
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 -2,38 0,60 -12,46 1,7607 -0,0856
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -2,38 0,53 -1,86 1,5393 0,0979
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -2,39 0,52 -6,26 1,5282 0,0318
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 62,71 0,51 61,01 1,4944 0,6413
STT / State Street Corporation 0,01 41,96 0,50 40,11 1,4687 0,5061
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -2,38 0,49 -18,06 1,4307 -0,1691
DOW / Dow Inc. 0,01 -2,39 0,46 -11,43 1,3338 -0,0490
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -2,39 0,45 -25,54 1,3002 -0,3028
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,44 320,34 0,44 323,08 1,2842 1,0038
INTC / Intel Corporation 0,02 -2,38 0,42 -32,75 1,2334 -0,4498
DG / Dollar General Corporation 0,00 -2,35 0,41 -4,45 1,1900 0,0456
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -2,38 0,40 -8,53 1,1599 -0,0025
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -2,38 0,39 4,85 1,1339 0,1409
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -2,53 0,38 -8,45 1,1064 -0,0024
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,36 1,0470 1,0470
AEE / Ameren Corporation 0,00 -2,39 0,35 -12,97 1,0183 -0,0556
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1 852,57 0,33 -14,44 0,9527 -0,0675
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1 852,26 0,29 -14,45 0,8481 -0,0589