Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 165 536 145
Positions actuelles 31
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 165 536 145 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares sont Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) . Les nouvelles positions de COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares incluent Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , STERIS plc (US:STE) , .

COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,02 5,02 3,0379 3,0379
0,02 3,67 2,2234 2,2234
0,02 3,41 2,0655 2,0655
0,05 7,81 4,7274 1,2261
0,09 6,66 4,0314 0,8067
0,09 5,93 3,5915 0,6117
0,00 6,29 3,8074 0,5019
0,06 4,24 2,5690 0,3779
0,17 6,05 3,6614 0,3493
0,03 6,33 3,8318 0,2390
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,66 3,4248 -1,2266
0,02 6,79 4,1106 -1,1724
0,04 3,10 1,8777 -0,8290
0,06 5,61 3,3957 -0,7190
0,03 6,45 3,9030 -0,5222
0,01 4,04 2,4436 -0,5021
0,12 4,89 2,9566 -0,4569
0,09 4,09 2,4773 -0,3682
0,03 3,14 1,9018 -0,3202
0,04 3,49 2,1095 -0,2623
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -15,49 7,81 11,24 4,7274 1,2261
COR / Cencora, Inc. 0,03 -31,80 7,70 -21,48 4,6584 -0,2292
ROST / Ross Stores, Inc. 0,05 -15,49 7,50 -21,98 4,5370 -0,2533
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -15,49 6,79 -35,90 4,1106 -1,1724
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,09 -15,49 6,66 2,98 4,0314 0,8067
SYY / Sysco Corporation 0,09 -15,49 6,65 -17,25 4,0239 0,0181
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 -15,49 6,45 -27,34 3,9030 -0,5222
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 -15,49 6,33 -12,14 3,8318 0,2390
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -15,51 6,29 -5,11 3,8074 0,5019
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,17 -15,49 6,05 -8,94 3,6614 0,3493
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 -15,49 5,93 -0,70 3,5915 0,6117
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -15,49 5,73 -13,18 3,4675 0,1774
SCI / Service Corporation International 0,07 -15,49 5,70 -13,55 3,4469 0,1618
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -15,49 5,66 -39,35 3,4248 -1,2266
DIS / The Walt Disney Company 0,06 -15,49 5,61 -32,02 3,3957 -0,7190
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -15,49 5,52 -13,85 3,3426 0,1460
MDT / Medtronic plc 0,06 -15,49 5,36 -21,12 3,2464 -0,1443
ABT / Abbott Laboratories 0,04 -15,49 5,25 -13,63 3,1747 0,1468
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 -15,48 5,17 -18,54 3,1269 -0,0350
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 5,02 5,02 3,0379 3,0379
USB / U.S. Bancorp 0,12 -15,49 4,89 -28,64 2,9566 -0,4569
CVX / Chevron Corporation 0,03 -15,49 4,50 -22,93 2,7218 -0,1874
KO / The Coca-Cola Company 0,06 -15,49 4,24 -3,41 2,5690 0,3779
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,09 -15,49 4,09 -28,28 2,4773 -0,3682
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -15,49 4,04 -31,67 2,4436 -0,5021
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 -15,49 3,78 -12,35 2,2899 0,1380
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 3,67 2,2234 2,2234
STT / State Street Corporation 0,04 -15,49 3,49 -26,74 2,1095 -0,2623
STE / STERIS plc 0,02 3,41 2,0655 2,0655
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -15,49 3,14 -29,49 1,9018 -0,3202
GPN / Global Payments Inc. 0,04 -15,49 3,10 -42,85 1,8777 -0,8290