Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 25 630 234
Positions actuelles 79
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NCLIX - Nuance Concentrated Value Long-Short Fund Investor Class Shares a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 25 630 234 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NCLIX - Nuance Concentrated Value Long-Short Fund Investor Class Shares sont Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , 3M Company (US:MMM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , DENTSPLY SIRONA Inc. (US:XRAY) , and Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) . Les nouvelles positions de NCLIX - Nuance Concentrated Value Long-Short Fund Investor Class Shares incluent Solventum Corporation (US:SOLV) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , Globe Life Inc. (US:GL) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and Hologic, Inc. (US:HOLX) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,80 8,80 8,7245 3,2137
0,13 5,55 5,4960 2,6144
0,04 2,29 2,2694 2,2694
0,02 2,25 2,2315 2,2315
0,00 0,00 1,7567
0,06 2,92 2,8964 1,3684
-0,01 -0,74 -0,7308 1,2183
-0,02 -0,67 -0,6630 1,2179
-0,01 -0,69 -0,6819 1,1431
-0,01 -0,74 -0,7310 1,0709
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 1,15 1,1367 -2,2886
-0,03 -3,70 -3,6618 -1,8045
-0,01 -3,43 -3,3993 -1,5079
0,00 0,75 0,7408 -1,4184
-0,02 -3,53 -3,4936 -1,4152
0,10 9,24 9,1594 -1,4107
0,01 0,77 0,7619 -1,1677
0,01 0,96 0,9489 -1,0359
0,08 1,45 1,4359 -1,0281
0,27 8,02 7,9456 -0,9108
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-06-18 pour la période de déclaration 2024-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 -18,70 9,66 -14,27 9,5715 0,7361
MMM / 3M Company 0,10 -32,97 9,24 -31,43 9,1594 -1,4107
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 8,80 25,28 8,80 25,29 8,7245 3,2137
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,27 -17,79 8,02 -29,01 7,9456 -0,9108
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 -29,92 6,00 -20,91 5,9476 -0,0031
QGEN / Qiagen N.V. 0,13 55,67 5,55 50,95 5,4960 2,6144
UUGRY / United Utilities Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -17,39 5,38 -19,85 5,3320 0,0685
NTRS / Northern Trust Corporation 0,05 -31,38 4,21 -29,02 4,1696 -0,4780
PEGRY / Pennon Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -13,04 4,18 -18,81 4,1396 0,1049
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 -38,95 2,95 -34,35 2,9227 -0,6000
CWT / California Water Service Group 0,06 38,24 2,92 50,00 2,8964 1,3684
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,04 -12,63 2,62 -19,13 2,5931 0,0559
CLX / The Clorox Company 0,02 -16,99 2,47 -15,49 2,4488 0,1559
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,15 -48,66 2,39 -40,70 2,3699 -0,7919
NVST / Envista Holdings Corporation 0,12 52,60 2,39 27,77 2,3669 0,9013
SOLV / Solventum Corporation 0,04 2,29 2,2694 2,2694
IDA / IDACORP, Inc. 0,02 2,25 2,2315 2,2315
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 -23,52 2,11 -17,73 2,0879 0,0800
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,06 -2,49 2,09 -15,67 2,0744 0,1277
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -33,55 1,48 -29,92 1,4653 -0,1885
KNRRY / Knorr-Bremse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -61,23 1,45 -53,88 1,4359 -1,0281
AVO / Mission Produce, Inc. 0,13 -42,93 1,43 -35,17 1,4122 -0,3114
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,08 -70,27 1,15 -73,74 1,1367 -2,2886
GL / Globe Life Inc. 0,01 1,06 1,0502 1,0502
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 45,56 1,03 57,95 1,0242 0,5114
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 31,37 1,00 46,49 0,9937 0,4573
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 0,99 0,9834 0,9834
SJW / SJW Group 0,02 0,99 0,9808 0,9808
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,97 0,9599 0,9599
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -60,48 0,96 -62,19 0,9489 -1,0359
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 -63,69 0,77 -68,78 0,7619 -1,1677
WAT / Waters Corporation 0,00 -72,09 0,75 -72,87 0,7408 -1,4184
INDB / Independent Bank Corp. 0,01 -56,15 0,71 -60,73 0,7079 -0,7185
TOWN / TowneBank 0,03 -60,36 0,68 -63,56 0,6709 -0,7844
LNN / Lindsay Corporation 0,00 -44,52 0,47 -50,48 0,4612 -0,2757
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,02 0,37 0,3669 0,3669
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,7879
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,7420
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,7974
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,7567
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7764
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,7431
LOW / Lowe's Companies, Inc. Short -0,00 -37,72 -0,63 -33,30 -0,6240 0,1162
OTIS / Otis Worldwide Corporation Short -0,01 -35,53 -0,66 -33,54 -0,6508 0,1238
CSX / CSX Corporation Short -0,02 -70,03 -0,67 -72,10 -0,6630 1,2179
PAYX / Paychex, Inc. Short -0,01 -69,71 -0,69 -70,43 -0,6819 1,1431
MCD / McDonald's Corporation Short -0,00 -25,57 -0,69 -30,59 -0,6859 0,0959
CMI / Cummins Inc. Short -0,00 -39,78 -0,69 -28,89 -0,6881 0,0779
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. Short -0,00 -34,36 -0,70 -32,49 -0,6905 0,1186
COST / Costco Wholesale Corporation Short -0,00 -35,07 -0,70 -32,47 -0,6949 0,1192
PH / Parker-Hannifin Corporation Short -0,00 -40,84 -0,70 -30,57 -0,6976 0,0978
ETN / Eaton Corporation plc Short -0,00 -45,65 -0,73 -29,72 -0,7197 0,0906
AXP / American Express Company Short -0,00 -0,73 -0,7282 -0,7282
MDLZ / Mondelez International, Inc. Short -0,01 -68,96 -0,74 -70,34 -0,7308 1,2183
CNQ / Canadian Natural Resources Limited Short -0,01 -72,91 -0,74 -67,91 -0,7310 1,0709
JPM / JPMorgan Chase & Co. Short -0,00 -34,74 -0,74 -28,17 -0,7353 0,0755
CARR / Carrier Global Corporation Short -0,01 -31,05 -0,74 -22,50 -0,7375 0,0156
YUM / Yum! Brands, Inc. Short -0,01 -30,62 -0,75 -24,34 -0,7397 0,0338
SHW / The Sherwin-Williams Company Short -0,00 -35,63 -1,45 -36,64 -1,4414 0,3587
DHI / D.R. Horton, Inc. Short -0,01 -29,03 -1,48 -29,23 -1,4689 0,1738
PSX / Phillips 66 Short -0,01 43,65 -1,52 42,58 -1,5033 -0,6688
LEN / Lennar Corporation Short -0,01 51,17 -1,54 52,98 -1,5252 -0,7361
AZO / AutoZone, Inc. Short -0,00 -40,93 -1,54 -36,78 -1,5263 0,3840
VLO / Valero Energy Corporation Short -0,01 -43,02 -1,59 -34,41 -1,5719 0,3246
TJX / The TJX Companies, Inc. Short -0,02 -33,10 -1,60 -33,68 -1,5830 0,3056
UNP / Union Pacific Corporation Short -0,01 -29,81 -1,61 -31,77 -1,5969 0,2548
ADP / Automatic Data Processing, Inc. Short -0,01 -33,14 -1,63 -34,22 -1,6180 0,3276
HCA / HCA Healthcare, Inc. Short -0,01 -26,13 -1,69 -24,96 -1,6726 0,0906
ITW / Illinois Tool Works Inc. Short -0,01 -22,30 -1,69 -27,29 -1,6768 0,1484
COP / ConocoPhillips Short -0,01 -31,89 -1,70 -23,53 -1,6881 0,0584
ACGL / Arch Capital Group Ltd. Short -0,02 38,26 -1,74 56,86 -1,7231 -0,8540
24W5 / Ferguson plc Short -0,01 -32,41 -1,74 -24,46 -1,7233 0,0823
CVX / Chevron Corporation Short -0,01 -29,49 -1,75 -22,87 -1,7344 0,0450
WELL / Welltower Inc. Short -0,02 -28,33 -1,77 -21,04 -1,7550 0,0043
HD / The Home Depot, Inc. Short -0,01 -35,43 -3,05 -38,87 -3,0261 0,8905
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. Short -0,00 -40,20 -3,14 -40,77 -3,1086 1,0444
MPC / Marathon Petroleum Corporation Short -0,02 -43,99 -3,29 -38,55 -3,2561 0,9362
CAT / Caterpillar Inc. Short -0,01 27,65 -3,43 42,21 -3,3993 -1,5079
ALL / The Allstate Corporation Short -0,02 21,43 -3,53 33,02 -3,4936 -1,4152
PGR / The Progressive Corporation Short -0,02 -45,25 -3,63 -36,04 -3,5949 0,8521
RSG / Republic Services, Inc. Short -0,02 -37,32 -3,65 -29,78 -3,6144 0,4590
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. Short -0,03 42,45 -3,70 56,04 -3,6618 -1,8045
CTAS / Cintas Corporation Short -0,01 -33,63 -3,70 -27,72 -3,6637 0,3478
WM / Waste Management, Inc. Short -0,02 -36,57 -3,70 -28,92 -3,6639 0,4149
TT / Trane Technologies plc Short -0,01 -38,74 -4,00 -22,86 -3,9601 0,1025