Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 769 705 395
Positions actuelles 48
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Managed Asset Portfolios, Llc a déclaré un total de 48 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 769 705 395 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Managed Asset Portfolios, Llc sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) . Les nouvelles positions de Managed Asset Portfolios, Llc incluent Eaton Corporation plc (US:ETN) , Six Flags Entertainment Corporation (US:FUN) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 11,09 1,4412 1,4412
0,09 44,93 5,8372 1,1045
0,05 16,26 2,1128 1,0830
0,23 21,52 2,7964 1,0654
0,27 8,18 1,0626 1,0626
0,27 17,17 2,2306 0,8379
0,05 35,40 4,5994 0,7577
0,15 15,72 2,0423 0,7171
0,65 23,87 3,1016 0,6563
0,86 30,77 3,9971 0,5775
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,20 0,0262 -2,2232
0,61 29,42 3,8223 -0,8152
0,13 19,23 2,4986 -0,5357
0,18 8,30 1,0777 -0,5074
0,17 26,10 3,3906 -0,4828
0,31 26,62 3,4586 -0,3164
1,05 17,51 2,2751 -0,2182
0,07 6,06 0,7870 -0,0797
0,27 16,26 2,1119 -0,0791
1,46 11,50 1,4942 -0,0640
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -0,74 44,93 31,53 5,8372 1,1045
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 -0,30 35,40 27,68 4,5994 0,7577
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,50 -1,32 34,83 10,95 4,5256 0,1757
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 1,15 -0,21 34,69 5,73 4,5068 -0,0388
NFG / National Fuel Gas Company 0,38 0,24 32,28 7,23 4,1932 0,0231
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,86 1,39 30,77 24,65 3,9971 0,5775
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,90 29,42 -12,11 3,8223 -0,8152
MDT / Medtronic plc 0,31 0,72 26,62 -2,30 3,4586 -0,3164
JNJ / Johnson & Johnson 0,17 1,35 26,10 -6,65 3,3906 -0,4828
WMT / Walmart Inc. 0,26 -0,98 25,05 10,29 3,2539 0,1075
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,61 9,37 24,42 28,49 3,1727 0,5395
MOS / The Mosaic Company 0,65 0,15 23,87 35,26 3,1016 0,6563
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,18 23,84 9,82 3,0978 0,0898
BG / Bunge Global SA 0,30 0,98 23,75 6,08 3,0854 -0,0164
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 1,30 23,02 5,33 2,9904 -0,0374
HON / Honeywell International Inc. 0,10 2,30 22,32 12,51 2,8995 0,1512
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,23 72,27 21,52 72,27 2,7964 1,0654
AON / Aon plc 0,05 40,68 19,37 25,76 2,5159 0,3824
CVX / Chevron Corporation 0,13 2,59 19,23 -12,19 2,4986 -0,5357
GOOG / Alphabet Inc. 0,11 0,11 18,94 13,66 2,4603 0,1520
MDU / MDU Resources Group, Inc. 1,05 -1,29 17,51 -2,70 2,2751 -0,2182
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,27 -0,29 17,17 70,80 2,2306 0,8379
V / Visa Inc. 0,05 115,96 16,26 118,81 2,1128 1,0830
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,07 16,26 2,79 2,1119 -0,0791
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 1,12 15,98 27,55 2,0757 0,3404
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,15 37,45 15,72 64,36 2,0423 0,7171
MU / Micron Technology, Inc. 0,13 -0,90 15,42 40,57 2,0038 0,4836
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,33 1,08 14,38 15,74 1,8679 0,1468
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 11,80 11,88 11,85 1,5438 0,0718
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 1,46 4,47 11,50 2,26 1,4942 -0,0640
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 11,09 1,4412 1,4412
CME / CME Group Inc. 0,04 0,29 11,09 4,20 1,4402 -0,0338
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,19 28,33 9,59 8,52 1,2464 0,0215
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,11 -0,05 8,63 8,96 1,1217 0,0238
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,18 -53,66 8,30 -27,50 1,0777 -0,5074
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,27 8,18 1,0626 1,0626
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,11 -2,18 7,10 3,56 0,9221 -0,0275
COP / ConocoPhillips 0,07 13,32 6,06 -3,17 0,7870 -0,0797
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -2,04 2,38 12,39 0,3087 0,0158
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,03 1,50 0,1950 0,1950
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,02 14,03 0,66 32,06 0,0857 0,0164
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 -20,48 0,60 -21,16 0,0780 -0,0275
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 -8,67 0,47 2,82 0,0616 -0,0023
MEG / Montrose Environmental Group, Inc. 0,02 7,32 0,47 64,79 0,0609 0,0215
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -10,47 0,37 9,85 0,0478 0,0014
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -10,91 0,36 0,28 0,0462 -0,0029
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -15,77 0,23 -22,34 0,0295 -0,0109
AAPL / Apple Inc. 0,00 -98,66 0,20 -98,76 0,0262 -2,2232
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000