Statistiques de base
Profil de l'initié MAKENA CAPITAL MANAGEMENT LLC
Valeur du portefeuille $ 998 336 416
Positions actuelles 24
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Makena Capital Management Llc a déclaré un total de 24 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 998 336 416 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Makena Capital Management Llc sont Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de Makena Capital Management Llc incluent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , .

Makena Capital Management Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 27,99 2,8038 2,8038
0,08 21,78 2,1818 2,1818
0,18 38,59 3,8650 0,7852
0,86 25,80 2,5847 0,6779
0,08 38,88 3,8942 0,6629
0,06 28,68 2,8731 0,5817
0,33 26,40 2,6441 0,5117
0,15 25,87 2,5915 0,4757
0,12 28,14 2,8189 0,3377
0,22 30,21 3,0265 0,3362
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,61 344,28 34,4852 -5,2738
1,32 110,31 11,0495 -0,9460
0,10 18,49 1,8522 -0,7018
0,78 46,80 4,6882 -0,6897
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-13 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,61 -19,13 344,28 -10,61 34,4852 -5,2738
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,32 -13,89 110,31 -5,07 11,0495 -0,9460
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,78 -19,23 46,80 -10,16 4,6882 -0,6897
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -6,27 38,88 24,20 3,8942 0,6629
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 12,16 38,59 29,33 3,8650 0,7852
GE / General Electric Company 0,13 -12,25 32,49 12,84 3,2541 0,2821
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,22 25,59 30,21 15,94 3,0265 0,3362
MCO / Moody's Corporation 0,06 19,97 28,68 29,22 2,8731 0,5817
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,12 -6,83 28,14 17,08 2,8189 0,3377
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 27,99 2,8038 2,8038
SGI / Somnigroup International Inc. 0,41 -0,71 27,95 12,84 2,8001 0,2426
LLYVK / Liberty Live Group 0,33 7,29 26,40 27,78 2,6441 0,5117
V / Visa Inc. 0,07 9,56 26,29 10,99 2,6336 0,1883
MTZ / MasTec, Inc. 0,15 -13,56 25,87 26,23 2,5915 0,4757
CPNG / Coupang, Inc. 0,86 2,26 25,80 39,69 2,5847 0,6779
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,08 21,78 2,1818 2,1818
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 15,09 21,33 19,43 2,1361 0,2929
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,06 5,30 19,24 3,54 1,9268 0,0090
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 -34,42 18,49 -25,26 1,8522 -0,7018
USFD / US Foods Holding Corp. 0,23 3,88 17,89 22,21 1,7920 0,2809
FWONK / Formula One Group 0,12 -10,63 12,61 3,76 1,2634 0,0085
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,18 36,42 11,99 41,38 1,2009 0,3255
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,14 17,01 11,70 16,01 1,1718 0,1308
SNDA / Sonida Senior Living, Inc. 0,18 0,00 4,62 7,13 0,4623 0,0176
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRH / CRH plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000