Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 402 772 900
Positions actuelles 106
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio Initial Class a déclaré un total de 106 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 402 772 900 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio Initial Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio Initial Class incluent Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Cencora, Inc. (US:COR) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio Initial Class - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,18 28,44 7,0668 2,0530
0,05 13,04 3,2394 1,1681
0,07 34,95 8,6826 1,0744
0,01 2,32 0,5771 0,5771
0,03 2,12 0,5263 0,5263
0,00 4,37 1,0846 0,4730
0,02 1,88 0,4668 0,3440
0,02 11,72 2,9126 0,3131
0,00 1,23 0,3044 0,3044
0,12 5,59 1,3884 0,2863
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,19 0,5449 -1,3618
0,08 16,59 4,1218 -0,8730
0,10 3,37 0,8383 -0,3033
0,05 1,96 0,4879 -0,2873
0,02 2,86 0,7103 -0,2450
0,03 3,62 0,8993 -0,2115
0,01 4,96 1,2324 -0,2079
0,02 3,66 0,9101 -0,2047
0,01 2,69 0,6679 -0,1892
0,01 2,27 0,5647 -0,1842
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -12,31 34,95 16,19 8,6826 1,0744
NVDA / NVIDIA Corporation 0,18 -1,56 28,44 43,50 7,0668 2,0530
AAPL / Apple Inc. 0,08 -9,04 16,59 -15,99 4,1218 -0,8730
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 -9,04 15,27 3,67 3,7947 0,0678
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 -9,36 15,24 4,52 3,7871 0,0982
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 -3,29 13,04 59,23 3,2394 1,1681
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -10,92 11,72 14,07 2,9126 0,3131
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -6,42 7,70 -4,05 1,9126 -0,1171
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -20,28 6,75 -5,78 1,6775 -0,1351
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -7,44 5,87 -7,40 1,4572 -0,1450
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 -6,29 5,81 14,86 1,4438 0,1641
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 -7,35 5,74 -9,28 1,4263 -0,1742
TYIA / Johnson Controls International plc 0,05 -7,02 5,68 22,61 1,4105 0,2391
BAC / Bank of America Corporation 0,12 13,11 5,59 28,25 1,3884 0,2863
MS / Morgan Stanley 0,04 -6,87 5,29 12,45 1,3149 0,1243
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 3,95 5,27 23,22 1,3083 0,2274
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 0,79 5,11 18,95 1,2695 0,1830
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -7,70 4,96 -12,88 1,2324 -0,2079
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -4,64 4,92 -10,86 1,2223 -0,1736
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -6,68 4,60 -3,16 1,1418 -0,0586
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -6,72 4,58 13,00 1,1381 0,1129
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 25,72 4,37 80,52 1,0846 0,4730
LIN / Linde plc 0,01 -7,51 4,35 -6,80 1,0795 -0,0998
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -6,08 4,27 -4,79 1,0611 -0,0734
V / Visa Inc. 0,01 1,47 4,20 2,79 1,0425 0,0100
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -11,87 3,87 -14,03 0,9609 -0,1769
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -6,18 3,66 -16,88 0,9101 -0,2047
PLD / Prologis, Inc. 0,03 -12,34 3,62 -17,58 0,8993 -0,2115
ACN / Accenture plc 0,01 -4,84 3,60 -8,84 0,8939 -0,1045
DHR / Danaher Corporation 0,02 -6,85 3,58 -10,23 0,8897 -0,1195
RF / Regions Financial Corporation 0,15 -6,75 3,53 0,92 0,8763 -0,0076
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 0,55 3,43 -3,43 0,8534 -0,0463
CI / The Cigna Group 0,01 -6,97 3,42 -6,51 0,8488 -0,0756
SLB / Schlumberger Limited 0,10 -7,55 3,37 -25,26 0,8383 -0,3033
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -13,86 3,29 13,13 0,8181 0,0819
AXP / American Express Company 0,01 -8,04 3,25 9,03 0,8072 0,0534
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,00 3,23 5,22 0,8014 0,0261
XYL / Xylem Inc. 0,02 -5,03 3,22 2,81 0,7992 0,0080
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -7,50 3,12 8,27 0,7745 0,0462
MET / MetLife, Inc. 0,04 -3,89 3,12 -3,74 0,7745 -0,0446
SYY / Sysco Corporation 0,04 -5,02 3,10 -4,15 0,7696 -0,0477
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -7,21 3,07 -2,88 0,7624 -0,0368
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 3,62 3,03 -1,85 0,7517 -0,0281
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -8,01 2,99 0,95 0,7427 -0,0065
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -7,90 2,99 -2,13 0,7426 -0,0298
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -8,35 2,99 0,78 0,7423 -0,0075
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -14,04 2,86 -24,31 0,7103 -0,2450
CMI / Cummins Inc. 0,01 -18,99 2,77 -15,35 0,6893 -0,1398
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -8,10 2,77 1,32 0,6889 -0,0033
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -5,29 2,75 20,95 0,6829 0,1081
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -18,54 2,69 -20,66 0,6679 -0,1892
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -8,78 2,68 1,13 0,6666 -0,0045
TSCO / Tractor Supply Company 0,05 -4,38 2,66 -8,43 0,6617 -0,0739
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,45 2,61 20,06 0,6487 0,0987
WDAY / Workday, Inc. 0,01 -8,11 2,52 -5,58 0,6266 -0,0490
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,04 -9,27 2,52 1,49 0,6259 -0,0021
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 -12,82 2,45 11,64 0,6080 0,0535
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -9,39 2,34 9,29 0,5814 0,0398
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 12,30 2,33 3,10 0,5778 0,0073
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 2,32 0,5771 0,5771
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -5,01 2,29 1,02 0,5679 -0,0044
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -5,78 2,27 -23,21 0,5647 -0,1842
ANET / Arista Networks Inc 0,02 -5,26 2,26 25,10 0,5625 0,1047
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 -10,62 2,24 2,84 0,5572 0,0057
DE / Deere & Company 0,00 -4,35 2,23 3,62 0,5550 0,0097
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -4,32 2,23 -9,78 0,5549 -0,0713
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -5,78 2,20 -15,57 0,5472 -0,1127
FI / Fiserv, Inc. 0,01 10,19 2,20 -13,97 0,5465 -0,1002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -51,15 2,19 -70,90 0,5449 -1,3618
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -29,32 2,14 -18,79 0,5326 -0,1350
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 2,12 0,5263 0,5263
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 -5,45 2,03 -17,48 0,5056 -0,1180
BALL / Ball Corporation 0,04 17,34 2,01 26,42 0,4994 0,0972
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -16,74 2,00 20,31 0,4960 0,0762
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 -32,83 1,96 -35,93 0,4879 -0,2873
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -10,66 1,96 -9,21 0,4873 -0,0592
DT / Dynatrace, Inc. 0,03 8,87 1,93 27,51 0,4790 0,0965
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -6,31 1,88 12,65 0,4670 0,0449
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 52,05 1,88 183,69 0,4668 0,3440
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -7,49 1,84 25,72 0,4568 0,0869
CPRT / Copart, Inc. 0,04 40,40 1,74 21,82 0,4328 0,0709
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -6,76 1,74 61,73 0,4316 0,1597
CDW / CDW Corporation 0,01 -11,90 1,70 -1,85 0,4216 -0,0156
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -6,97 1,63 -17,97 0,4051 -0,0976
LKQ / LKQ Corporation 0,04 -6,19 1,61 -18,39 0,4003 -0,0991
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -7,45 1,55 -10,25 0,3853 -0,0516
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -7,21 1,55 19,83 0,3844 0,0578
FDX / FedEx Corporation 0,01 -8,13 1,34 -14,30 0,3320 -0,0626
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 -8,31 1,32 -7,48 0,3287 -0,0331
COR / Cencora, Inc. 0,00 1,23 0,3044 0,3044
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -37,70 1,13 -21,40 0,2811 -0,0831
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 1,09 -24,11 0,2708 -0,0924
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 -10,91 0,99 6,69 0,2459 0,0112
KMX / CarMax, Inc. 0,01 -11,15 0,97 -23,37 0,2422 -0,0795
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 16,35 0,96 7,27 0,2383 0,0121
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,75 0,90 32,11 0,2230 0,0512
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -37,39 0,76 -41,62 0,1897 -0,1410
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 -13,20 0,75 -3,83 0,1873 -0,0110
FWONK / Formula One Group 0,01 -15,35 0,69 -1,85 0,1717 -0,0062
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 0,66 -30,48 0,66 -30,53 0,1642 -0,0763
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,59 0,1460 0,1460
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 -99,27 0,00 -99,38 0,0012 -0,1627
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0026 -0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0026 -0,0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0027 -0,0027
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0027 -0,0027