Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 433 013 868
Positions actuelles 35
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Class a déclaré un total de 35 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 433 013 868 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Class sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEGL) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , SAP SE (DE:SAP) , and InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IHG) . Les nouvelles positions de MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Class incluent Atlas Copco AB (publ) (DE:ACO4) , .

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP MacKay International Equity Portfolio Initial Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 36,63 8,4539 1,8214
0,03 20,07 4,6315 0,8098
0,18 15,02 3,4667 0,6029
0,01 11,59 2,6755 0,4908
0,04 14,96 3,4529 0,3674
2,31 2,31 0,5334 0,3483
0,03 11,98 2,7639 0,2620
0,10 18,47 4,2619 0,2301
0,12 9,21 2,1252 0,2273
0,17 18,88 4,3580 0,2125
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 14,84 3,4255 -0,8625
0,07 18,67 4,3087 -0,5063
0,03 4,36 1,0051 -0,4676
0,22 15,30 3,5305 -0,4497
0,12 11,02 2,5429 -0,4000
0,18 25,61 5,9105 -0,3500
0,00 1,23 0,2830 -0,3306
0,19 18,73 4,3217 -0,3260
0,35 8,71 2,0092 -0,2473
0,03 6,63 1,5298 -0,2301
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -2,59 36,63 32,91 8,4539 1,8214
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,18 0,00 25,61 -1,56 5,9105 -0,3500
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 4,76 20,07 26,36 4,6315 0,8098
SAP / SAP SE 0,07 -7,62 19,91 5,81 4,5957 0,0669
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 3,50 18,88 9,61 4,3580 0,2125
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -1,31 18,73 -3,04 4,3217 -0,3260
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,07 -2,16 18,67 -6,70 4,3087 -0,5063
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,10 2,19 18,47 10,22 4,2619 0,2301
6861 / Keyence Corporation 0,04 1,63 17,55 4,00 4,0508 -0,0107
FR0011439835 / AIR LIQUIDE SA 0,08 0,00 15,89 8,41 3,6661 0,1400
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -7,64 15,30 -7,52 3,5305 -0,4497
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,18 14,88 15,02 26,23 3,4667 0,6029
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,04 -1,95 14,96 16,68 3,4529 0,3674
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,03 -0,70 14,84 -16,70 3,4255 -0,8625
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 -2,10 14,73 1,59 3,3987 -0,0896
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 1,18 12,51 8,01 2,8865 0,0999
FR00140071O3 / L'OREAL - Loyalty Line 2024 0,03 0,00 11,98 15,19 2,7639 0,2620
GEBN / Geberit AG 0,01 1,38 11,59 27,69 2,6755 0,4908
ALC / Alcon Inc. 0,12 -3,86 11,02 -9,90 2,5429 -0,4000
AON / Aon plc 0,03 23,30 10,57 10,23 2,4397 0,1318
HWDNL / Howden Joinery Group Plc 0,80 -10,93 9,35 11,98 2,1588 0,1486
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,18 9,21 16,76 2,1252 0,2273
UNA / Unilever PLC 0,15 -3,06 9,09 -0,76 2,0976 -0,1066
ITRK N / Intertek Group plc 0,14 2,57 9,05 3,06 2,0888 -0,0243
DGE / Diageo plc 0,35 -3,48 8,71 -7,17 2,0092 -0,2473
AHTL / Ashtead Group plc 0,12 -6,34 7,57 11,14 1,7477 0,1082
RAA / RATIONAL Aktiengesellschaft 0,01 8,92 7,32 10,26 1,6894 0,0917
AI / L'Air Liquide S.A. 0,03 -16,39 6,63 -9,37 1,5298 -0,2301
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,04 -25,38 5,33 -4,52 1,2293 -0,1132
1LNB / Spirax Group plc 0,06 -5,89 5,22 -4,48 1,2057 -0,1105
7309 / Shimano Inc. 0,03 -31,19 4,36 -28,83 1,0051 -0,4676
UN4 / Unicharm Corporation 0,53 -7,82 3,84 -16,25 0,8851 -0,2170
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 2,31 200,45 2,31 200,52 0,5334 0,3483
OR / L'Oréal S.A. 0,00 -58,25 1,23 -51,90 0,2830 -0,3306
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,05 0,88 0,2032 0,2032