Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 902 304 294
Positions actuelles 98
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio Initial Class a déclaré un total de 98 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 902 304 294 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio Initial Class sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , MetLife, Inc. (US:MET) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 21,40 2,3869 0,8749
8,00 8,00 0,8928 0,8071
0,04 13,61 1,5185 0,4296
0,03 15,93 1,7770 0,3565
0,11 14,22 1,5864 0,3551
0,01 10,47 1,1681 0,3365
0,15 11,37 1,2680 0,3295
0,02 7,12 0,7937 0,2778
7,86 7,86 0,8771 0,2378
0,07 9,15 1,0205 0,2292
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 9,52 1,0620 -0,5762
0,10 4,80 0,5348 -0,3406
0,10 18,44 2,0569 -0,3311
0,10 13,67 1,5244 -0,3074
0,31 9,64 1,0749 -0,2569
0,17 4,61 0,5146 -0,2214
0,19 9,60 1,0711 -0,2122
0,10 15,71 1,7519 -0,2044
0,13 9,94 1,1091 -0,1844
0,06 5,82 0,6491 -0,1751
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -12,88 21,86 2,97 2,4381 0,2212
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 -10,23 21,40 47,80 2,3869 0,8749
MET / MetLife, Inc. 0,25 -4,76 20,36 -4,60 2,2713 0,0422
BAC / Bank of America Corporation 0,42 -10,15 20,04 1,89 2,2350 0,1813
ABBV / AbbVie Inc. 0,10 -8,97 18,44 -19,36 2,0569 -0,3311
CMI / Cummins Inc. 0,06 -8,97 18,04 -4,89 2,0122 0,0315
WMT / Walmart Inc. 0,17 -5,75 16,15 4,97 1,8009 0,1948
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -11,61 15,93 17,12 1,7770 0,3565
JNJ / Johnson & Johnson 0,10 -8,97 15,71 -16,16 1,7519 -0,2044
PM / Philip Morris International Inc. 0,08 -21,41 15,39 -9,82 1,7168 -0,0656
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 -19,79 14,35 -4,92 1,6008 0,0246
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 -0,81 14,22 20,62 1,5864 0,3551
MDT / Medtronic plc 0,16 -8,97 13,67 -11,70 1,5251 -0,0919
CVX / Chevron Corporation 0,10 -8,97 13,67 -22,09 1,5244 -0,3074
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 -0,59 13,61 30,55 1,5185 0,4296
USB / U.S. Bancorp 0,30 -8,97 13,58 -2,44 1,5149 0,0611
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,19 -6,71 13,05 4,89 1,4551 0,1563
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,05 -8,84 12,85 -7,78 1,4328 -0,0217
WFC / Wells Fargo & Company 0,16 -9,79 12,53 0,67 1,3979 0,0979
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -8,97 12,15 0,91 1,3547 0,0979
CVS / CVS Health Corporation 0,17 -5,49 11,83 -3,78 1,3191 0,0357
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 -8,97 11,73 -13,56 1,3085 -0,1088
ETR / Entergy Corporation 0,14 -8,97 11,68 -11,49 1,3030 -0,0754
HAS / Hasbro, Inc. 0,15 5,37 11,37 26,50 1,2680 0,3295
VZ / Verizon Communications Inc. 0,26 -9,43 11,11 -13,61 1,2387 -0,1036
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,12 -18,78 11,09 -13,47 1,2363 -0,1014
RTX / RTX Corporation 0,07 -4,27 10,93 5,53 1,2190 0,1376
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 14,64 10,59 2,71 1,1811 0,1045
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 2,69 10,47 31,51 1,1681 0,3365
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 6,64 10,39 -0,31 1,1586 0,0706
CMCSA / Comcast Corporation 0,29 -8,97 10,19 -11,96 1,1366 -0,0721
MCD / McDonald's Corporation 0,03 7,74 9,96 0,78 1,1111 0,0789
T / AT&T Inc. 0,34 -17,50 9,96 -15,57 1,1107 -0,1210
MRK / Merck & Co., Inc. 0,13 -8,97 9,94 -19,72 1,1091 -0,1844
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,31 -16,81 9,64 -24,44 1,0749 -0,2569
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,19 -18,81 9,60 -21,86 1,0711 -0,2122
HON / Honeywell International Inc. 0,04 -8,98 9,58 0,10 1,0681 0,0692
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 1,89 9,52 -39,31 1,0620 -0,5762
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 -17,84 9,42 -3,04 1,0511 0,0363
LIN / Linde plc 0,02 0,73 9,41 1,50 1,0496 0,0814
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 18,83 9,39 12,16 1,0472 0,1731
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,40 -13,34 9,36 -18,76 1,0443 -0,1591
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,13 -8,97 9,35 -10,86 1,0433 -0,0525
VICI / VICI Properties Inc. 0,29 -9,26 9,34 -9,31 1,0412 -0,0337
DELL / Dell Technologies Inc. 0,07 -10,23 9,15 20,73 1,0205 0,2292
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,09 -8,97 8,94 8,52 0,9975 0,1369
GD / General Dynamics Corporation 0,03 4,78 8,45 12,11 0,9429 0,1555
KLAC / KLA Corporation 0,01 -18,82 8,26 6,98 0,9216 0,1150
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 -8,97 8,19 -3,45 0,9133 0,0276
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -8,98 8,15 -8,93 0,9094 -0,0256
RF / Regions Financial Corporation 0,34 -9,79 8,06 -2,36 0,8987 0,0369
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 8,00 875,05 8,00 876,10 0,8928 0,8071
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 7,86 28,45 7,86 28,45 0,8771 0,2378
NTR / Nutrien Ltd. 0,13 -15,89 7,86 -1,38 0,8768 0,0444
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 -10,23 7,79 3,71 0,8689 0,0846
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,09 -23,22 7,74 -15,96 0,8629 -0,0983
LAZ / Lazard, Inc. 0,16 -4,42 7,68 5,92 0,8562 0,0993
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,12 -24,14 7,42 -20,28 0,8272 -0,1442
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -16,28 7,36 -14,92 0,8204 -0,0824
NTAP / NetApp, Inc. 0,07 -10,23 7,35 8,89 0,8198 0,1149
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 3,02 7,33 4,91 0,8178 0,0880
CME / CME Group Inc. 0,03 1,66 7,33 5,61 0,8171 0,0928
TFC / Truist Financial Corporation 0,17 -2,23 7,22 2,15 0,8050 0,0672
HUBB / Hubbell Incorporated 0,02 16,70 7,12 44,02 0,7937 0,2778
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,10 -10,23 6,77 30,48 0,7555 0,2135
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -8,97 6,76 -5,62 0,7545 0,0060
PLD / Prologis, Inc. 0,06 -9,08 6,65 -14,51 0,7412 -0,0704
OMC / Omnicom Group Inc. 0,09 -8,97 6,35 -21,02 0,7083 -0,1313
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 -8,97 6,29 -9,52 0,7010 -0,0244
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,06 -8,97 5,98 -12,96 0,6665 -0,0504
NI / NiSource Inc. 0,15 -8,97 5,97 -8,41 0,6658 -0,0147
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,29 -10,23 5,85 18,97 0,6528 0,1391
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 16,79 5,84 7,83 0,6512 0,0858
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 -8,97 5,84 -11,94 0,6509 -0,0411
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 -19,66 5,82 -26,28 0,6491 -0,1751
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -2,55 5,78 -3,73 0,6448 0,0177
LNT / Alliant Energy Corporation 0,09 -8,97 5,68 -14,45 0,6331 -0,0598
CL / Colgate-Palmolive Company 0,06 -8,97 5,46 -11,70 0,6095 -0,0367
CMS / CMS Energy Corporation 0,08 -8,97 5,45 -16,04 0,6074 -0,0699
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 -9,08 5,38 -19,93 0,5996 -0,1015
AMT / American Tower Corporation 0,02 -8,97 5,33 -7,53 0,5941 -0,0075
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,03 -22,95 5,26 -24,34 0,5867 -0,1393
AAPL / Apple Inc. 0,03 -10,23 5,15 -17,09 0,5748 -0,0742
PFE / Pfizer Inc. 0,21 -24,94 5,04 -28,20 0,5626 -0,1709
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,09 -4,92 5,03 -21,86 0,5610 -0,1111
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -8,97 4,92 -13,62 0,5484 -0,0460
OGE / OGE Energy Corp. 0,11 -15,81 4,91 -18,70 0,5480 -0,0831
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 -9,09 4,90 -10,05 0,5461 -0,0223
AEE / Ameren Corporation 0,05 -8,97 4,80 -12,93 0,5356 -0,0403
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 -24,64 4,80 -42,80 0,5348 -0,3406
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 -8,97 4,79 -14,18 0,5341 -0,0485
O / Realty Income Corporation 0,08 -14,41 4,74 -15,00 0,5285 -0,0536
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 -8,97 4,70 -5,30 0,5239 0,0059
DOW / Dow Inc. 0,17 -13,68 4,61 -34,55 0,5146 -0,2214
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,12 -8,97 4,39 -14,47 0,4898 -0,0464
AMGN / Amgen Inc. 0,02 -8,98 4,36 -18,44 0,4860 -0,0718
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,05 -20,91 4,35 -25,72 0,4854 -0,1264
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,06 -14,32 4,24 -21,85 0,4723 -0,0936